CMRF
CIM GROUP, INC.
-0.07 (-2.77%)2.46USD2.1K成交股數1.1B市值14.5本益比(近四季)2.8股價營收比-18.3%營收年增(近四季)–下次財報
評價 CIM GROUP, INC. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
本益比(近四季)14.5x五年第 38 百分位 · 中位 16.0x
前瞻本益比 本年度 / 下年度–x –x共識 EPS – / – · 下年度成長 – · PEG –
股價營收比2.8x五年第 69 百分位 · 前瞻(本年度營收)–x
共識目標價隱含的本益比–x目標價 – ÷ 下年度 EPS;÷ 本年度 = –x · 現價的自由現金流殖利率 –
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 14.5x | 4.9x229x | 38 / 100 | 16.0x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 15.1x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 15.1x | |
| 股價營收比 | 2.8x | 1.5x6.3x | 69 / 100 | 2.5x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 )市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 4.8x | |
| EV / 營收 | 10.1x | 3.2x16.8x | 63 / 100 | 9.2x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 19.4x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 自由現金流殖利率 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 11.3% | 5.7%7,267.4% | 38 / 100 | 14.5% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
本益比河流需要近四季獲利為正、且有兩年以上的月底資料(虧損、剛上市或申報不齊的公司畫不出來)。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
股價營收比河流需要兩年以上的月底資料與營收。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX ALEXANDERS INC | 1.3B | – | – | 5.9 7/9 | +15% 3/9 | – | – |
| ORC Orchid Island Capi | 1.2B | 5.4 1/6 | – | 6.6 8/9 | +125% 1/9 | -8% | – |
| LADR Ladder Capital Cor | 1.2B | 9.4 4/6 | 0.85 2/4 | 12.3 9/9 | +6% 6/9 | +11% | – |
| DEA Easterly Governmen | 1.1B | 102 6/6 | 3.12 4/4 | 3.1 4/9 | +10% 5/9 | +33% | – |
| ESBA Empire State Realt | 1.1B | – | – | 1.4 1/9 | +3% 7/9 | – | -70.5% |
| CMRF CIM GROUP, INC. | 1.1B | – | – | 2.8 3/9 | -18% 9/9 | – | – |
| CSR CENTERSPACE | 940M | 90.3 5/6 | – | 3.5 6/9 | -7% 8/9 | – | 13.4% |
| SAFE Safehold Inc. | 931M | 8.1 3/6 | 1.88 3/4 | 2.2 2/9 | +18% 2/9 | +4% | 24.7% |
| CIM CHIMERA INVESTMENT | 910M | 5.7 2/6 | 0.66 1/4 | 3.3 5/9 | +11% 4/9 | +9% | – |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
近四季自由現金流不是正數,反推沒有意義(成長股常見,看 P/S 河流與同業比較就好)。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 1.96 | 11.5 | 2.2 | – | – | -18% | -217% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 2.50 | 8.3 | 2.7 | – | – | -8% | – |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 2.55 | 21.2 | 2.7 | – | – | -35% | – |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 0.00 | 0.1 | 0.0 | – | – | -14% | +250% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 0.00 | – | 0.0 | – | – | +12% | – |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 0.00 | – | 0.0 | – | – | -21% | – |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 0.00 | – | 0.0 | – | – | -25% | – |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 0.00 | – | 0.0 | – | – | -13% | – |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 0.00 | – | 0.0 | – | – | -13% | -900% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 0.00 | – | 0.0 | – | – | -8% | -175% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | – | – | +3% | -433% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | – | – | +26% | -175% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | – | – | +43% | -59% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | – | – | +40% | +33% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | – | +47% | – |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 5.76 | 21.3 | 6.2 | 19.7 | – | +21% | -67% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 5.43 | 15.5 | 6.1 | 18.4 | – | +7% | +6% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。