富鼎
-4.50 (-2.49%)評價 富鼎 · 資料日 2026-09-24 · 半導體業 · 幣別 TWD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 IFRS 合併財報,EPS 已還原股數變動,共識來自分析師平均。
現在在哪 十個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季) | 26.3x | 10.0x34.3x | 80 / 100 | 18.3x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –(– 位分析師);區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 16.2x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –(– 位);區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 16.2x | |
| 股價營收比 | 6.5x | 1.8x6.4x | 95 / 100 | 3.3x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 )市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 3.2x | |
| EV / 營收 | 6.2x | 1.7x6.1x | 95 / 100 | 3.1x | |
| EV / EBITDA | 23.9x | 7.9x31.0x | 77 / 100 | 15.4x | |
| 股價 / 自由現金流 | 56.2x | 10.1x68.4x | 92 / 100 | 16.9x | |
| 自由現金流殖利率 | 1.8% | 1.5%9.9% | 9 / 100 | 5.9% | |
| 股東回饋殖利率發放現金股利 + 買回庫藏股 ÷ 市值(現金流量表口徑) | 1.8% | 0.4%6.4% | 33 / 100 | 3.1% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 IFRS 合併財報(以季報公布期限 5/15、8/14、11/14、3/31 當作「已公布」;提早公布的公司會晚算幾週),EPS 已還原股數變動,EV = 市值 + 短期借款 + 長期借款 + 應付公司債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 6.68 的 26.3 倍(五年裡第 80 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。EPS 為合併報表歸屬母公司的每股盈餘(含一次性損益),已還原股數變動;右側共識為分析師平均。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 27.19 的 6.5 倍(五年裡第 95 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時股數(今天的股數基礎);未來段用共識營收 ÷ 現在的發行股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、配息)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同產業別市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014 聯陽 | 233 億 | – | – | 3.4 4/8 | -5% 7/7 | – | 28.2% |
| 4967 十銓 | 232 億 | 2.2 1/6 | – | 0.9 1/8 | +66% 1/7 | – | 40.5% |
| 8081 致新 | 219 億 | 13.3 2/6 | 1.48 3/3 | 2.5 3/8 | +12% 5/7 | +9% | 20.2% |
| 4961 天鈺 | 219 億 | 16.2 3/6 | 0.76 1/3 | 1.2 2/8 | +12% 4/7 | +21% | 9.2% |
| 7768 頌勝科技 | 213 億 | – | – | – | – | – | 16.5% |
| 8261 富鼎 | 209 億 | – | – | 6.5 6/8 | +7% 6/7 | – | 22.3% |
| 6937 天虹 | 203 億 | 50.3 6/6 | – | 7.9 7/8 | +40% 2/7 | – | 16.0% |
| 6719 力智 | 194 億 | 23.1 4/6 | 0.99 2/3 | 4.3 5/8 | +22% 3/7 | +23% | 17.3% |
| 7749 意騰-KY | 184 億 | 24.4 5/6 | – | 9.1 8/8 | – | – | 40.2% |
同業 = 證交所 / 櫃買同一產業別、同一市場、市值最接近的 8 家(產業別是官方分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這幾家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。沒有分析師覆蓋的公司,成長欄退用最近一季的營收年增、本益比用近四季。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 58.48 | 50.40 | 44.60 | 40.24 | 36.83 |
| +5% | 83.15 | 70.21 | 60.98 | 54.08 | 48.73 |
| +10% | 119.7 | 99.39 | 84.96 | 74.21 | 65.91 |
| +15% | 173.3 | 141.9 | 119.7 | 103.2 | 90.56 |
| +20% | 251.0 | 203.3 | 169.6 | 144.7 | 125.7 |
| +25% | 361.9 | 290.7 | 240.5 | 203.5 | 175.1 |
| +30% | 518.8 | 413.9 | 340.1 | 285.8 | 244.3 |
| +40% | 1,041 | 822.5 | 669.4 | 556.8 | 471.2 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以發行股數(元)。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流 = 合併現金流量表的營業活動淨現金流 − 取得不動產、廠房及設備。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 季度 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2026-06-30 | 270.5 | 40.5 | 9.9 | 37.4 | 86.4 | +7% | +124% |
| 2026Q1 | 2026-03-31 | 96.60 | 16.5 | 3.6 | 12.0 | 25.2 | +9% | +8% |
| 2025Q4 | 2025-12-31 | 90.10 | 15.7 | 3.4 | 11.3 | 19.2 | -6% | +5% |
| 2025Q3 | 2025-09-30 | 94.50 | 16.7 | 3.5 | 12.1 | 18.0 | +3% | +47% |
| 2025Q2 | 2025-06-30 | 81.40 | 16.2 | 3.1 | 11.6 | 11.4 | +12% | -42% |
| 2025Q1 | 2025-03-31 | 80.60 | 14.6 | 3.1 | 13.3 | 10.3 | +21% | +96% |
| 2024Q4 | 2024-12-31 | 91.70 | 19.1 | 3.7 | 19.6 | 13.0 | +15% | +176% |
| 2024Q3 | 2024-09-30 | 82.60 | 21.9 | 3.5 | 20.9 | 12.6 | +2% | +12% |
| 2024Q2 | 2024-06-30 | 85.60 | 23.5 | 3.6 | 24.6 | 11.7 | +2% | +95% |
| 2024Q1 | 2024-03-31 | 87.00 | 28.2 | 3.6 | 31.0 | 20.8 | -10% | +51% |
| 2023Q4 | 2023-12-31 | 97.60 | 34.5 | 4.0 | 30.7 | 31.9 | -3% | +35% |
| 2023Q3 | 2023-09-30 | 82.60 | 30.8 | 3.7 | 28.8 | 39.1 | -13% | -35% |
| 2023Q2 | 2023-06-30 | 105.5 | 31.8 | 4.8 | 32.0 | 229 | -38% | -81% |
| 2023Q1 | 2023-03-31 | 104.0 | 18.0 | 3.5 | 16.6 | 35.8 | -42% | -86% |
| 2022Q4 | 2022-12-31 | 104.0 | 11.8 | 2.7 | 10.7 | 20.7 | -36% | -83% |
| 2022Q3 | 2022-09-30 | 105.5 | 9.7 | 2.3 | 7.9 | 14.9 | -12% | -24% |
| 2022Q2 | 2022-06-30 | 109.5 | 9.5 | 2.1 | 5.7 | 11.2 | +13% | +78% |
| 2022Q1 | 2022-03-31 | 111.0 | 10.9 | 2.1 | 8.4 | 10.0 | +10% | +152% |
| 2021Q4 | 2021-12-31 | 114.0 | 14.2 | 2.2 | 10.5 | 12.3 | +16% | +181% |
| 2021Q3 | 2021-09-30 | 86.30 | 13.5 | 1.7 | 9.9 | 12.7 | +21% | +250% |
每季用「該季期末的月底收盤(已還原股數變動)÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-24 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。