Ultra Clean Holdings, Inc.
+3.10 (+4.59%)評價 Ultra Clean Holdings, Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 26.5x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 3.16;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 22.3x | 26.2x198x | 0 / 100 | 54.2x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 5.87;區間同上 | 12.0x | 26.2x198x | 0 / 100 | 54.2x | |
| 股價營收比 | 1.5x | 0.0x1.7x | 94 / 100 | 0.6x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 1.2x | 0.0x1.0x | 100 / 100 | 0.6x | |
| EV / 營收 | 1.6x | -0.1x1.8x | 94 / 100 | 0.7x | |
| EV / EBITDA | 32.2x | -1.0x30.2x | 100 / 100 | 10.0x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 35.2x | |
| 自由現金流殖利率 | -3.5% | -3.6%7,183,523.5% | 11 / 100 | 1.9% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 1.2% | 0.0%2.7% | 68 / 100 | 0.7% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.62 的 36.4 倍(五年裡第 69 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 3.16 算是 7.1 倍(第 0 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 47.62 的 1.5 倍(五年裡第 94 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 77.69 算是 0.9 倍(第 71 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLIC KULICKE & SOFFA IN | 4.4B | 21.5 4/9 | 0.41 3/9 | 4.6 7/9 | +76% 1/9 | +53% | 20.7% |
| DIOD DIODES INC /DEL/ | 4.3B | 28.6 6/9 | 0.35 2/9 | 2.6 4/9 | +26% 3/9 | +81% | 7.5% |
| SYNA SYNAPTICS Inc | 3.6B | 18.0 2/9 | 0.67 4/9 | 3.0 5/9 | +7% 8/9 | +27% | -4.3% |
| IPGP IPG PHOTONICS CORP | 3.3B | 42.0 8/9 | 1.65 8/9 | 3.0 6/9 | +12% 6/9 | +25% | 1.6% |
| UCTT Ultra Clean Holdin | 3.2B | 22.3 5/9 | 0.26 1/9 | 1.5 1/9 | +33% 2/9 | +85% | 4.6% |
| OSIS OSI SYSTEMS INC | 3.2B | 17.4 1/9 | 1.38 7/9 | 1.8 2/9 | +7% 9/9 | +13% | 15.3% |
| AMBA AMBARELLA INC | 2.9B | 82.2 9/9 | 2.09 9/9 | 7.0 9/9 | +13% 5/9 | +39% | -7.5% |
| POWI POWER INTEGRATIONS | 2.8B | 36.2 7/9 | 1.04 6/9 | 6.3 8/9 | +8% 7/9 | +35% | 7.5% |
| PENG Penguin Solutions, | 2.7B | 20.4 3/9 | 0.73 5/9 | 1.8 3/9 | +23% 4/9 | +28% | 10.6% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-26 | 85.57 | – | 1.8 | 38.4 | – | +24% | – |
| 26Q1 | 2026-03-27 | 60.68 | – | 1.3 | – | – | +3% | – |
| 25Q4 | 2025-12-26 | 25.36 | – | 0.6 | – | 75.1 | -10% | -119% |
| 25Q3 | 2025-09-26 | 24.02 | – | 0.5 | – | 63.8 | -6% | – |
| 25Q2 | 2025-06-27 | 19.37 | – | 0.4 | – | 31.6 | +1% | -952% |
| 25Q1 | 2025-03-28 | 24.60 | 39.7 | 0.5 | 6.0 | 43.5 | +9% | – |
| 24Q4 | 2024-12-27 | 38.43 | 73.9 | 0.8 | 14.1 | 1161 | +27% | – |
| 24Q3 | 2024-09-27 | 37.70 | 539 | 0.9 | 12.1 | 83.2 | +24% | – |
| 24Q2 | 2024-06-28 | 49.00 | – | 1.2 | 20.6 | 49.8 | +22% | – |
| 24Q1 | 2024-03-29 | 45.94 | – | 1.2 | 21.9 | 40.0 | +10% | – |
| 23Q4 | 2023-12-29 | 34.14 | – | 0.9 | 16.7 | 25.4 | -22% | -115% |
| 23Q3 | 2023-09-29 | 29.67 | 2967 | 0.7 | 8.9 | – | -31% | -252% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 38.46 | 71.2 | 0.8 | 9.9 | – | -31% | – |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 33.16 | 175 | 0.7 | 9.3 | 34.1 | -23% | -113% |
| 22Q4 | 2022-12-30 | 33.15 | 37.7 | 0.6 | 10.3 | – | -8% | -38% |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 25.75 | 20.4 | 0.0 | -2.5 | 0.0 | +15% | -70% |
| 22Q2 | 2022-07-01 | 29.77 | 17.0 | 0.0 | -2.2 | 0.0 | +18% | -244% |
| 22Q1 | 2022-04-01 | 42.39 | 15.7 | 0.0 | -1.6 | – | +35% | +2% |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 57.36 | 21.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | +66% | +82% |
| 21Q3 | 2021-09-24 | 46.24 | 20.6 | 0.0 | -2.5 | 0.0 | +52% | +19% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。