偉詮電
+2.80 (+4.02%)評價 偉詮電 · 資料日 2026-09-24 · 半導體業 · 幣別 TWD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 IFRS 合併財報,EPS 已還原股數變動,共識來自分析師平均。
現在在哪 十個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季) | 12.6x | 13.7x139x | 3 / 100 | 30.3x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 2026)現價 ÷ 共識 EPS 3.54(3 位分析師);區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 20.5x | 11.6x138x | 19 / 100 | 42.6x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 2027)現價 ÷ 共識 EPS 2.99(3 位);區間同上 | 24.2x | 11.6x138x | 21 / 100 | 42.6x | |
| 股價營收比 | 3.4x | 2.4x4.8x | 55 / 100 | 3.3x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 3.1x | 2.2x5.0x | 40 / 100 | 3.4x | |
| EV / 營收 | 3.0x | 2.2x4.8x | 39 / 100 | 3.2x | |
| EV / EBITDA | 24.3x | 14.0x98.7x | 42 / 100 | 26.2x | |
| 股價 / 自由現金流 | 38.3x | 11.7x128x | 55 / 100 | 36.3x | |
| 自由現金流殖利率 | 2.6% | -3.9%8.1% | 67 / 100 | 1.3% | |
| 股東回饋殖利率發放現金股利 + 買回庫藏股 ÷ 市值(現金流量表口徑) | 2.4% | 1.7%7.4% | 34 / 100 | 3.1% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 IFRS 合併財報(以季報公布期限 5/15、8/14、11/14、3/31 當作「已公布」;提早公布的公司會晚算幾週),EPS 已還原股數變動,EV = 市值 + 短期借款 + 長期借款 + 應付公司債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 5.75 的 12.6 倍(五年裡第 3 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 3.13 算是 23.2 倍(第 36 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。EPS 為合併報表歸屬母公司的每股盈餘(含一次性損益),已還原股數變動;右側共識為分析師平均。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 21.23 的 3.4 倍(五年裡第 55 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 26.68 算是 2.7 倍(第 27 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時股數(今天的股數基礎);未來段用共識營收 ÷ 現在的發行股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、配息)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同產業別市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6525 捷敏-KY | 172 億 | – | – | 3.0 5/9 | +19% 3/9 | – | 22.9% |
| 3592 瑞鼎 | 170 億 | 12.3 2/4 | 1.55 2/2 | 0.7 1/9 | +3% 8/9 | +8% | 5.2% |
| 3135 凌航 | 160 億 | 1.7 1/4 | – | 1.0 3/9 | +5% 7/9 | -36% | 16.4% |
| 6962 奕力-KY | 155 億 | – | – | 0.8 2/9 | +3% 9/9 | – | -5.9% |
| 2340 台亞 | 152 億 | – | – | 3.5 6/9 | +5% 6/9 | – | -18.5% |
| 2401 凌陽 | 151 億 | – | – | 2.2 4/9 | +26% 1/9 | – | 11.5% |
| 2436 偉詮電 | 145 億 | 20.5 3/4 | – | 3.6 7/9 | +17% 4/9 | -15% | 10.0% |
| 6533 晶心科 | 140 億 | – | – | 7.7 9/9 | +20% 2/9 | – | -18.4% |
| 6202 盛群 | 134 億 | 27.3 4/4 | 1.05 1/2 | 4.1 8/9 | +13% 5/9 | +26% | 15.1% |
同業 = 證交所 / 櫃買同一產業別、同一市場、市值最接近的 8 家(產業別是官方分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這幾家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。沒有分析師覆蓋的公司,成長欄退用最近一季的營收年增、本益比用近四季。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 36.74 | 32.08 | 28.74 | 26.23 | 24.27 |
| +5% | 50.95 | 43.49 | 38.18 | 34.20 | 31.12 |
| +10% | 72.03 | 60.31 | 51.99 | 45.80 | 41.02 |
| +15% | 102.9 | 84.82 | 72.02 | 62.53 | 55.22 |
| +20% | 147.6 | 120.2 | 100.8 | 86.43 | 75.44 |
| +25% | 211.6 | 170.5 | 141.6 | 120.3 | 104.0 |
| +30% | 302.0 | 241.5 | 199.0 | 167.7 | 143.8 |
| +40% | 602.8 | 476.9 | 388.7 | 323.9 | 274.5 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以發行股數(元)。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流 = 合併現金流量表的營業活動淨現金流 − 取得不動產、廠房及設備。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 季度 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2026-06-30 | 70.80 | 12.3 | 3.3 | 23.7 | 37.5 | +25% | +1447% |
| 2026Q1 | 2026-03-31 | 58.70 | 16.4 | 2.9 | 19.7 | 57.6 | +32% | +400% |
| 2025Q4 | 2025-12-31 | 47.65 | 15.8 | 2.4 | 18.2 | 66.1 | +11% | +227% |
| 2025Q3 | 2025-09-30 | 52.40 | 27.2 | 2.6 | 20.6 | – | +8% | +1189% |
| 2025Q2 | 2025-06-30 | 51.80 | 60.2 | 2.6 | 17.9 | – | +25% | -71% |
| 2025Q1 | 2025-03-31 | 50.00 | 41.0 | 2.7 | 19.9 | 38.1 | +20% | -71% |
| 2024Q4 | 2024-12-31 | 55.40 | 35.3 | 3.1 | 26.8 | 25.7 | +5% | +336% |
| 2024Q3 | 2024-09-30 | 63.30 | 52.8 | 3.7 | 29.8 | 18.0 | +3% | -80% |
| 2024Q2 | 2024-06-30 | 61.90 | 39.4 | 3.6 | 37.1 | 12.3 | +5% | +28% |
| 2024Q1 | 2024-03-31 | 62.70 | 42.9 | 3.7 | 40.8 | 12.5 | +19% | +133% |
| 2023Q4 | 2023-12-31 | 73.60 | 62.4 | 4.5 | 57.7 | 16.4 | +18% | +120% |
| 2023Q3 | 2023-09-30 | 67.50 | 60.3 | 4.4 | 85.1 | 23.9 | +36% | – |
| 2023Q2 | 2023-06-30 | 52.70 | 103 | 3.7 | 88.2 | 32.3 | +7% | +111% |
| 2023Q1 | 2023-03-31 | 51.10 | 170 | 3.6 | 56.7 | – | -41% | -72% |
| 2022Q4 | 2022-12-31 | 41.30 | 49.8 | 2.5 | 22.7 | – | -31% | -95% |
| 2022Q3 | 2022-09-30 | 40.65 | 22.2 | 2.2 | 15.6 | – | -38% | -115% |
| 2022Q2 | 2022-06-30 | 55.00 | 18.4 | 2.7 | 14.6 | – | -27% | -83% |
| 2022Q1 | 2022-03-31 | 86.20 | 21.9 | 4.0 | 21.8 | – | +26% | -30% |
| 2021Q4 | 2021-12-31 | 96.60 | 22.7 | 4.7 | 30.0 | 143 | +28% | +11% |
| 2021Q3 | 2021-09-30 | 85.90 | 20.7 | 4.5 | 37.4 | 71.7 | +35% | +19% |
每季用「該季期末的月底收盤(已還原股數變動)÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-24 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。