Nextpower Inc.
-2.89 (-3.47%)評價 Nextpower Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 20.8x | 9.7x30.9x | 55 / 100 | 20.2x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 4.68;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 17.2x | 9.7x16.8x | 93 / 100 | 11.4x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2028)現價 ÷ 共識 EPS 5.77;區間同上 | 13.9x | 9.7x16.8x | 69 / 100 | 11.4x | |
| 股價營收比 | 3.4x | 2.0x5.1x | 66 / 100 | 3.1x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2027)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 2.9x | 1.7x3.0x | 90 / 100 | 2.3x | |
| EV / 營收 | 3.1x | 1.9x4.9x | 63 / 100 | 3.0x | |
| EV / EBITDA | 15.5x | 7.6x31.5x | 44 / 100 | 17.0x | |
| 股價 / 自由現金流 | 22.8x | 12.6x46.5x | 66 / 100 | 19.2x | |
| 自由現金流殖利率 | 4.4% | 2.2%7.9% | 37 / 100 | 5.2% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 3.87 的 20.8 倍(五年裡第 55 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 5.23 算是 15.4 倍(第 33 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 23.40 的 3.4 倍(五年裡第 66 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 30.72 算是 2.6 倍(第 22 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSCC LATTICE SEMICONDUC | 15.8B | 52.0 8/9 | 1.03 3/8 | 24.2 9/9 | +76% 2/9 | +51% | 11.1% |
| SWKS SKYWORKS SOLUTIONS | 13.4B | 17.6 3/9 | – | 3.3 4/9 | -3% 8/9 | -2% | 5.2% |
| AMKR AMKOR TECHNOLOGY, | 12.5B | 19.6 4/9 | 2.15 6/8 | 1.8 1/9 | +14% 6/9 | +9% | 6.0% |
| NXT Nextpower Inc. | 11.0B | 17.2 2/9 | 0.74 2/8 | 3.0 3/9 | +8% 7/9 | +23% | 20.4% |
| QRVO Qorvo, Inc. | 10.3B | 15.5 1/9 | 3.49 8/8 | 2.8 2/9 | -5% 9/9 | +4% | 19.4% |
| RMBS RAMBUS INC | 9.5B | 28.9 6/9 | 1.28 5/8 | 13.1 7/9 | +17% 5/9 | +23% | 34.3% |
| FORM FORMFACTOR INC | 9.2B | 38.7 7/9 | 2.83 7/8 | 10.3 6/9 | +32% 3/9 | +14% | 22.4% |
| AAOI 應用光電 | 8.9B | 155 9/9 | 0.27 1/8 | 14.9 8/9 | +128% 1/9 | +577% | -12.9% |
| VIAV VIAVI SOLUTIONS IN | 8.7B | 21.5 5/9 | 1.15 4/8 | 5.8 5/9 | +25% 4/9 | +19% | 6.1% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 64.37 | 55.23 | 48.69 | 43.76 | 39.91 |
| +5% | 92.25 | 77.63 | 67.20 | 59.40 | 53.35 |
| +10% | 133.60 | 110.62 | 94.30 | 82.15 | 72.77 |
| +15% | 194.20 | 158.70 | 133.60 | 114.96 | 100.64 |
| +20% | 281.92 | 228.02 | 190.00 | 161.87 | 140.30 |
| +25% | 407.38 | 326.82 | 270.12 | 228.25 | 196.24 |
| +30% | 584.70 | 466.07 | 382.70 | 321.28 | 274.40 |
| +40% | 1,174.9 | 927.96 | 754.85 | 627.66 | 530.89 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q1 | 2026-07-03 | 119.14 | 30.8 | 5.1 | 23.5 | 33.7 | +8% | +3% |
| 26Q4 | 2026-03-31 | 120.55 | 31.4 | 5.2 | 23.8 | 35.8 | -5% | -7% |
| 26Q3 | 2025-12-31 | 87.11 | 22.3 | 3.7 | 16.3 | 22.8 | +34% | +8% |
| 26Q2 | 2025-09-26 | 67.26 | 17.5 | 3.0 | 12.7 | 16.9 | +42% | +23% |
| 26Q1 | 2025-06-27 | 56.69 | 15.4 | 2.8 | 11.4 | 14.9 | +20% | +24% |
| 25Q4 | 2025-03-31 | 42.14 | 12.1 | 2.1 | 8.5 | 10.1 | +26% | -31% |
| 25Q3 | 2024-12-31 | 36.53 | 9.3 | 2.0 | 6.8 | 10.8 | -4% | -9% |
| 25Q2 | 2024-09-27 | 40.67 | 10.1 | 2.2 | 7.9 | 14.1 | +11% | +44% |
| 25Q1 | 2024-06-28 | 46.88 | 12.4 | 2.6 | 9.8 | 22.2 | +50% | +95% |
| 24Q4 | 2024-03-31 | 56.27 | 16.7 | 3.3 | 13.5 | 19.6 | +42% | +7500% |
| 24Q3 | 2023-12-31 | 46.85 | 25.1 | 3.0 | 18.5 | 19.8 | +38% | – |
| 24Q2 | 2023-09-29 | 40.16 | – | 2.8 | 20.9 | 19.4 | +23% | – |
| 24Q1 | 2023-06-30 | 39.81 | – | 3.0 | 26.0 | 17.9 | +19% | – |
| 23Q4 | 2023-03-31 | 36.26 | – | 2.8 | 30.6 | 50.6 | +54% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。