El Pollo Loco Holdings, Inc.
-0.10 (-0.70%)評價 El Pollo Loco Holdings, Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 12.2x | 11.4x20.9x | 21 / 100 | 14.1x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 1.03;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 13.9x | 9.4x23.6x | 56 / 100 | 13.2x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 1.11;區間同上 | 12.8x | 9.4x23.6x | 44 / 100 | 13.2x | |
| 股價營收比 | 0.9x | 0.6x1.1x | 73 / 100 | 0.7x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.8x | 0.6x1.1x | 76 / 100 | 0.7x | |
| EV / 營收 | 0.9x | 0.7x1.2x | 63 / 100 | 0.9x | |
| EV / EBITDA | 6.4x | 6.2x10.2x | 13 / 100 | 7.4x | |
| 股價 / 自由現金流 | 10.4x | 10.5x25.1x | 5 / 100 | 14.0x | |
| 自由現金流殖利率 | 9.6% | 4.0%9.5% | 97 / 100 | 7.1% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 7.1% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 1.17 的 12.2 倍(五年裡第 21 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 1.09 算是 13.1 倍(第 37 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 16.64 的 0.9 倍(五年裡第 73 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 17.27 算是 0.8 倍(第 66 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLMN Bloomin' Brands, I | 691M | 8.4 3/7 | 1.02 3/7 | 0.2 1/9 | +1% 7/9 | +8% | 3.8% |
| PZZA PAPA JOHNS INTERNA | 651M | 16.7 5/7 | 1.32 5/7 | 0.3 3/9 | -8% 8/9 | +13% | 4.8% |
| FWRG First Watch Restau | 628M | 60.9 7/7 | 1.13 4/7 | 0.5 6/9 | +14% 3/9 | +54% | 2.3% |
| LOCO El Pollo Loco Hold | 433M | 13.9 4/7 | 1.78 7/7 | 0.9 7/9 | +3% 6/9 | +8% | 14.4% |
| KRUS KURA SUSHI USA, IN | 422M | – | – | 1.3 8/9 | +17% 1/9 | +702% | -0.1% |
| NATH NATHANS FAMOUS, IN | 406M | – | – | 2.4 9/9 | +15% 2/9 | – | 23.4% |
| DIN Dine Brands Global | 353M | 6.5 2/7 | 0.63 1/7 | 0.4 5/9 | +9% 4/9 | +10% | – |
| PTLO Portillo's Inc. | 272M | 19.6 6/7 | 0.91 2/7 | 0.4 4/9 | +5% 5/9 | +21% | 6.9% |
| JACK JACK IN THE BOX IN | 250M | 4.2 1/7 | 1.43 6/7 | 0.2 2/9 | -24% 9/9 | +3% | 20.5% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 21.59 | 18.07 | 15.55 | 13.65 | 12.16 |
| +5% | 32.33 | 26.70 | 22.68 | 19.68 | 17.34 |
| +10% | 48.26 | 39.41 | 33.12 | 28.44 | 24.83 |
| +15% | 71.61 | 57.93 | 48.26 | 41.08 | 35.56 |
| +20% | 105.41 | 84.64 | 69.99 | 59.15 | 50.84 |
| +25% | 153.74 | 122.71 | 100.86 | 84.73 | 72.39 |
| +30% | 222.06 | 176.35 | 144.23 | 120.57 | 102.51 |
| +40% | 449.45 | 354.30 | 287.61 | 238.61 | 201.32 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-07-01 | 16.96 | 14.5 | 1.0 | 7.6 | 12.4 | +3% | +79% |
| 26Q1 | 2026-04-01 | 13.86 | 14.1 | 0.8 | 7.3 | 15.3 | +6% | +42% |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 10.46 | 11.6 | 0.6 | 6.1 | 12.1 | +8% | +5% |
| 25Q3 | 2025-09-24 | 10.63 | 11.9 | 0.7 | 6.4 | 14.5 | +1% | +19% |
| 25Q2 | 2025-06-25 | 10.50 | 12.4 | 0.6 | 6.6 | 14.8 | +3% | -4% |
| 25Q1 | 2025-03-26 | 11.27 | 13.1 | 0.7 | 7.1 | 15.0 | +3% | 0% |
| 24Q4 | 2024-12-25 | 12.72 | 14.8 | 0.8 | 7.9 | 13.8 | +2% | +62% |
| 24Q3 | 2024-09-25 | 13.86 | 17.8 | 0.9 | 8.6 | 14.2 | -0% | -25% |
| 24Q2 | 2024-06-26 | 10.68 | 12.6 | 0.7 | 6.8 | 13.4 | +1% | +25% |
| 24Q1 | 2024-03-27 | 9.06 | 11.3 | 0.6 | 6.1 | 9.8 | +1% | +46% |
| 23Q4 | 2023-12-27 | 8.31 | 11.2 | 0.6 | 6.6 | 14.8 | -3% | -24% |
| 23Q3 | 2023-09-27 | 9.51 | 12.2 | 0.7 | 6.8 | 11.8 | +0% | +100% |
| 23Q2 | 2023-06-28 | 9.14 | 14.3 | 0.7 | 6.3 | 11.5 | -2% | 0% |
| 23Q1 | 2023-03-29 | 11.97 | 18.7 | 0.9 | 10.0 | 19.4 | +4% | +117% |
| 22Q4 | 2022-12-28 | 10.90 | 19.1 | 0.8 | 10.0 | 21.4 | +6% | 0% |
| 22Q3 | 2022-09-28 | 9.05 | 15.9 | 0.7 | 7.6 | 23.1 | +4% | -50% |
| 22Q2 | 2022-06-29 | 10.36 | 14.6 | 0.8 | 7.9 | 18.7 | +2% | -17% |
| 22Q1 | 2022-03-30 | 13.27 | 17.7 | 1.1 | 9.3 | 18.0 | +2% | -45% |
| 21Q4 | 2021-12-29 | 12.62 | 15.8 | 1.0 | 8.3 | 13.1 | -1% | +21% |
| 21Q3 | 2021-09-29 | 18.14 | 23.6 | 1.5 | 11.9 | 19.3 | +4% | 0% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。