Embecta Corp.
+0.10 (+1.93%)評價 Embecta Corp. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 3.6x | 2.3x18.0x | 11 / 100 | 11.5x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 1.83;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 2.9x | 5.4x37.3x | 0 / 100 | 13.5x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 1.76;區間同上 | 3.0x | 5.4x37.3x | 0 / 100 | 13.5x | |
| 股價營收比 | 0.3x | 0.3x1.6x | 9 / 100 | 0.8x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.3x | 0.6x1.7x | 0 / 100 | 0.9x | |
| EV / 營收 | 1.5x | 1.4x2.7x | 11 / 100 | 1.9x | |
| EV / EBITDA | 5.8x | 4.3x11.4x | 22 / 100 | 8.9x | |
| 股價 / 自由現金流 | 1.9x | 1.5x72.2x | 10 / 100 | 6.1x | |
| 自由現金流殖利率 | 53.2% | -0.4%66.8% | 93 / 100 | 15.6% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 11.6% | 1.4%16.4% | 90 / 100 | 4.9% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 1.47 的 3.6 倍(五年裡第 11 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 1.76 算是 3.0 倍(第 7 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 17.41 的 0.3 倍(五年裡第 9 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 18.49 算是 0.3 倍(第 5 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTSO Cytosorbents Corp | 361M | – | – | 9.7 8/8 | +5% 5/9 | – | -27.4% |
| OFIX Orthofix Medical I | 355M | 21.2 3/4 | – | 0.4 2/8 | +3% 6/9 | -10% | -3.9% |
| MOBI Mobia Medical, Inc | 351M | – | – | – | +102% 1/9 | +25% | -132.7% |
| RCEL AVITA Medical, Inc | 341M | – | – | 4.5 6/8 | +22% 2/9 | +54% | -31.6% |
| TLSI TriSalus Life Scie | 314M | – | – | 7.0 7/8 | +18% 3/9 | +19% | -86.0% |
| EMBC Embecta Corp. | 300M | 2.9 1/4 | – | 0.3 1/8 | -5% 9/9 | -4% | 17.9% |
| TMCI TREACE MEDICAL CON | 292M | – | – | 1.4 3/8 | -2% 8/9 | – | -33.0% |
| ANIK Anika Therapeutics | 278M | 19.8 2/4 | – | 2.3 5/8 | +8% 4/9 | -10% | 9.1% |
| INFU InfuSystem Holding | 256M | 27.9 4/4 | 2.14 1/1 | 1.8 4/8 | +1% 7/9 | +13% | 11.2% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 24.52 | 17.25 | 12.04 | 8.12 | 5.06 |
| +5% | 46.70 | 35.06 | 26.77 | 20.57 | 15.75 |
| +10% | 79.58 | 61.30 | 48.32 | 38.66 | 31.20 |
| +15% | 127.78 | 99.55 | 79.58 | 64.76 | 53.36 |
| +20% | 197.55 | 154.68 | 124.44 | 102.06 | 84.91 |
| +25% | 297.33 | 233.26 | 188.16 | 154.86 | 129.40 |
| +30% | 438.36 | 344.01 | 277.71 | 228.85 | 191.56 |
| +40% | 907.80 | 711.37 | 573.69 | 472.53 | 395.56 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 2026-06-30 | 3.26 | 2.2 | 0.2 | 5.3 | 1.2 | -8% | -54% |
| 26Q2 | 2026-03-31 | 8.84 | 4.7 | 0.5 | 5.3 | 2.6 | -14% | -118% |
| 26Q1 | 2025-12-31 | 11.88 | 5.0 | 0.7 | 5.5 | 3.4 | -0% | – |
| 25Q4 | 2025-09-30 | 14.11 | 8.7 | 0.8 | 7.1 | 4.6 | -8% | +83% |
| 25Q3 | 2025-06-30 | 9.69 | 6.8 | 0.5 | 7.2 | 4.3 | +8% | +212% |
| 25Q2 | 2025-03-31 | 12.75 | 14.3 | 0.7 | 9.8 | 18.8 | -10% | -20% |
| 25Q1 | 2024-12-31 | 20.65 | 20.9 | 1.1 | 13.6 | 41.9 | -6% | -100% |
| 24Q4 | 2024-09-30 | 14.10 | 10.5 | 0.7 | 10.5 | 41.3 | +1% | +118% |
| 24Q3 | 2024-06-30 | 12.50 | 10.3 | 0.6 | 10.1 | 52.8 | -5% | -4% |
| 24Q2 | 2024-03-31 | 13.27 | 10.9 | 0.7 | 10.5 | 81.6 | +4% | +108% |
| 24Q1 | 2023-12-31 | 18.93 | 19.7 | 1.0 | 11.3 | – | +1% | -43% |
| 23Q4 | 2023-09-30 | 15.05 | 12.3 | 0.8 | 8.4 | 21.1 | +3% | – |
| 23Q3 | 2023-06-30 | 21.60 | 26.3 | 1.1 | 11.3 | 17.7 | -2% | -76% |
| 23Q2 | 2023-03-31 | 28.12 | 17.3 | 1.4 | 10.6 | 14.2 | +1% | -83% |
| 23Q1 | 2022-12-31 | 25.29 | 9.1 | 1.3 | 8.6 | 4.7 | -5% | -65% |
| 22Q4 | 2022-09-30 | 28.79 | 7.4 | 1.5 | 8.6 | 4.3 | -9% | – |
| 22Q3 | 2022-06-30 | 25.32 | – | 1.3 | 6.0 | 3.6 | -1% | -41% |
| 22Q2 | 2022-03-31 | 33.33 | – | 1.7 | 6.3 | 3.8 | -3% | -26% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。