iRhythm Holdings, Inc.
-2.42 (-2.17%)評價 iRhythm Holdings, Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 0.58;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 187x | 歷史不足 | – | – | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 1.21;區間同上 | 90.1x | 歷史不足 | – | – | |
| 股價營收比 | 4.4x | 4.4x12.1x | 6 / 100 | 7.1x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 4.1x | 3.7x9.7x | 12 / 100 | 6.1x | |
| EV / 營收 | 4.8x | 4.5x12.0x | 8 / 100 | 7.3x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股價 / 自由現金流 | 92.3x | 98.8x324x | 6 / 100 | 187x | |
| 自由現金流殖利率 | 1.1% | -4.1%0.8% | 100 / 100 | -1.5% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 0.0% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 25.09 的 4.4 倍(五年裡第 6 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 30.56 算是 3.6 倍(第 0 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFX TELEFLEX INC | 5.3B | 17.6 2/7 | 0.32 1/7 | 2.3 2/9 | +14% 4/9 | +55% | 12.8% |
| MMSI MERIT MEDICAL SYST | 5.1B | 19.8 3/7 | 2.76 6/7 | 3.2 4/9 | +8% 6/9 | +7% | 14.4% |
| HAE HAEMONETICS CORP | 4.9B | 20.4 4/7 | 2.32 4/7 | 3.6 5/9 | +6% 7/9 | +9% | 16.9% |
| HTFL Heartflow, Inc. | 4.4B | – | – | 20.8 8/9 | +41% 2/9 | +42% | -27.9% |
| PLSE PULSE BIOSCIENCES, | 3.8B | – | – | 3242 9/9 | +482% 1/9 | -4% | -5,823.0% |
| ICUI ICU MEDICAL INC/DE | 3.8B | 17.4 1/7 | 1.71 2/7 | 1.8 1/9 | -1% 8/9 | +10% | 7.1% |
| IRTC iRhythm Holdings, | 3.6B | 187 6/7 | 1.74 3/7 | 4.4 6/9 | +19% 3/9 | +108% | -1.1% |
| ATRC AtriCure, Inc. | 3.0B | 204 7/7 | 3.94 7/7 | 5.2 7/9 | +13% 5/9 | +52% | 6.3% |
| INSP Inspire Medical Sy | 2.2B | 61.6 5/7 | 2.65 5/7 | 2.5 3/9 | -6% 9/9 | +23% | -0.3% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 6.96 | 3.90 | 1.71 | 0.06 | -1.23 |
| +5% | 16.30 | 11.40 | 7.91 | 5.30 | 3.27 |
| +10% | 30.16 | 22.46 | 16.99 | 12.92 | 9.78 |
| +15% | 50.46 | 38.57 | 30.15 | 23.91 | 19.11 |
| +20% | 79.85 | 61.79 | 49.05 | 39.63 | 32.40 |
| +25% | 121.88 | 94.89 | 75.89 | 61.87 | 51.14 |
| +30% | 181.28 | 141.54 | 113.61 | 93.03 | 77.33 |
| +40% | 379.02 | 296.28 | 238.28 | 195.67 | 163.25 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 118.95 | – | 4.7 | – | 100 | +20% | – |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 118.02 | – | 4.9 | – | 205 | +26% | – |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 177.44 | – | 7.6 | – | 165 | +27% | – |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 171.99 | – | 7.9 | – | 171 | +31% | – |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 153.96 | – | 7.5 | – | 177 | +26% | – |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 104.68 | – | 5.3 | – | 237 | +20% | – |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 90.17 | – | 4.8 | – | – | +24% | – |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 74.24 | – | 4.1 | – | – | +18% | – |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 107.64 | – | 6.2 | – | – | +19% | – |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 116.00 | – | 7.0 | – | – | +18% | – |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 107.04 | – | 6.6 | – | – | +18% | – |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 94.26 | – | 6.1 | – | – | +20% | – |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 104.32 | – | 7.0 | – | – | +22% | – |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 124.03 | – | 8.7 | – | – | +21% | – |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 93.67 | – | 6.8 | – | – | +38% | – |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 125.28 | – | 9.9 | – | – | +22% | – |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 108.03 | – | 8.9 | – | – | +26% | – |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 157.47 | – | 13.7 | – | – | +24% | – |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 117.69 | – | 10.7 | – | – | +4% | – |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 58.56 | – | 5.4 | – | – | +19% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。