IRADIMED CORP
-0.62 (-0.75%)評價 IRADIMED CORP · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 45.9x | 30.1x90.4x | 69 / 100 | 39.4x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 2.09;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 39.3x | 24.4x43.6x | 86 / 100 | 30.8x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 2.41;區間同上 | 34.1x | 24.4x43.6x | 75 / 100 | 30.8x | |
| 股價營收比 | 12.2x | 7.9x15.1x | 74 / 100 | 9.9x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 11.6x | 6.1x11.3x | 98 / 100 | 8.1x | |
| EV / 營收 | 11.6x | 6.9x14.2x | 76 / 100 | 9.1x | |
| EV / EBITDA | 34.2x | 22.0x57.0x | 66 / 100 | 29.7x | |
| 股價 / 自由現金流 | 42.1x | 37.2x97.2x | 23 / 100 | 52.3x | |
| 自由現金流殖利率 | 2.4% | 1.0%2.7% | 79 / 100 | 1.9% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 1.5% | 0.7%2.6% | 44 / 100 | 1.7% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 1.79 的 45.9 倍(五年裡第 69 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 2.33 算是 35.2 倍(第 31 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 6.71 的 12.2 倍(五年裡第 74 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 7.66 算是 10.7 倍(第 63 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IART INTEGRA LIFESCIENC | 1.2B | 6.2 1/4 | 1.00 3/4 | 0.7 1/8 | +2% 8/9 | +6% | 4.6% |
| TNDM TANDEM DIABETES CA | 1.2B | – | – | 1.2 2/8 | +6% 7/9 | +126% | -5.4% |
| AORT ARTIVION, INC. | 1.1B | 58.7 4/4 | 0.67 1/4 | 2.4 4/8 | +11% 4/9 | +88% | -6.7% |
| PRCT PROCEPT BioRobotic | 1.1B | – | – | 3.3 5/8 | +28% 1/9 | +31% | -29.0% |
| IRMD IRADIMED CORP | 1.1B | 39.3 3/4 | 2.57 4/4 | 12.2 8/8 | +9% 5/9 | +15% | 31.2% |
| BBNX Beta Bionics, Inc. | 985M | – | – | 8.3 7/8 | +26% 2/9 | -27% | -79.9% |
| SGP SpyGlass Pharma, I | 973M | – | – | – | 0% 9/9 | -10% | – |
| BVS Bioventus Inc. | 915M | 16.6 2/4 | 0.91 2/4 | 1.6 3/8 | +6% 6/9 | +18% | 12.5% |
| SIBN SI-BONE, Inc. | 811M | – | – | 3.8 6/8 | +16% 3/9 | +17% | -8.6% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 36.30 | 31.26 | 27.65 | 24.93 | 22.81 |
| +5% | 51.69 | 43.62 | 37.87 | 33.56 | 30.22 |
| +10% | 74.50 | 61.82 | 52.82 | 46.11 | 40.94 |
| +15% | 107.93 | 88.35 | 74.50 | 64.22 | 56.31 |
| +20% | 156.33 | 126.59 | 105.62 | 90.09 | 78.19 |
| +25% | 225.55 | 181.10 | 149.82 | 126.72 | 109.06 |
| +30% | 323.38 | 257.93 | 211.93 | 178.04 | 152.18 |
| +40% | 649.01 | 512.75 | 417.25 | 347.08 | 293.69 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 95.56 | 53.4 | 14.2 | 40.1 | 49.0 | +0% | -9% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 96.26 | 52.6 | 14.4 | 40.2 | 50.6 | +13% | +22% |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 97.28 | 55.6 | 14.9 | 43.9 | 72.8 | +17% | +25% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 71.16 | 43.1 | 11.4 | 33.2 | 62.0 | +16% | +7% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 59.79 | 36.9 | 9.9 | 29.0 | 54.0 | +14% | +18% |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 52.48 | 33.9 | 9.0 | 26.6 | 46.1 | +11% | +16% |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 55.00 | 36.7 | 9.6 | 28.6 | 39.9 | +11% | +14% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 50.29 | 34.7 | 9.0 | 26.6 | 36.1 | +11% | 0% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 43.94 | 30.3 | 8.1 | 23.0 | 41.3 | +11% | +15% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 43.99 | 31.4 | 8.3 | 23.9 | 49.3 | +14% | +19% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 47.47 | 35.2 | 9.2 | 26.6 | 100 | +17% | +21% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 44.37 | 34.4 | 9.0 | 26.5 | 104 | +23% | +48% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 47.74 | 41.2 | 10.1 | 31.6 | 75.1 | +27% | +27% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 39.35 | 36.1 | 8.8 | 26.9 | 80.2 | +26% | +35% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 28.29 | 27.7 | 6.7 | 18.4 | 38.8 | +25% | -6% |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 30.06 | 28.9 | 7.5 | 20.3 | 39.1 | +23% | +35% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 33.94 | 35.0 | 9.0 | 25.2 | 46.6 | +30% | +117% |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 44.84 | 54.0 | 12.6 | 41.0 | 50.6 | +33% | +82% |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 46.21 | 62.4 | 13.9 | 46.3 | 54.0 | +39% | +520% |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 33.59 | 70.0 | 11.0 | 41.9 | 42.7 | +42% | +122% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。