Penguin Solutions, Inc.
+4.32 (+8.96%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -9.9% | -0.7% | -9.3% |
| 3 個月 | -11.9% | +3.2% | -15.1% |
| 6 個月 | +200.2% | +15.9% | +184.3% |
| 1 年 | +99.6% | +16.8% | +82.8% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 52.56 |
|---|---|
| 市值 | 2.7B |
| 在外流通股數 | 51.2M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 37.5 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 1.40 年度接 3 季 |
| 股價營收比 | 1.8 |
| 近四季營收 | 1.5B |
| 營收年增(近四季) | +47.6% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 27.8% · 10.6% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +0.2% · +166.5% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較半導體 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP IPG PHOTONICS CORP | 3.3B | 42.6 | 3.1 | +11% | 2% | +20.7% | +63% | 8.0% | +1% | +3% |
| OSIS OSI SYSTEMS INC | 3.2B | 17.7 | 1.8 | -4% | 15% | -0.3% | +38% | 12.9% | -5% | -28% |
| UCTT Ultra Clean Holdin | 3.1B | 21.7 | 1.4 | +24% | 5% | +37.8% | +100% | 8.0% | -8% | +110% |
| AMBA AMBARELLA INC | 2.9B | 82.3 | 7.0 | +13% | -8% | +1.8% | +35% | 9.9% | -7% | -6% |
| POWI POWER INTEGRATIONS | 2.8B | 35.6 | 6.2 | +3% | 7% | +5.1% | +57% | 10.2% | -11% | +21% |
| PENG Penguin Solutions, | 2.7B | 20.1 | 1.8 | +48% | 11% | +20.0% | +41% | 12.6% | +0% | +166% |
| SEDG SOLAREDGE TECHNOLO | 2.3B | – | 1.7 | +20% | -5% | -1087.1% | +7% | 22.4% | +10% | +21% |
| LASR NLIGHT, INC. | 2.2B | 78.6 | 7.2 | +34% | -4% | -5.5% | +128% | 6.3% | -13% | -3% |
| NVTS Navitas Semiconduc | 2.0B | – | 56.0 | -27% | -258% | -16.0% | +26% | 21.8% | -11% | +11% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-06財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q3 · 申報 2026-07-07財報
| 單季營收 · 年增 | 479M +47.6% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.68 -6900.0% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 27.8% · 10.6% |
| 淨利率(單季) | 9.3% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 4.6% |
| 現金 · 有息負債 | 440M · 295M |
| 年度營收(最近財年) | 1.4B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Advanced Computing | 648M | 47.4% | +16.9% |
|---|---|---|---|
| Integrated Memory | 464M | 33.9% | +30.3% |
| Optimized LED | 256M | 18.7% | -1.4% |
中國佔營收 13.7%(187M,年增 -2.0%)
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-24 | Kuykendall AnneSVP and Chief Lega | 賣出* | 100 | 51.34 | 5K |
| 26-08-24 | Kuykendall AnneSVP and Chief Lega | 賣出* | 600 | 49.62 | 30K |
| 26-08-24 | Kuykendall AnneSVP and Chief Lega | 賣出* | 3.3K | 50.73 | 167K |
| 26-07-23 | Clark Joseph GatesSVP and Pres, Opti | 賣出* | 1.3K | 57.47 | 76K |
| 26-07-22 | Kuykendall AnneSVP and Chief Lega | 賣出* | 739 | 56.12 | 41K |
| 26-06-15 | Kuykendall AnneSVP and Chief Lega | 賣出* | 200 | 62.51 | 13K |