DIODES INC /DEL/
+1.58 (+1.74%)評價 DIODES INC /DEL/ · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 49.7x | 10.6x74.1x | 89 / 100 | 23.8x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 3.23;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 28.6x | 10.0x104x | 57 / 100 | 26.7x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 5.85;區間同上 | 15.8x | 10.0x104x | 31 / 100 | 26.7x | |
| 股價營收比 | 2.6x | 1.5x3.0x | 87 / 100 | 2.1x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 2.3x | 1.4x2.8x | 61 / 100 | 2.1x | |
| EV / 營收 | 2.4x | 1.3x2.9x | 85 / 100 | 1.9x | |
| EV / EBITDA | 17.6x | 6.2x17.6x | 95 / 100 | 10.1x | |
| 股價 / 自由現金流 | 30.1x | 14.6x68.1x | 84 / 100 | 21.7x | |
| 自由現金流殖利率 | 3.3% | -0.2%6.8% | 26 / 100 | 4.3% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 0.8% | 0.0%0.9% | 75 / 100 | 0.7% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 1.86 的 49.7 倍(五年裡第 89 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 5.19 算是 17.8 倍(第 42 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 35.20 的 2.6 倍(五年裡第 87 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 46.57 算是 2.0 倍(第 44 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUS CIRRUS LOGIC, INC. | 6.0B | 14.1 1/9 | 2.53 9/9 | 2.9 4/9 | +1% 8/9 | +6% | 18.4% |
| AXTI AXT INC | 4.6B | 80.7 9/9 | 0.51 4/9 | 36.6 9/9 | +147% 1/9 | +159% | 21.9% |
| ENPH Enphase | 4.6B | 17.3 2/9 | 1.27 6/9 | 3.3 7/9 | -19% 9/9 | +14% | -10.5% |
| KLIC KULICKE & SOFFA IN | 4.4B | 21.5 5/9 | 0.41 3/9 | 4.6 8/9 | +76% 2/9 | +53% | 20.7% |
| DIOD DIODES INC /DEL/ | 4.3B | 28.6 7/9 | 0.35 2/9 | 2.6 3/9 | +26% 4/9 | +81% | 7.5% |
| SYNA SYNAPTICS Inc | 3.6B | 18.0 4/9 | 0.67 5/9 | 3.0 5/9 | +7% 6/9 | +27% | -4.3% |
| IPGP IPG PHOTONICS CORP | 3.3B | 42.0 8/9 | 1.65 8/9 | 3.0 6/9 | +12% 5/9 | +25% | 1.6% |
| UCTT Ultra Clean Holdin | 3.2B | 22.3 6/9 | 0.26 1/9 | 1.5 1/9 | +33% 3/9 | +85% | 4.6% |
| OSIS OSI SYSTEMS INC | 3.2B | 17.4 3/9 | 1.38 7/9 | 1.8 2/9 | +7% 7/9 | +13% | 15.3% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 58.66 | 50.74 | 45.06 | 40.78 | 37.44 |
| +5% | 82.85 | 70.16 | 61.12 | 54.35 | 49.10 |
| +10% | 118.72 | 98.78 | 84.63 | 74.09 | 65.95 |
| +15% | 171.29 | 140.50 | 118.72 | 102.55 | 90.12 |
| +20% | 247.39 | 200.63 | 167.65 | 143.24 | 124.53 |
| +25% | 356.22 | 286.34 | 237.15 | 200.83 | 173.06 |
| +30% | 510.05 | 407.14 | 334.82 | 281.53 | 240.86 |
| +40% | 1,022.1 | 807.82 | 657.65 | 547.31 | 463.37 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 109.44 | 58.8 | 3.1 | 21.2 | 35.7 | +22% | +1% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 68.26 | 36.9 | 2.0 | 14.1 | 24.5 | +22% | – |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 49.34 | 34.5 | 1.5 | 10.9 | 16.7 | +15% | +28% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 53.21 | 38.6 | 1.7 | 11.9 | 13.2 | +12% | +3% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 52.89 | 38.6 | 1.8 | 11.7 | 15.0 | +15% | +482% |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 43.17 | 78.5 | 1.5 | 9.5 | 14.4 | +10% | -133% |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 61.67 | 64.9 | 2.2 | 13.7 | 61.7 | +5% | -67% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 64.09 | 48.6 | 2.3 | 13.7 | – | -13% | -71% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 71.93 | 34.7 | 2.5 | 13.5 | – | -32% | -90% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 70.50 | 19.2 | 2.2 | 9.6 | 122 | -35% | -81% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 80.52 | 16.4 | 2.2 | 8.9 | 28.7 | -35% | -72% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 78.84 | 12.4 | 2.0 | 7.3 | 23.1 | -22% | -44% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 92.49 | 12.9 | 2.2 | 7.7 | 20.5 | -7% | +1% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 92.76 | 13.0 | 2.2 | 7.6 | 21.5 | -3% | -3% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 76.14 | 10.6 | 1.8 | 6.2 | 19.4 | +3% | +40% |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 64.91 | 9.8 | 1.5 | 5.5 | 18.2 | +11% | +25% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 64.57 | 10.3 | 1.5 | 6.0 | 18.6 | +14% | +43% |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 86.99 | 15.2 | 2.1 | 8.8 | 22.1 | +17% | +83% |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 109.81 | 22.0 | 2.8 | 12.4 | 25.5 | +37% | +139% |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 90.59 | 21.7 | 2.5 | 11.7 | 19.8 | +52% | +194% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。