Portillo's Inc.
-0.01 (-0.27%)評價 Portillo's Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 20.8x | 14.3x86.4x | 23 / 100 | 26.9x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 0.19;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 19.6x | 24.4x94.8x | 0 / 100 | 45.5x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 0.23;區間同上 | 16.1x | 24.4x94.8x | 0 / 100 | 45.5x | |
| 股價營收比 | 0.4x | 0.4x1.7x | 2 / 100 | 1.2x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.4x | 0.7x1.5x | 0 / 100 | 1.2x | |
| EV / 營收 | 0.7x | 0.7x2.2x | 2 / 100 | 1.6x | |
| EV / EBITDA | 7.6x | 7.7x30.6x | 5 / 100 | 13.6x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 128x | |
| 自由現金流殖利率 | -3.3% | -4.3%1.1% | 13 / 100 | -0.4% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.18 的 20.8 倍(五年裡第 23 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 0.22 算是 16.9 倍(第 14 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 10.23 的 0.4 倍(五年裡第 2 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 10.85 算是 0.3 倍(第 0 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCO El Pollo Loco Hold | 433M | 13.9 3/4 | 1.78 4/4 | 0.9 7/9 | +3% 6/9 | +8% | 14.4% |
| KRUS KURA SUSHI USA, IN | 422M | – | – | 1.3 8/9 | +17% 1/9 | +702% | -0.1% |
| NATH NATHANS FAMOUS, IN | 406M | – | – | 2.4 9/9 | +15% 2/9 | – | 23.4% |
| DIN Dine Brands Global | 353M | 6.5 2/4 | 0.63 1/4 | 0.4 5/9 | +9% 3/9 | +10% | – |
| PTLO Portillo's Inc. | 272M | 19.6 4/4 | 0.91 2/4 | 0.4 4/9 | +5% 4/9 | +21% | 6.9% |
| JACK JACK IN THE BOX IN | 250M | 4.2 1/4 | 1.43 3/4 | 0.2 3/9 | -24% 9/9 | +3% | 20.5% |
| PLAY Dave & Buster's En | 234M | – | – | 0.1 1/9 | -0% 7/9 | +17% | 3.6% |
| RICK RCI HOSPITALITY HO | 214M | – | – | 0.8 6/9 | +4% 5/9 | – | 17.5% |
| RRGB RED ROBIN GOURMET | 133M | – | – | 0.1 2/9 | -4% 8/9 | +256% | 2.3% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-28 | 4.29 | 23.8 | 0.4 | 8.2 | – | +6% | -25% |
| 26Q1 | 2026-03-29 | 5.34 | 25.4 | 0.5 | 8.9 | – | +4% | -120% |
| 25Q4 | 2025-12-28 | 5.22 | 19.3 | 0.5 | 8.2 | – | +1% | -53% |
| 25Q3 | 2025-09-28 | 7.08 | 19.7 | 0.7 | 10.0 | – | +2% | -82% |
| 25Q2 | 2025-06-29 | 12.00 | 26.7 | 1.2 | 12.6 | – | +4% | +20% |
| 25Q1 | 2025-03-30 | 13.97 | 32.5 | 1.3 | 13.6 | 114 | +6% | -38% |
| 24Q4 | 2024-12-29 | 11.55 | 25.1 | 1.0 | 11.8 | 75.0 | -2% | +21% |
| 24Q3 | 2024-09-29 | 12.31 | 28.6 | 1.1 | 12.4 | 334 | +7% | +57% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 9.72 | 24.9 | 0.9 | 10.7 | – | +7% | -17% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 14.18 | 34.6 | 1.2 | 13.7 | – | +6% | – |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 15.93 | 49.8 | 1.3 | 15.0 | – | +25% | +75% |
| 23Q3 | 2023-09-24 | 18.34 | 70.5 | 1.7 | 19.3 | – | +10% | +75% |
| 23Q2 | 2023-06-25 | 20.07 | 87.3 | 1.9 | 22.3 | – | +12% | -8% |
| 23Q1 | 2023-03-26 | 22.72 | 94.7 | 1.9 | 21.9 | 715 | +16% | – |
| 22Q4 | 2022-12-25 | 20.19 | 80.8 | 1.5 | 18.3 | 87.8 | +9% | – |
| 22Q3 | 2022-09-25 | 22.02 | – | 1.6 | 36.4 | 273 | +10% | +300% |
| 22Q2 | 2022-06-26 | 18.57 | – | 1.3 | 25.1 | 196 | +7% | -19% |
| 22Q1 | 2022-03-27 | 25.06 | – | 1.8 | 26.7 | 140 | +15% | – |
| 21Q4 | 2021-12-26 | 40.75 | – | 2.7 | 32.6 | 218 | +16% | -1060% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。