UFP TECHNOLOGIES INC
+1.28 (+0.46%)評價 UFP TECHNOLOGIES INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 29.8x | 23.2x45.9x | 45 / 100 | 30.1x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 10.62;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 26.1x | 12.8x37.1x | 67 / 100 | 23.8x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 11.87;區間同上 | 23.3x | 12.8x37.1x | 45 / 100 | 23.8x | |
| 股價營收比 | 3.4x | 2.5x5.4x | 71 / 100 | 3.1x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 3.3x | 1.6x4.2x | 78 / 100 | 2.7x | |
| EV / 營收 | 3.6x | 2.6x5.8x | 68 / 100 | 3.3x | |
| EV / EBITDA | 19.5x | 15.1x31.9x | 56 / 100 | 18.9x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 47.5x | |
| 自由現金流殖利率 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 1.9% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 9.28 的 29.8 倍(五年裡第 45 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 11.56 算是 23.9 倍(第 10 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 81.10 的 3.4 倍(五年裡第 71 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 88.43 算是 3.1 倍(第 53 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICUI ICU MEDICAL INC/DE | 3.8B | 17.4 1/7 | 1.71 2/7 | 1.8 1/9 | -1% 8/9 | +10% | 7.1% |
| IRTC iRhythm Holdings, | 3.6B | 187 6/7 | 1.74 3/7 | 4.4 6/9 | +19% 2/9 | +108% | -1.1% |
| ATRC AtriCure, Inc. | 3.0B | 204 7/7 | 3.94 7/7 | 5.2 7/9 | +13% 4/9 | +52% | 6.3% |
| INSP Inspire Medical Sy | 2.2B | 61.6 5/7 | 2.65 6/7 | 2.5 3/9 | -6% 9/9 | +23% | -0.3% |
| UFPT UFP TECHNOLOGIES I | 2.1B | 26.1 2/7 | 2.21 4/7 | 3.4 5/9 | +9% 7/9 | +12% | 16.2% |
| NVCR NovoCure Ltd | 1.9B | – | – | 2.8 4/9 | +11% 6/9 | +35% | -5.8% |
| LMAT LEMAITRE VASCULAR | 1.8B | 27.4 3/7 | 2.63 5/7 | 6.9 8/9 | +11% 5/9 | +10% | 29.0% |
| ATEC Alphatec Holdings, | 1.6B | 31.2 4/7 | 0.37 1/7 | 1.9 2/9 | +15% 3/9 | +84% | -0.9% |
| KMTS KESTRA MEDICAL TEC | 1.5B | – | – | 13.6 9/9 | +48% 1/9 | +16% | -121.6% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 265.13 | 28.6 | 3.3 | 18.7 | – | +15% | +21% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 193.60 | 22.0 | 2.5 | 14.5 | – | +4% | +1% |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 222.03 | 25.3 | 2.9 | 16.6 | – | +3% | +7% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 199.60 | 23.1 | 2.6 | 15.0 | – | +6% | 0% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 244.16 | 28.3 | 3.2 | 18.2 | 26.2 | +37% | +26% |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 201.71 | 24.7 | 2.9 | 16.6 | 26.6 | +41% | +35% |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 244.51 | 32.2 | 3.8 | 21.7 | 33.4 | +42% | +39% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 316.70 | 45.2 | 5.3 | 31.5 | 54.1 | +44% | +39% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 263.87 | 41.1 | 4.9 | 28.1 | 47.5 | +10% | +13% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 252.20 | 40.5 | 4.8 | 27.3 | 48.5 | +7% | +29% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 172.04 | 29.4 | 3.3 | 19.6 | 43.0 | +11% | +37% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 161.45 | 29.7 | 3.2 | 19.1 | 34.7 | +4% | -41% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 193.85 | 29.9 | 3.9 | 19.8 | 82.1 | +6% | +32% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 129.84 | 21.3 | 2.6 | 14.3 | 110 | +37% | +98% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 117.89 | 21.6 | 2.6 | 14.2 | 228 | +62% | +162% |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 85.84 | 17.9 | 2.1 | 11.8 | – | +91% | +412% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 79.57 | 29.1 | 2.2 | 18.0 | – | +86% | +89% |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 66.17 | 30.4 | 2.2 | 18.8 | 345 | +47% | +16% |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 70.26 | 33.6 | 2.6 | 20.2 | 60.1 | +25% | -24% |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 61.59 | 27.7 | 2.4 | 14.6 | 28.6 | +17% | +25% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。