大毅
+0.50 (+0.42%)評價 大毅 · 資料日 2026-09-24 · 電子零組件業 · 幣別 TWD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 IFRS 合併財報,EPS 已還原股數變動,共識來自分析師平均。
現在在哪 十個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季) | 24.6x | 7.1x25.3x | 94 / 100 | 15.8x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –(– 位分析師);區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 14.9x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –(– 位);區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 14.9x | |
| 股價營收比 | 2.9x | 1.0x2.9x | 95 / 100 | 1.4x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 )市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 1.4x | |
| EV / 營收 | 2.8x | 0.9x2.8x | 95 / 100 | 1.3x | |
| EV / EBITDA | 12.8x | 3.6x12.8x | 94 / 100 | 6.2x | |
| 股價 / 自由現金流 | 209x | 8.7x140x | 97 / 100 | 18.1x | |
| 自由現金流殖利率 | 0.5% | 0.7%11.5% | 5 / 100 | 5.5% | |
| 股東回饋殖利率發放現金股利 + 買回庫藏股 ÷ 市值(現金流量表口徑) | 1.5% | 1.7%8.9% | 5 / 100 | 4.2% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 IFRS 合併財報(以季報公布期限 5/15、8/14、11/14、3/31 當作「已公布」;提早公布的公司會晚算幾週),EPS 已還原股數變動,EV = 市值 + 短期借款 + 長期借款 + 應付公司債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 4.87 的 24.6 倍(五年裡第 94 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。EPS 為合併報表歸屬母公司的每股盈餘(含一次性損益),已還原股數變動;右側共識為分析師平均。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 40.95 的 2.9 倍(五年裡第 95 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時股數(今天的股數基礎);未來段用共識營收 ÷ 現在的發行股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、配息)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同產業別市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6672 騰輝電子-KY | 241 億 | 28.8 2/3 | 0.54 1/3 | 4.8 8/8 | +44% 1/9 | +53% | 16.8% |
| 7788 松川精密 | 231 億 | 39.9 3/3 | 0.84 2/3 | – | +21% 2/9 | +48% | 14.9% |
| 2392 正崴 | 214 億 | – | – | 0.2 1/8 | -17% 9/9 | – | -7.7% |
| 6269 台郡 | 210 億 | – | – | 0.9 2/8 | +5% 7/9 | – | -13.0% |
| 6449 鈺邦 | 192 億 | – | – | 3.9 7/8 | +20% 3/9 | – | 15.8% |
| 2478 大毅 | 174 億 | – | – | 3.0 6/8 | +20% 4/9 | – | 18.3% |
| 2402 毅嘉 | 169 億 | – | – | 1.4 4/8 | +17% 5/9 | – | 5.6% |
| 2355 敬鵬 | 166 億 | 22.8 1/3 | 0.96 3/3 | 1.0 3/8 | +4% 8/9 | +24% | 4.4% |
| 2375 凱美 | 128 億 | – | – | 2.2 5/8 | +6% 6/9 | – | 8.8% |
同業 = 證交所 / 櫃買同一產業別、同一市場、市值最接近的 8 家(產業別是官方分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這幾家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。沒有分析師覆蓋的公司,成長欄退用最近一季的營收年增、本益比用近四季。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 14.73 | 13.27 | 12.22 | 11.43 | 10.81 |
| +5% | 19.19 | 16.85 | 15.18 | 13.93 | 12.96 |
| +10% | 25.81 | 22.13 | 19.52 | 17.57 | 16.07 |
| +15% | 35.51 | 29.82 | 25.81 | 22.83 | 20.53 |
| +20% | 49.54 | 40.92 | 34.83 | 30.33 | 26.88 |
| +25% | 69.62 | 56.73 | 47.66 | 40.96 | 35.83 |
| +30% | 98.00 | 79.02 | 65.67 | 55.84 | 48.34 |
| +40% | 192.5 | 152.9 | 125.2 | 104.9 | 89.39 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以發行股數(元)。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流 = 合併現金流量表的營業活動淨現金流 − 取得不動產、廠房及設備。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 季度 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2026-06-30 | 225.5 | 46.3 | 5.5 | 24.5 | 392 | +20% | +190% |
| 2026Q1 | 2026-03-31 | 58.10 | 15.7 | 1.5 | 6.5 | 60.6 | +10% | +30% |
| 2025Q4 | 2025-12-31 | 57.20 | 16.6 | 1.5 | 6.8 | 33.6 | +0% | 0% |
| 2025Q3 | 2025-09-30 | 52.50 | 15.2 | 1.4 | 6.9 | 19.4 | +1% | +160% |
| 2025Q2 | 2025-06-30 | 41.15 | 14.6 | 1.1 | 5.5 | 13.7 | +12% | -31% |
| 2025Q1 | 2025-03-31 | 46.90 | 15.2 | 1.3 | 6.3 | 20.5 | +20% | -4% |
| 2024Q4 | 2024-12-31 | 46.35 | 14.8 | 1.3 | 6.6 | 13.4 | +20% | +318% |
| 2024Q3 | 2024-09-30 | 52.90 | 21.8 | 1.6 | 7.3 | 42.5 | +11% | -53% |
| 2024Q2 | 2024-06-30 | 52.90 | 18.4 | 1.6 | 6.9 | 18.8 | +10% | -2% |
| 2024Q1 | 2024-03-31 | 47.20 | 16.3 | 1.5 | 6.0 | 11.4 | -3% | +59% |
| 2023Q4 | 2023-12-31 | 47.85 | 18.7 | 1.5 | 6.1 | 14.3 | -2% | +16% |
| 2023Q3 | 2023-09-30 | 46.55 | 18.4 | 1.5 | 6.2 | 8.7 | +7% | -23% |
| 2023Q2 | 2023-06-30 | 49.40 | 17.8 | 1.6 | 6.8 | 9.4 | -12% | -37% |
| 2023Q1 | 2023-03-31 | 46.55 | 14.1 | 1.4 | 6.0 | 8.7 | -23% | -63% |
| 2022Q4 | 2022-12-31 | 42.45 | 9.8 | 1.2 | 5.1 | 10.9 | -23% | -85% |
| 2022Q3 | 2022-09-30 | 40.05 | 7.4 | 1.1 | 4.1 | 21.2 | -29% | -31% |
| 2022Q2 | 2022-06-30 | 42.70 | 7.2 | 1.1 | 3.7 | 21.3 | -20% | -27% |
| 2022Q1 | 2022-03-31 | 59.80 | 9.3 | 1.4 | 4.9 | 40.0 | -10% | -10% |
| 2021Q4 | 2021-12-31 | 65.40 | 9.9 | 1.5 | 5.2 | 22.0 | +8% | +246% |
| 2021Q3 | 2021-09-30 | 62.30 | 10.9 | 1.4 | 5.2 | 9.6 | +5% | +72% |
每季用「該季期末的月底收盤(已還原股數變動)÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-24 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。