VIVMARK RESIDENTIAL
-1.79 (-2.84%)評價 VIVMARK RESIDENTIAL · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 26.5x | 20.2x32.1x | 45 / 100 | 26.8x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 1.48;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 41.3x | 22.9x36.0x | 96 / 100 | 27.1x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 1.47;區間同上 | 41.6x | 22.9x36.0x | 96 / 100 | 27.1x | |
| 股價營收比 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 5.4x | 歷史不足 | – | – | |
| EV / 營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| EV / EBITDA | 13.2x | 11.9x18.2x | 18 / 100 | 14.4x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 自由現金流殖利率 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 6.2% | 2.7%5.8% | 100 / 100 | 3.8% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 2.31 的 26.5 倍(五年裡第 45 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 1.48 算是 41.5 倍(第 97 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRM IRON MOUNTAIN INC | 34.0B | 46.2 7/9 | 4.49 6/8 | 4.5 2/8 | +16% 2/8 | +10% | 18.4% |
| CCI 冠城 | 31.1B | 31.7 5/9 | 1.25 3/8 | 153 6/8 | -5% 8/8 | +25% | 1,146.3% |
| EXR Extra Space Storag | 28.9B | 29.3 4/9 | 8.97 8/8 | 214 7/8 | +3% 6/8 | +3% | 1,123.6% |
| VICI VICI PROPERTIES IN | 26.1B | 8.6 2/9 | 0.99 2/8 | 6.4 3/8 | +5% 3/8 | +9% | – |
| VMRK VIVMARK RESIDENTIA | 23.0B | 41.3 6/9 | – | 8.4 4/8 | – | -1% | – |
| SBAC SBA COMMUNICATIONS | 18.9B | 23.2 3/9 | 3.77 5/8 | – | +2% 7/8 | +6% | 684.7% |
| ESS ESSEX PROPERTY TRU | 17.4B | 49.1 8/9 | 3.36 4/8 | 1867 8/8 | +4% 5/8 | +15% | 4,718.4% |
| NLY ANNALY CAPITAL MAN | 15.9B | 6.8 1/9 | 7.85 7/8 | 10.0 5/8 | +86% 1/8 | +1% | – |
| WY WEYERHAEUSER CO | 15.3B | 64.6 9/9 | 0.62 1/8 | 2.2 1/8 | +4% 4/8 | +105% | 11.9% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 67.93 | 29.4 | – | 14.3 | – | – | -40% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 59.15 | 23.6 | – | 12.4 | – | – | -64% |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 63.04 | 21.4 | – | 13.2 | – | – | -8% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 64.73 | 21.4 | – | 12.3 | – | – | +100% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 67.49 | 25.5 | – | 13.7 | – | – | +6% |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 71.58 | 27.3 | – | 14.6 | – | – | -13% |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 71.76 | 26.4 | – | 15.6 | – | – | +34% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 74.46 | 30.5 | – | 16.2 | – | – | -16% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 69.34 | 27.6 | – | 14.9 | – | – | +27% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 63.11 | 26.2 | – | 14.0 | – | – | +38% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 61.16 | 27.8 | – | 15.3 | – | – | +100% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 58.71 | 32.8 | – | 15.0 | – | – | -48% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 65.97 | 30.0 | – | 15.3 | – | – | -37% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 60.00 | 24.8 | – | 13.4 | – | – | +195% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 59.00 | 28.8 | – | 15.2 | – | – | -71% |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 67.22 | 22.1 | – | 13.1 | – | – | -25% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 72.22 | 21.7 | – | 13.5 | – | – | -30% |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 89.92 | 25.1 | – | 16.0 | – | – | +27% |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 90.50 | 25.6 | – | 17.3 | – | – | +106% |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 80.92 | 28.7 | – | 16.9 | – | – | +379% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。