ORASURE TECHNOLOGIES INC
+0.07 (+2.01%)評價 ORASURE TECHNOLOGIES INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 12.3x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS -0.80;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 9.4x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS -0.66;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 9.4x | |
| 股價營收比 | 2.2x | 0.8x2.9x | 82 / 100 | 1.3x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 2.0x | 0.6x2.9x | 55 / 100 | 1.9x | |
| EV / 營收 | 0.8x | -0.2x2.3x | 63 / 100 | 0.6x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 5.0x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 4.4x | |
| 自由現金流殖利率 | -19.2% | -38.0%34.3% | 29 / 100 | -9.6% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 6.1% | 0.3%6.8% | 85 / 100 | 0.8% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.15 的 26.8 倍(五年裡第 89 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 1.60 的 2.2 倍(五年裡第 82 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 1.86 算是 1.9 倍(第 74 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSI TriSalus Life Scie | 314M | – | – | 7.0 9/9 | +18% 1/9 | +19% | -86.0% |
| EMBC Embecta Corp. | 300M | 2.9 1/4 | – | 0.3 1/9 | -5% 8/9 | -4% | 17.9% |
| TMCI TREACE MEDICAL CON | 292M | – | – | 1.4 2/9 | -2% 7/9 | – | -33.0% |
| ANIK Anika Therapeutics | 278M | 19.8 2/4 | – | 2.3 6/9 | +8% 3/9 | -10% | 9.1% |
| INFU InfuSystem Holding | 256M | 27.9 4/4 | 2.14 1/2 | 1.8 4/9 | +1% 6/9 | +13% | 11.2% |
| OSUR ORASURE TECHNOLOGI | 246M | – | – | 2.2 5/9 | +6% 5/9 | +18% | 17.8% |
| UTMD UTAH MEDICAL PRODU | 235M | – | – | 6.4 8/9 | -14% 9/9 | – | 31.1% |
| PDEX PRO DEX INC | 232M | 23.5 3/4 | 2.69 2/2 | 3.0 7/9 | +7% 4/9 | +9% | 15.5% |
| STIM Neuronetics, Inc. | 221M | – | – | 1.4 3/9 | +9% 2/9 | +28% | -3.6% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 4.46 | – | 2.8 | – | – | -2% | – |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 3.00 | – | 1.8 | – | – | -7% | – |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 2.42 | – | 1.5 | – | – | -29% | – |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 3.21 | – | 1.9 | – | – | -32% | – |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 3.00 | – | 1.6 | – | – | -43% | – |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 3.37 | – | 1.6 | – | – | -45% | – |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 3.61 | – | 1.4 | – | 11.4 | -51% | -152% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 4.27 | 28.5 | 1.4 | 4433 | 5.0 | -55% | -140% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 4.26 | 11.8 | 1.2 | 3.4 | 3.6 | -36% | – |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 6.15 | 20.5 | 1.5 | 9.8 | 3.3 | -65% | -114% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 8.20 | 11.4 | 1.5 | 6.0 | 4.5 | -38% | +23% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 5.93 | 8.9 | 1.0 | 3.5 | 7.8 | -23% | +88% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 5.01 | 8.4 | 0.8 | 3.3 | 10.6 | +6% | – |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 6.05 | 14.8 | 0.9 | 10.6 | – | +129% | – |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 4.82 | – | 0.9 | – | – | +94% | – |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 3.79 | – | 0.8 | – | – | +116% | – |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 2.71 | – | 0.7 | – | – | +39% | – |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 6.78 | – | 2.0 | – | – | +16% | -660% |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 8.69 | – | 2.7 | 341 | – | +1% | -129% |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 11.31 | 36.5 | 3.5 | 37.6 | – | +12% | -2200% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。