SYNAPTICS Inc
+1.99 (+2.18%)評價 SYNAPTICS Inc · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 19.2x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 5.18;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 18.0x | 20.9x56.8x | 0 / 100 | 26.5x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2028)現價 ÷ 共識 EPS 6.58;區間同上 | 14.2x | 20.9x56.8x | 0 / 100 | 26.5x | |
| 股價營收比 | 3.0x | 0.0x4.8x | 58 / 100 | 2.7x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2027)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 2.8x | 0.0x4.0x | 59 / 100 | 2.3x | |
| EV / 營收 | 3.4x | 0.1x4.9x | 62 / 100 | 3.0x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 9.6x | |
| 股價 / 自由現金流 | 35.7x | 0.0x76.2x | 81 / 100 | 20.5x | |
| 自由現金流殖利率 | 2.8% | 1.3%10,642,971.2% | 21 / 100 | 4.9% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 2.6% | 0.0%5.1% | 37 / 100 | 3.0% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 4.19 的 15.0 倍(五年裡第 20 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 5.18 算是 12.1 倍(第 0 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 30.78 的 3.0 倍(五年裡第 58 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 34.21 算是 2.7 倍(第 51 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXTI AXT INC | 4.6B | 80.7 8/9 | 0.51 4/9 | 36.6 9/9 | +147% 1/9 | +159% | 21.9% |
| ENPH Enphase | 4.6B | 17.3 1/9 | 1.27 6/9 | 3.3 6/9 | -19% 9/9 | +14% | -10.5% |
| KLIC KULICKE & SOFFA IN | 4.4B | 21.5 4/9 | 0.41 3/9 | 4.6 7/9 | +76% 2/9 | +53% | 20.7% |
| DIOD DIODES INC /DEL/ | 4.3B | 28.6 6/9 | 0.35 2/9 | 2.6 3/9 | +26% 4/9 | +81% | 7.5% |
| SYNA SYNAPTICS Inc | 3.6B | 18.0 3/9 | 0.67 5/9 | 3.0 4/9 | +7% 7/9 | +27% | -4.3% |
| IPGP IPG PHOTONICS CORP | 3.3B | 42.0 7/9 | 1.65 8/9 | 3.0 5/9 | +12% 6/9 | +25% | 1.6% |
| UCTT Ultra Clean Holdin | 3.2B | 22.3 5/9 | 0.26 1/9 | 1.5 1/9 | +33% 3/9 | +85% | 4.6% |
| OSIS OSI SYSTEMS INC | 3.2B | 17.4 2/9 | 1.38 7/9 | 1.8 2/9 | +7% 8/9 | +13% | 15.3% |
| AMBA AMBARELLA INC | 2.9B | 82.2 9/9 | 2.09 9/9 | 7.0 8/9 | +13% 5/9 | +39% | -7.5% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 32.21 | 25.48 | 20.66 | 17.02 | 14.18 |
| +5% | 52.76 | 41.98 | 34.30 | 28.55 | 24.09 |
| +10% | 83.24 | 66.30 | 54.27 | 45.32 | 38.40 |
| +15% | 127.90 | 101.74 | 83.23 | 69.50 | 58.94 |
| +20% | 192.55 | 152.83 | 124.80 | 104.07 | 88.17 |
| +25% | 285.01 | 225.64 | 183.85 | 152.99 | 129.40 |
| +30% | 415.69 | 328.26 | 266.82 | 221.55 | 187.00 |
| +40% | 850.69 | 668.67 | 541.09 | 447.35 | 376.03 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | 2026-06-27 | 137.28 | – | 4.5 | – | 52.7 | +9% | – |
| 26Q3 | 2026-03-28 | 81.46 | – | 2.7 | 71.7 | 32.7 | +10% | – |
| 26Q2 | 2025-12-27 | 68.51 | – | 2.3 | 313 | 17.2 | +13% | -860% |
| 26Q1 | 2025-09-27 | 69.86 | – | 2.4 | – | 17.5 | +14% | – |
| 25Q4 | 2025-06-28 | 58.76 | – | 2.1 | – | 19.9 | +14% | -102% |
| 25Q3 | 2025-03-29 | 66.14 | 15.8 | 2.5 | – | 21.0 | +12% | – |
| 25Q2 | 2024-12-28 | 80.24 | 18.7 | 3.2 | – | 99.2 | +13% | – |
| 25Q1 | 2024-09-28 | 81.42 | 20.3 | 3.3 | – | 75.5 | +8% | – |
| 24Q4 | 2024-06-29 | 88.20 | 27.9 | 3.6 | – | 34.3 | +9% | – |
| 24Q3 | 2024-03-30 | 97.56 | – | 4.1 | – | 28.6 | -27% | -277% |
| 24Q2 | 2023-12-30 | 114.08 | – | 4.3 | – | 17.8 | -33% | -142% |
| 24Q1 | 2023-09-30 | 89.44 | – | 3.0 | 102 | 13.2 | -47% | -190% |
| 23Q4 | 2023-06-24 | 86.04 | 47.0 | 2.6 | 19.3 | 11.6 | -52% | -128% |
| 23Q3 | 2023-03-25 | 117.61 | 26.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -31% | -84% |
| 23Q2 | 2022-12-24 | 105.97 | 18.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -16% | -68% |
| 23Q1 | 2022-09-24 | 115.61 | 16.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | +20% | +61% |
| 22Q4 | 2022-06-25 | 148.12 | 23.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | +46% | +483% |
| 22Q3 | 2022-03-26 | 228.43 | 49.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | +31% | +17% |
| 22Q2 | 2021-12-25 | 282.24 | 64.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | +18% | +26% |
| 22Q1 | 2021-09-25 | 189.78 | 46.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | +13% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。