UTAH MEDICAL PRODUCTS INC
-0.23 (-0.31%)評價 UTAH MEDICAL PRODUCTS INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 22.5x | 15.6x25.8x | 84 / 100 | 20.3x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2017)現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 19.3x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 19.3x | |
| 股價營收比 | 6.5x | 4.8x7.4x | 71 / 100 | 6.3x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2017)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 6.3x | |
| EV / 營收 | 4.1x | 2.7x6.1x | 38 / 100 | 4.8x | |
| EV / EBITDA | 11.7x | 7.2x11.8x | 93 / 100 | 9.7x | |
| 股價 / 自由現金流 | 20.6x | 12.0x19.6x | 100 / 100 | 15.9x | |
| 自由現金流殖利率 | 4.9% | 5.1%8.3% | 2 / 100 | 6.3% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 6.0% | 1.3%9.1% | 74 / 100 | 3.4% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 3.28 的 22.5 倍(五年裡第 89 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 11.34 的 6.5 倍(五年裡第 71 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSI TriSalus Life Scie | 314M | – | – | 7.0 9/9 | +18% 1/9 | +19% | -86.0% |
| EMBC Embecta Corp. | 300M | 2.9 1/4 | – | 0.3 1/9 | -5% 8/9 | -4% | 17.9% |
| TMCI TREACE MEDICAL CON | 292M | – | – | 1.4 2/9 | -2% 7/9 | – | -33.0% |
| ANIK Anika Therapeutics | 278M | 19.8 2/4 | – | 2.3 6/9 | +8% 3/9 | -10% | 9.1% |
| INFU InfuSystem Holding | 256M | 27.9 4/4 | 2.14 1/2 | 1.8 4/9 | +1% 6/9 | +13% | 11.2% |
| OSUR ORASURE TECHNOLOGI | 246M | – | – | 2.2 5/9 | +6% 5/9 | +18% | 17.8% |
| UTMD UTAH MEDICAL PRODU | 235M | – | – | 6.4 8/9 | -14% 9/9 | – | 31.1% |
| PDEX PRO DEX INC | 232M | 23.5 3/4 | 2.69 2/2 | 3.0 7/9 | +7% 4/9 | +9% | 15.5% |
| STIM Neuronetics, Inc. | 221M | – | – | 1.4 3/9 | +9% 2/9 | +28% | -3.6% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 85.86 | 76.57 | 69.91 | 64.90 | 60.99 |
| +5% | 114.20 | 99.33 | 88.74 | 80.81 | 74.65 |
| +10% | 156.23 | 132.86 | 116.28 | 103.93 | 94.39 |
| +15% | 217.82 | 181.74 | 156.22 | 137.28 | 122.72 |
| +20% | 306.99 | 252.20 | 213.56 | 184.96 | 163.03 |
| +25% | 434.51 | 352.63 | 294.99 | 252.44 | 219.90 |
| +30% | 614.75 | 494.17 | 409.43 | 346.99 | 299.34 |
| +40% | 1,214.7 | 963.66 | 787.70 | 658.42 | 560.06 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 68.98 | 21.0 | 6.1 | 10.4 | 19.2 | -14% | -11% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 61.99 | 18.3 | 5.3 | 8.0 | 15.2 | -10% | -11% |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 55.96 | 16.1 | 4.7 | 6.7 | 12.7 | -1% | -7% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 62.97 | 17.8 | 5.2 | – | – | – | – |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 56.92 | – | – | – | – | -1% | -9% |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 56.04 | – | – | – | – | – | – |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 61.47 | – | – | – | – | -12% | -12% |
| 24Q4 | 2024-11-11 | 63.38 | – | – | – | – | – | – |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 66.91 | – | – | – | – | -12% | -6% |
| 24Q3 | 2024-08-08 | 69.60 | – | – | – | – | – | – |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 66.81 | – | – | – | – | -17% | -9% |
| 24Q2 | 2024-05-03 | 66.20 | – | – | – | – | – | – |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 71.11 | 15.8 | 5.2 | 7.6 | 12.8 | -9% | -6% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 84.22 | 18.4 | 6.1 | 9.3 | 14.2 | -9% | -6% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 86.00 | 18.5 | 6.1 | 9.0 | 14.2 | -3% | -8% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 93.20 | 19.7 | 6.5 | 9.8 | 15.2 | -4% | +3% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 94.77 | 20.1 | 6.6 | 9.9 | 15.4 | +2% | +21% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 100.53 | 22.3 | 7.0 | 10.9 | 18.0 | +5% | +11% |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 85.31 | 19.4 | 6.0 | 8.9 | 16.0 | +3% | +3% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 85.90 | 19.7 | 6.1 | 9.2 | 15.6 | +7% | +19% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。