CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC
+1.30 (+2.97%)評價 CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 39.2x | 14.0x44.4x | 92 / 100 | 21.4x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS -0.03;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 27.1x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 1.13;區間同上 | 39.9x | 18.1x68.9x | 76 / 100 | 27.1x | |
| 股價營收比 | 0.3x | 0.2x1.0x | 27 / 100 | 0.4x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.3x | 0.3x1.0x | 16 / 100 | 0.5x | |
| EV / 營收 | 0.4x | 0.3x1.1x | 29 / 100 | 0.6x | |
| EV / EBITDA | 14.5x | 7.4x14.4x | 95 / 100 | 9.9x | |
| 股價 / 自由現金流 | 17.1x | 11.9x53.7x | 44 / 100 | 19.8x | |
| 自由現金流殖利率 | 5.8% | 0.9%8.4% | 60 / 100 | 5.0% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 2.3% | 1.9%11.5% | 16 / 100 | 7.2% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 1.15 的 39.2 倍(五年裡第 92 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 1.13 算是 39.9 倍(第 92 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 148.33 的 0.3 倍(五年裡第 27 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 150.72 算是 0.3 倍(第 26 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJRI BJs RESTAURANTS IN | 1.3B | 25.1 4/5 | 1.64 4/5 | 0.9 6/9 | +4% 4/9 | +15% | 4.7% |
| CBRL CRACKER BARREL OLD | 1.0B | – | – | 0.3 2/9 | -5% 8/9 | +3812% | 0.8% |
| SG Sweetgreen, Inc. | 859M | – | – | 1.3 7/9 | +1% 7/9 | -167% | -14.2% |
| BLMN Bloomin' Brands, I | 691M | 8.4 1/5 | 1.02 1/5 | 0.2 1/9 | +1% 6/9 | +8% | 3.8% |
| PZZA PAPA JOHNS INTERNA | 651M | 16.7 3/5 | 1.32 3/5 | 0.3 3/9 | -8% 9/9 | +13% | 4.8% |
| FWRG First Watch Restau | 628M | 60.9 5/5 | 1.13 2/5 | 0.5 4/9 | +14% 3/9 | +54% | 2.3% |
| LOCO El Pollo Loco Hold | 433M | 13.9 2/5 | 1.78 5/5 | 0.9 5/9 | +3% 5/9 | +8% | 14.4% |
| KRUS KURA SUSHI USA, IN | 422M | – | – | 1.3 8/9 | +17% 1/9 | +702% | -0.1% |
| NATH NATHANS FAMOUS, IN | 406M | – | – | 2.4 9/9 | +15% 2/9 | – | 23.4% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 22.28 | 15.48 | 10.61 | 6.95 | 4.08 |
| +5% | 43.01 | 32.13 | 24.38 | 18.58 | 14.08 |
| +10% | 73.76 | 56.67 | 44.53 | 35.50 | 28.52 |
| +15% | 118.82 | 92.43 | 73.76 | 59.90 | 49.25 |
| +20% | 184.06 | 143.98 | 115.70 | 94.78 | 78.74 |
| +25% | 277.36 | 217.45 | 175.28 | 144.15 | 120.34 |
| +30% | 409.22 | 321.00 | 259.01 | 213.33 | 178.46 |
| +40% | 848.15 | 664.48 | 535.75 | 441.17 | 369.20 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 2026-05-01 | 31.32 | 27.2 | 0.2 | 11.4 | 11.9 | -3% | +239% |
| 26Q2 | 2026-01-30 | 30.12 | – | 0.2 | 10.9 | – | -8% | -94% |
| 26Q1 | 2025-10-31 | 33.70 | 45.5 | 0.2 | 9.3 | 52.9 | -6% | -600% |
| 25Q4 | 2025-08-01 | 62.00 | 30.1 | 0.4 | 10.4 | 23.3 | -3% | -64% |
| 25Q3 | 2025-05-02 | 42.70 | 16.6 | 0.3 | 7.5 | 38.3 | +0% | – |
| 25Q2 | 2025-01-31 | 64.98 | 40.6 | 0.4 | 12.3 | 31.1 | +2% | -17% |
| 25Q1 | 2024-11-01 | 47.57 | 26.4 | 0.3 | 10.2 | 28.1 | +3% | -12% |
| 24Q4 | 2024-08-02 | 45.83 | 25.0 | 0.3 | 9.5 | 25.1 | +7% | -52% |
| 24Q3 | 2024-04-26 | 72.73 | 26.8 | 0.5 | 11.9 | 20.6 | -2% | -165% |
| 24Q2 | 2024-01-26 | 77.08 | 20.6 | 0.5 | 10.3 | 21.0 | +0% | -13% |
| 24Q1 | 2023-10-27 | 67.20 | 17.1 | 0.4 | 9.1 | 14.2 | -2% | -68% |
| 23Q4 | 2023-07-28 | 93.18 | 20.9 | 0.6 | 10.9 | 16.8 | +1% | +14% |
| 23Q3 | 2023-04-28 | 106.16 | 25.0 | 0.7 | 12.9 | 19.0 | +5% | -47% |
| 23Q2 | 2023-01-27 | 94.74 | 19.7 | 0.6 | 11.0 | 25.9 | +8% | -14% |
| 23Q1 | 2022-10-28 | 92.58 | 18.4 | 0.6 | 10.6 | 27.3 | +7% | -45% |
| 22Q4 | 2022-07-29 | 95.07 | 16.8 | 0.7 | 10.1 | 20.7 | +6% | -4% |
| 22Q3 | 2022-04-29 | 110.99 | 19.4 | 0.8 | 10.2 | 23.5 | +11% | -16% |
| 22Q2 | 2022-01-28 | 128.64 | 21.6 | 1.0 | 10.5 | 14.0 | +27% | +171% |
| 22Q1 | 2021-10-29 | 133.17 | 27.0 | 1.1 | 12.1 | 16.2 | +21% | -80% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。