RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.
-0.46 (-1.62%)評價 RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 18.7x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2025)現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 24.2x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 24.2x | |
| 股價營收比 | 0.8x | 0.7x3.0x | 21 / 100 | 1.4x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2025)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 1.7x | |
| EV / 營收 | 1.5x | 1.5x3.7x | 14 / 100 | 2.1x | |
| EV / EBITDA | 9.9x | 9.1x19.8x | 17 / 100 | 11.2x | |
| 股價 / 自由現金流 | 6.2x | 5.6x31.0x | 62 / 100 | 6.1x | |
| 自由現金流殖利率 | 16.2% | 3.2%18.0% | 46 / 100 | 16.4% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 8.6% | 0.8%11.1% | 56 / 100 | 8.4% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 1.20 的 19.9 倍(五年裡第 57 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 37.16 的 0.8 倍(五年裡第 21 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCO El Pollo Loco Hold | 433M | 13.9 3/4 | 1.78 4/4 | 0.9 7/9 | +3% 6/9 | +8% | 14.4% |
| KRUS KURA SUSHI USA, IN | 422M | – | – | 1.3 8/9 | +17% 1/9 | +702% | -0.1% |
| NATH NATHANS FAMOUS, IN | 406M | – | – | 2.4 9/9 | +15% 2/9 | – | 23.4% |
| DIN Dine Brands Global | 353M | 6.5 2/4 | 0.63 1/4 | 0.4 5/9 | +9% 3/9 | +10% | – |
| PTLO Portillo's Inc. | 272M | 19.6 4/4 | 0.91 2/4 | 0.4 4/9 | +5% 4/9 | +21% | 6.9% |
| JACK JACK IN THE BOX IN | 250M | 4.2 1/4 | 1.43 3/4 | 0.2 3/9 | -24% 9/9 | +3% | 20.5% |
| PLAY Dave & Buster's En | 234M | – | – | 0.1 1/9 | -0% 7/9 | +17% | 3.6% |
| RICK RCI HOSPITALITY HO | 214M | – | – | 0.8 6/9 | +4% 5/9 | – | 17.5% |
| RRGB RED ROBIN GOURMET | 133M | – | – | 0.1 2/9 | -4% 8/9 | +256% | 2.3% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 45.87 | 34.14 | 25.73 | 19.41 | 14.46 |
| +5% | 81.66 | 62.89 | 49.50 | 39.49 | 31.72 |
| +10% | 134.74 | 105.23 | 84.29 | 68.69 | 56.65 |
| +15% | 212.53 | 166.96 | 134.73 | 110.82 | 92.42 |
| +20% | 325.13 | 255.95 | 207.14 | 171.02 | 143.33 |
| +25% | 486.18 | 382.78 | 309.98 | 256.24 | 215.14 |
| +30% | 713.81 | 561.52 | 454.51 | 375.66 | 315.48 |
| +40% | 1,471.5 | 1,154.4 | 932.22 | 768.95 | 644.73 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 2026-06-30 | 27.32 | – | 0.7 | 9.7 | 6.0 | +4% | +80% |
| 26Q2 | 2026-03-31 | 22.81 | – | 0.6 | 10.2 | 5.0 | +4% | -111% |
| 26Q1 | 2025-12-31 | 23.84 | – | 0.7 | 9.9 | 6.0 | -1% | -156% |
| 25Q4 | 2025-09-30 | 30.51 | 25.4 | 1.0 | 10.3 | 7.6 | -3% | -2200% |
| 25Q3 | 2025-06-30 | 38.12 | 20.5 | 1.2 | 11.0 | – | -7% | – |
| 25Q2 | 2025-03-31 | 42.94 | 51.1 | 1.3 | 15.3 | – | -9% | +350% |
| 25Q1 | 2024-12-31 | 57.47 | 103 | 1.7 | 20.4 | – | -1% | +1163% |
| 24Q4 | 2024-09-30 | 44.55 | – | 1.4 | 23.6 | – | -1% | -96% |
| 24Q3 | 2024-06-30 | 43.56 | 118 | 1.4 | 17.5 | – | – | – |
| 24Q2 | 2024-03-31 | 58.00 | – | – | – | – | -4% | -65% |
| 24Q2 | 2024-03-30 | 58.00 | – | – | – | – | -6% | -92% |
| 24Q1 | 2023-12-31 | 66.26 | – | – | – | – | +3% | -7% |
| 24Q1 | 2023-12-14 | 58.61 | – | – | – | – | – | – |
| 23Q4 | 2023-09-30 | 60.66 | 19.4 | 1.9 | 11.9 | 30.5 | +5% | -80% |
| 23Q3 | 2023-06-30 | 75.99 | 18.8 | 2.5 | 12.3 | – | +9% | -35% |
| 23Q2 | 2023-03-31 | 78.17 | 17.1 | 2.6 | 11.7 | – | +12% | -28% |
| 23Q1 | 2022-12-31 | 93.19 | 19.1 | 3.1 | 12.2 | – | +13% | -1% |
| 22Q4 | 2022-09-30 | 65.34 | 13.3 | 2.3 | 9.2 | – | – | – |
| 22Q3 | 2022-06-30 | 48.36 | – | – | – | – | +29% | +469% |
| 22Q2 | 2022-03-31 | 61.46 | – | – | – | – | +10% | -16% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。