JACK IN THE BOX INC
-0.19 (-1.43%)評價 JACK IN THE BOX INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 7.4x | 8.4x15.1x | 5 / 100 | 12.3x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 3.11;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 4.2x | 9.2x19.3x | 0 / 100 | 12.4x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 3.20;區間同上 | 4.1x | 9.2x19.3x | 0 / 100 | 12.4x | |
| 股價營收比 | 0.2x | 0.2x1.8x | 6 / 100 | 0.8x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.2x | 0.3x1.5x | 2 / 100 | 0.9x | |
| EV / 營收 | 1.2x | 1.2x2.8x | 2 / 100 | 1.8x | |
| EV / EBITDA | 119x | 7.7x101x | 98 / 100 | 10.6x | |
| 股價 / 自由現金流 | 13.9x | 4.9x42.1x | 66 / 100 | 12.5x | |
| 自由現金流殖利率 | 7.2% | -1.5%20.0% | 45 / 100 | 7.4% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 0.0% | 0.0%16.0% | 6 / 100 | 9.2% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 1.76 的 7.4 倍(五年裡第 5 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 3.20 算是 4.1 倍(第 0 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 73.36 的 0.2 倍(五年裡第 6 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 57.84 算是 0.2 倍(第 13 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCO El Pollo Loco Hold | 433M | 13.9 3/4 | 1.78 4/4 | 0.9 7/9 | +3% 6/9 | +8% | 14.4% |
| KRUS KURA SUSHI USA, IN | 422M | – | – | 1.3 8/9 | +17% 1/9 | +702% | -0.1% |
| NATH NATHANS FAMOUS, IN | 406M | – | – | 2.4 9/9 | +15% 2/9 | – | 23.4% |
| DIN Dine Brands Global | 353M | 6.5 2/4 | 0.63 1/4 | 0.4 5/9 | +9% 3/9 | +10% | – |
| PTLO Portillo's Inc. | 272M | 19.6 4/4 | 0.91 2/4 | 0.4 4/9 | +5% 4/9 | +21% | 6.9% |
| JACK JACK IN THE BOX IN | 250M | 4.2 1/4 | 1.43 3/4 | 0.2 3/9 | -24% 9/9 | +3% | 20.5% |
| PLAY Dave & Buster's En | 234M | – | – | 0.1 1/9 | -0% 7/9 | +17% | 3.6% |
| RICK RCI HOSPITALITY HO | 214M | – | – | 0.8 6/9 | +4% 5/9 | – | 17.5% |
| RRGB RED ROBIN GOURMET | 133M | – | – | 0.1 2/9 | -4% 8/9 | +256% | 2.3% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | -56.96 | -59.38 | -61.12 | -62.42 | -63.44 |
| +5% | -49.58 | -53.45 | -56.21 | -58.28 | -59.88 |
| +10% | -38.62 | -44.71 | -49.03 | -52.25 | -54.74 |
| +15% | -22.57 | -31.97 | -38.62 | -43.56 | -47.36 |
| +20% | 0.66 | -13.61 | -23.68 | -31.14 | -36.85 |
| +25% | 33.90 | 12.56 | -2.46 | -13.55 | -22.03 |
| +30% | 80.87 | 49.44 | 27.36 | 11.09 | -1.33 |
| +40% | 237.21 | 171.79 | 125.94 | 92.25 | 66.61 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 2026-07-05 | 15.81 | 9.0 | 0.2 | 128 | 16.9 | -2% | -10% |
| 26Q3 | 2026-04-12 | 9.67 | 5.1 | 0.1 | 232 | 6.8 | -4% | – |
| 26Q2 | 2026-01-18 | 18.95 | – | 0.3 | 111 | – | -6% | -107% |
| 25Q4 | 2025-09-28 | 19.30 | – | 0.3 | 51.5 | 5.0 | +62% | -73% |
| 25Q3 | 2025-07-06 | 17.46 | – | 0.3 | 7.6 | 4.5 | -29% | – |
| 25Q3 | 2025-04-13 | 27.19 | – | 0.4 | 18.9 | 8.4 | -27% | -693% |
| 25Q2 | 2025-01-19 | 41.64 | – | 0.5 | 19.0 | 6.5 | -24% | -9% |
| 24Q4 | 2024-09-29 | 49.36 | – | 0.6 | 18.6 | – | -6% | +11% |
| 24Q3 | 2024-07-07 | 50.94 | – | 0.6 | 18.6 | – | -7% | -544% |
| 24Q3 | 2024-04-14 | 68.48 | 12.1 | 0.8 | 9.8 | 58.1 | -8% | -1% |
| 24Q2 | 2024-01-21 | 81.63 | 14.3 | 1.0 | 10.4 | 46.3 | -8% | -24% |
| 23Q4 | 2023-10-01 | 69.06 | 11.0 | 0.8 | 8.8 | 10.6 | -8% | -50% |
| 23Q4 | 2023-07-09 | 97.53 | 13.2 | 1.2 | 9.6 | 12.7 | -0% | +31% |
| 23Q3 | 2023-04-16 | 87.59 | 12.4 | 1.1 | 9.5 | 14.5 | +23% | +243% |
| 23Q2 | 2023-01-22 | 68.23 | 11.1 | 0.9 | 9.1 | 11.0 | +53% | +37% |
| 22Q4 | 2022-10-02 | 74.07 | 13.6 | 1.1 | 10.7 | 13.5 | +45% | +20% |
| 22Q4 | 2022-07-10 | 56.06 | 11.0 | 0.9 | 10.3 | 10.4 | +48% | -40% |
| 22Q3 | 2022-04-17 | 93.41 | 16.1 | 1.6 | 12.8 | 13.1 | +25% | -77% |
| 22Q2 | 2022-01-23 | 87.48 | 12.5 | 1.6 | 9.5 | 14.3 | +2% | -16% |
| 21Q4 | 2021-10-03 | 97.33 | 13.2 | 1.9 | 10.1 | 13.7 | +9% | +9% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。