CoreCivic, Inc.
-0.31 (-0.87%)評價 CoreCivic, Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 28.2x | 9.2x32.6x | 85 / 100 | 21.1x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 1.68;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 20.9x | 9.3x23.9x | 78 / 100 | 16.5x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 2.37;區間同上 | 14.9x | 9.3x23.9x | 37 / 100 | 16.5x | |
| 股價營收比 | 1.4x | 0.0x1.3x | 100 / 100 | 0.8x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 1.3x | 0.0x1.1x | 100 / 100 | 0.7x | |
| EV / 營收 | 1.9x | 0.6x1.8x | 100 / 100 | 1.4x | |
| EV / EBITDA | 12.3x | 3.3x11.2x | 100 / 100 | 8.9x | |
| 股價 / 自由現金流 | 59.1x | 0.0x82.9x | 90 / 100 | 11.5x | |
| 自由現金流殖利率 | 1.7% | 1.2%9,231.0% | 11 / 100 | 8.7% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 5.5% | 0.3%1,905.6% | 60 / 100 | 4.6% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 1.25 的 28.2 倍(五年裡第 85 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 2.20 算是 16.0 倍(第 32 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 25.12 的 1.4 倍(五年裡第 100 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 29.05 算是 1.2 倍(第 87 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG SL GREEN REALTY CO | 3.7B | – | – | 3.6 4/9 | +4% 6/9 | +53% | 57.4% |
| BNL Broadstone Net Lea | 3.7B | 25.6 5/8 | – | 7.7 7/9 | +8% 4/9 | -2% | – |
| APLE Apple Hospitality | 3.7B | 21.0 4/8 | – | 2.5 3/9 | +3% 8/9 | -2% | 21.9% |
| HHH Howard Hughes Hold | 3.6B | 12.7 2/8 | – | 2.2 2/9 | +71% 1/9 | -4% | 21.4% |
| LXP LXP Industrial Tru | 3.6B | 1048 8/8 | 1.60 2/3 | 878 9/9 | +0% 9/9 | +655% | – |
| IRT INDEPENDENCE REALT | 3.5B | 73.9 7/8 | – | 5.2 6/9 | +3% 7/9 | -38% | – |
| CXW CoreCivic, Inc. | 3.5B | 20.9 3/8 | 0.51 1/3 | 1.4 1/9 | +22% 2/9 | +41% | – |
| HIW HIGHWOODS PROPERTI | 3.4B | 51.6 6/8 | 2.77 3/3 | 4.1 5/9 | +8% 5/9 | +19% | 66.8% |
| NHI NATIONAL HEALTH IN | 3.3B | 4.7 1/8 | – | 24.9 8/9 | +22% 3/9 | -78% | – |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | -2.83 | -4.37 | -5.47 | -6.30 | -6.95 |
| +5% | 1.87 | -0.59 | -2.35 | -3.67 | -4.69 |
| +10% | 8.85 | 4.97 | 2.22 | 0.17 | -1.41 |
| +15% | 19.06 | 13.08 | 8.84 | 5.70 | 3.29 |
| +20% | 33.85 | 24.76 | 18.35 | 13.61 | 9.97 |
| +25% | 55.00 | 41.42 | 31.86 | 24.80 | 19.41 |
| +30% | 84.90 | 64.90 | 50.84 | 40.49 | 32.58 |
| +40% | 184.42 | 142.78 | 113.59 | 92.14 | 75.83 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 30.38 | 24.3 | 1.2 | 11.1 | 50.9 | +27% | +6% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 18.91 | 15.4 | 0.8 | 8.2 | 72.0 | +26% | +65% |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 19.11 | 17.7 | 0.9 | 9.1 | 38.7 | +26% | +44% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 20.35 | 20.4 | 1.0 | 9.5 | 19.1 | +18% | +26% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 21.07 | 22.2 | 1.1 | 9.8 | 13.3 | +10% | +106% |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 20.29 | 26.4 | 1.1 | 10.2 | 14.0 | -2% | +188% |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 21.74 | 35.1 | 1.2 | 11.4 | 12.1 | -2% | -22% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 12.65 | 18.9 | 0.7 | 7.6 | 7.9 | +2% | +58% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 12.98 | 21.6 | 0.7 | 8.2 | 8.5 | +6% | +31% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 15.61 | 27.9 | 0.9 | 9.6 | 12.5 | +9% | -27% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 14.53 | 24.6 | 0.9 | 8.9 | 10.1 | +4% | +15% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 11.25 | 20.1 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | +4% | -79% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 9.41 | 9.2 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | +2% | +44% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 9.20 | 9.4 | 0.6 | 5.7 | 14.7 | +1% | -31% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 11.56 | 11.2 | 0.7 | 6.5 | 19.5 | -0% | -17% |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 8.84 | 8.3 | 0.6 | 5.5 | 63.5 | -1% | +132% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 11.11 | 15.0 | 0.7 | 7.6 | 7.0 | -2% | -31% |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 11.17 | 14.3 | 0.7 | 7.2 | 7.5 | -0% | – |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 9.97 | – | 0.6 | 7.9 | 6.6 | -0% | – |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 8.90 | – | 0.6 | 8.4 | 3.9 | +1% | +14% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。