OSI SYSTEMS INC
-0.41 (-0.20%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -7.9% | -0.7% | -7.3% |
| 3 個月 | -7.4% | +3.2% | -10.6% |
| 6 個月 | -25.4% | +15.9% | -41.3% |
| 1 年 | -15.4% | +16.8% | -32.2% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 201.35 |
|---|---|
| 市值 | 3.2B |
| 在外流通股數 | 15.9M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 22.5 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 8.95 最近年度 |
| 股價營收比 | 1.8 |
| 近四季營收 | 1.8B |
| 營收年增(近四季) | -4.1% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 34.7% · 15.3% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -4.5% · -28.0% |
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同業比較半導體 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLIC Kulicke & Soffa In | 4.4B | 21.6 | 4.6 | +123% | 21% | +14.1% | +28% | 4.0% | -1% | +55% |
| DIOD Diodes | 4.2B | 28.4 | 2.6 | +22% | 7% | +32.2% | +77% | 4.9% | +1% | +67% |
| SYNA Synaptics | 3.6B | 17.6 | 3.0 | +10% | -4% | -1.8% | +43% | 6.2% | -7% | +11% |
| IPGP Ipg Photonics | 3.3B | 42.6 | 3.1 | +11% | 2% | +20.7% | +63% | 8.0% | +1% | +3% |
| OSIS Osi Systems | 3.2B | 17.7 | 1.8 | -4% | 15% | -0.3% | +38% | 12.9% | -5% | -28% |
| UCTT Ultra Clean | 3.1B | 21.7 | 1.4 | +24% | 5% | +37.8% | +100% | 8.0% | -8% | +110% |
| AMBA Ambarella | 2.9B | 82.3 | 7.0 | +13% | -8% | +1.8% | +35% | 9.9% | -7% | -6% |
| POWI Power Integrations | 2.8B | 35.6 | 6.2 | +3% | 7% | +5.1% | +57% | 10.2% | -11% | +21% |
| PENG Penguin Solutions | 2.7B | 20.1 | 1.8 | +48% | 11% | +20.0% | +41% | 12.6% | +0% | +166% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-29財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q4 · 申報 2026-08-21財報
| 單季營收 · 年增 | 484M -4.1% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 3.27 +7.9% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 34.7% · 15.3% |
| 淨利率(單季) | 11.4% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 4.0% |
| 現金 · 有息負債 | 360M · 999M |
| 年度營收(最近財年) | 1.8B FY2026 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2026 年度 10-K全部維度
| Security Division | 1.2B | 67.0% | +4.3% |
|---|---|---|---|
| Optoelectronics And Manufacturing Division | 451M | 24.2% | +9.4% |
| Healthcare Division | 163M | 8.7% | -3.3% |
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating 小計 | 1.9B | 100.0% | +4.8% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-04 | CHOPRA DEEPAKDirector | 賣出* | 20.0K | 281.84 | 5.6M |
| 26-02-02 | CHOPRA DEEPAKDirector | 賣出* | 20.0K | 250.91 | 5.0M |