KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC
+1.22 (+1.49%)評價 KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 37.9x | 5.3x268x | 66 / 100 | 16.4x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 3.86;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 21.5x | 7.5x133x | 50 / 100 | 20.5x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 5.90;區間同上 | 14.1x | 7.5x133x | 37 / 100 | 20.5x | |
| 股價營收比 | 4.7x | 1.5x6.1x | 90 / 100 | 3.3x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 3.9x | 2.2x4.3x | 69 / 100 | 3.6x | |
| EV / 營收 | 4.3x | 1.3x5.7x | 89 / 100 | 2.9x | |
| EV / EBITDA | 28.8x | 3.7x138x | 58 / 100 | 19.3x | |
| 股價 / 自由現金流 | 108x | 7.3x114x | 95 / 100 | 18.1x | |
| 自由現金流殖利率 | 0.9% | 0.6%13.6% | 11 / 100 | 5.1% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 1.8% | 1.3%11.6% | 15 / 100 | 5.8% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 2.19 的 37.9 倍(五年裡第 66 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 5.90 算是 14.1 倍(第 41 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 17.78 的 4.7 倍(五年裡第 90 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 28.39 算是 2.9 倍(第 39 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUS CIRRUS LOGIC, INC. | 6.0B | 14.1 1/9 | 2.53 9/9 | 2.9 4/9 | +1% 8/9 | +6% | 18.4% |
| AXTI AXT INC | 4.6B | 80.7 9/9 | 0.51 4/9 | 36.6 9/9 | +147% 1/9 | +159% | 21.9% |
| ENPH Enphase | 4.6B | 17.3 2/9 | 1.27 6/9 | 3.3 7/9 | -19% 9/9 | +14% | -10.5% |
| KLIC KULICKE & SOFFA IN | 4.4B | 21.5 5/9 | 0.41 3/9 | 4.6 8/9 | +76% 2/9 | +53% | 20.7% |
| DIOD DIODES INC /DEL/ | 4.3B | 28.6 7/9 | 0.35 2/9 | 2.6 3/9 | +26% 4/9 | +81% | 7.5% |
| SYNA SYNAPTICS Inc | 3.6B | 18.0 4/9 | 0.67 5/9 | 3.0 5/9 | +7% 6/9 | +27% | -4.3% |
| IPGP IPG PHOTONICS CORP | 3.3B | 42.0 8/9 | 1.65 8/9 | 3.0 6/9 | +12% 5/9 | +25% | 1.6% |
| UCTT Ultra Clean Holdin | 3.2B | 22.3 6/9 | 0.26 1/9 | 1.5 1/9 | +33% 3/9 | +85% | 4.6% |
| OSIS OSI SYSTEMS INC | 3.2B | 17.4 3/9 | 1.38 7/9 | 1.8 2/9 | +7% 7/9 | +13% | 15.3% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 19.41 | 17.42 | 16.00 | 14.92 | 14.08 |
| +5% | 25.48 | 22.29 | 20.03 | 18.33 | 17.01 |
| +10% | 34.48 | 29.47 | 25.92 | 23.28 | 21.24 |
| +15% | 47.67 | 39.94 | 34.48 | 30.42 | 27.30 |
| +20% | 66.76 | 55.03 | 46.75 | 40.63 | 35.93 |
| +25% | 94.06 | 76.53 | 64.19 | 55.08 | 48.11 |
| +30% | 132.65 | 106.84 | 88.69 | 75.32 | 65.12 |
| +40% | 261.11 | 207.36 | 169.69 | 142.00 | 120.94 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 2026-07-04 | 133.76 | 61.0 | 7.5 | 47.9 | 174 | +123% | – |
| 26Q2 | 2026-04-04 | 65.72 | 61.8 | 4.5 | 47.0 | 807 | +50% | – |
| 26Q1 | 2026-01-03 | 45.56 | – | 3.5 | – | 31.5 | +20% | -79% |
| 25Q4 | 2025-10-04 | 40.64 | 10160 | 3.3 | 132 | 22.4 | -2% | -31% |
| 25Q3 | 2025-06-28 | 32.15 | 459 | 2.6 | 83.4 | 14.1 | -18% | -127% |
| 25Q2 | 2025-03-29 | 38.27 | 109 | 3.0 | 53.5 | 14.6 | -6% | – |
| 25Q1 | 2024-12-28 | 48.42 | 440 | 3.7 | 165 | 74.3 | -3% | +844% |
| 24Q4 | 2024-09-28 | 43.81 | – | 3.4 | – | 164 | -10% | -49% |
| 24Q3 | 2024-06-29 | 49.19 | – | 3.8 | – | 50.8 | -5% | +214% |
| 24Q2 | 2024-03-30 | 50.31 | – | 3.8 | – | 101 | -1% | -804% |
| 24Q1 | 2023-12-30 | 54.72 | 60.8 | 4.2 | 44.5 | 67.8 | -3% | -36% |
| 23Q4 | 2023-09-30 | 48.63 | 49.1 | 3.8 | 33.2 | 21.7 | -29% | -64% |
| 23Q3 | 2023-07-01 | 59.45 | 34.8 | 4.1 | 26.5 | 20.8 | -49% | -96% |
| 23Q2 | 2023-04-01 | 52.69 | 14.5 | 3.0 | 11.2 | 11.4 | -55% | -86% |
| 23Q1 | 2022-12-31 | 44.26 | 8.5 | 2.1 | 5.7 | 7.4 | -62% | -88% |
| 22Q4 | 2022-10-01 | 38.53 | 5.4 | 1.6 | 3.7 | 6.4 | -41% | -46% |
| 22Q3 | 2022-07-02 | 42.81 | 5.3 | 1.5 | 3.7 | 6.7 | -12% | +11% |
| 22Q2 | 2022-04-02 | 56.02 | 7.1 | 2.0 | 5.3 | 9.6 | +13% | +65% |
| 22Q1 | 2022-01-01 | 60.54 | 8.5 | 2.2 | 6.4 | 12.1 | +72% | +174% |
| 21Q4 | 2021-10-02 | 58.28 | 10.1 | 2.4 | 7.7 | 13.4 | +173% | +736% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。