KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC
+4.02 (+5.05%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -9.2% | -0.7% | -8.6% |
| 3 個月 | -28.1% | +3.2% | -31.3% |
| 6 個月 | +27.8% | +15.9% | +11.9% |
| 1 年 | +106.1% | +16.8% | +89.3% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 83.57 |
|---|---|
| 市值 | 4.4B |
| 在外流通股數 | 52.3M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 38.1 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 2.19 年度接 3 季 |
| 股價營收比 | 4.6 |
| 近四季營收 | 950M |
| 營收年增(近四季) | +122.6% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 47.8% · 20.7% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -1.3% · +54.9% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較半導體 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUS CIRRUS LOGIC, INC. | 6.1B | 14.3 | 3.0 | +13% | 18% | -5.3% | +37% | 7.7% | +9% | -2% |
| ENPH Enphase | 4.8B | 18.1 | 3.4 | -21% | -10% | -3.8% | +47% | 17.7% | -8% | +2% |
| AXTI AXT INC | 4.4B | 77.6 | 35.2 | +165% | 22% | +185.5% | +36% | 14.0% | +1% | +161% |
| KLIC KULICKE & SOFFA IN | 4.4B | 21.6 | 4.6 | +123% | 21% | +14.1% | +28% | 4.0% | -1% | +55% |
| DIOD DIODES INC /DEL/ | 4.2B | 28.4 | 2.6 | +22% | 7% | +32.2% | +77% | 4.9% | +1% | +67% |
| SYNA SYNAPTICS Inc | 3.6B | 17.6 | 3.0 | +10% | -4% | -1.8% | +43% | 6.2% | -7% | +11% |
| IPGP IPG PHOTONICS CORP | 3.3B | 42.6 | 3.1 | +11% | 2% | +20.7% | +63% | 8.0% | +1% | +3% |
| OSIS OSI SYSTEMS INC | 3.2B | 17.7 | 1.8 | -4% | 15% | -0.3% | +38% | 12.9% | -5% | -28% |
| UCTT Ultra Clean Holdin | 3.1B | 21.7 | 1.4 | +24% | 5% | +37.8% | +100% | 8.0% | -8% | +110% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-18財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q3 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 330M +122.6% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 1.07 -1883.3% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 47.8% · 20.7% |
| 淨利率(單季) | 17.4% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 13.3% |
| 現金 · 有息負債 | 369M · – |
| 年度營收(最近財年) | 654M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Ball Bonding Equipment | 293M | 44.8% | -18.1% |
|---|---|---|---|
| Aftermarket Productsand Services APS | 156M | 23.9% | -2.4% |
| Wedge Bonding Equipment | 111M | 16.9% | +4.5% |
| Advanced Solutions | 72.7M | 11.1% | +37.6% |
| All Others | 21.7M | 3.3% | -27.0% |
台灣佔營收 11.5%(55.0M,年增 -7.2%)
中國佔營收 76%(364M,年增 -12.7%)
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-18 | Wong Lester AInterim CEO and CF | 賣出 | 60.0K | 121.71 | 7.3M |
| 26-06-12 | WONG NELSON MUNPUNSenior Vice Presid | 賣出 | 15.0K | 113.72 | 1.7M |
| 26-06-11 | Kong Peter T MDirector | 賣出 | 1.6K | 110.00 | 171K |
| 26-05-20 | Yeo Mui SungDirector | 賣出 | 20.0K | 100.00 | 2.0M |
| 26-05-11 | Lim Zi YaoGeneral Counsel | 賣出 | 1.5K | 102.98 | 154K |
| 26-02-25 | RICHARDSON DAVID JEFFREYDirector | 賣出 | 9.4K | 72.20 | 676K |