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KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD.
+0.08 (+0.33%)24.43USD1.2M成交股數1.5B市值–本益比(近四季)13.6股價營收比+59.9%營收年增(近四季)2026-12-14下次財報
評價 KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
本益比(近四季)–x五年– · 中位 –x
前瞻本益比 本年度 / 下年度–x –x共識 EPS -2.45 / -2.06 · 下年度成長 – · PEG –
股價營收比13.4x五年第 33 百分位 · 前瞻(本年度營收)10.2x
共識目標價隱含的本益比–x目標價 30.29 ÷ 下年度 EPS;÷ 本年度 = –x · 現價的自由現金流殖利率 -8.6%
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS -2.45;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2028)現價 ÷ 共識 EPS -2.06;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股價營收比 | 13.4x | 6.7x20.9x | 33 / 100 | 14.7x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2027)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 10.2x | 4.2x13.1x | 40 / 100 | 11.4x | |
| EV / 營收 | 13.4x | 3.5x18.5x | 47 / 100 | 14.0x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 自由現金流殖利率 | -8.6% | -25.0%-7.9% | 67 / 100 | -9.1% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
本益比河流需要近四季獲利為正、且有兩年以上的月底資料(虧損、剛上市或申報不齊的公司畫不出來)。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
股價營收比河流需要兩年以上的月底資料與營收。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVCR NovoCure Ltd | 1.9B | – | – | 2.8 5/9 | +11% 6/9 | +35% | -5.8% |
| LMAT LEMAITRE VASCULAR | 1.8B | 27.4 2/5 | 2.63 5/5 | 6.9 7/9 | +11% 5/9 | +10% | 29.0% |
| ATEC Alphatec Holdings, | 1.6B | 31.2 3/5 | 0.37 1/5 | 1.9 3/9 | +15% 3/9 | +84% | -0.9% |
| KMTS KESTRA MEDICAL TEC | 1.5B | – | – | 13.6 9/9 | +48% 1/9 | +16% | -121.6% |
| IART INTEGRA LIFESCIENC | 1.2B | 6.2 1/5 | 1.00 3/5 | 0.7 1/9 | +2% 9/9 | +6% | 4.6% |
| TNDM TANDEM DIABETES CA | 1.2B | – | – | 1.2 2/9 | +6% 8/9 | +126% | -5.4% |
| AORT ARTIVION, INC. | 1.1B | 58.7 5/5 | 0.67 2/5 | 2.4 4/9 | +11% 4/9 | +88% | -6.7% |
| PRCT PROCEPT BioRobotic | 1.1B | – | – | 3.3 6/9 | +28% 2/9 | +31% | -29.0% |
| IRMD IRADIMED CORP | 1.1B | 39.3 4/5 | 2.57 4/5 | 12.2 8/9 | +9% 7/9 | +15% | 31.2% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
近四季自由現金流不是正數,反推沒有意義(成長股常見,看 P/S 河流與同業比較就好)。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q1 | 2026-07-31 | 22.83 | – | 12.5 | – | – | +60% | – |
| 26Q4 | 2026-04-30 | 20.72 | – | 11.8 | – | – | +66% | – |
| 26Q3 | 2026-01-31 | 24.67 | – | 16.5 | – | – | +63% | – |
| 26Q2 | 2025-10-31 | 27.38 | – | 18.9 | – | – | +53% | – |
| 26Q1 | 2025-07-31 | 16.50 | – | 12.7 | – | – | +52% | – |
| 25Q4 | 2025-04-30 | 24.06 | – | 9.9 | – | – | – | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。