德州儀器 TEXAS INSTRUMENTS INC
-1.10 (-0.42%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -4.7% | -0.7% | -4.0% |
| 3 個月 | -13.6% | +3.2% | -16.7% |
| 6 個月 | +37.5% | +15.9% | +21.6% |
| 1 年 | +49.9% | +16.8% | +33.1% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 259.58 |
|---|---|
| 市值 | 237B |
| 在外流通股數 | 913M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 39.5 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 6.58 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 12.2 |
| 近四季營收 | 19.5B |
| 營收年增(近四季) | +22.8% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 61.4% · 42.3% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -2.6% · +37.7% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較半導體 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU 美光 | 1.10T | 13.3 | 12.2 | +346% | 80% | +20.4% | +55% | 2.6% | +4% | +198% |
| AMD 超微 | 895B | 72.3 | 21.7 | +50% | 17% | +2.8% | +12% | 2.6% | +15% | +168% |
| INTC 英特爾 | 560B | 73.0 | 9.8 | +25% | 11% | +39.4% | +5% | 3.0% | +21% | +170% |
| AMAT 應用材料 | 330B | 32.5 | 10.7 | +25% | 34% | +4.6% | +54% | 2.0% | -14% | +47% |
| TXN 德州儀器 | 237B | 30.5 | 12.2 | +23% | 42% | +10.7% | +25% | 2.3% | -3% | +38% |
| MRVL 邁威爾 | 213B | 57.6 | 22.5 | +37% | 17% | +3.9% | +19% | 4.4% | +1% | +191% |
| ADI 亞德諾 | 176B | 28.1 | 12.7 | +40% | 40% | +4.5% | +30% | 1.8% | -3% | +21% |
| MPWR MONOLITHIC POWER S | 56.8B | 42.1 | 17.4 | +48% | 31% | +14.2% | +59% | 4.1% | -12% | +21% |
| ALAB Astera Labs | 48.9B | 69.9 | 40.7 | +104% | 23% | +34.5% | +38% | 5.2% | -7% | +80% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-27財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-07-24財報
| 單季營收 · 年增 | 5.5B +34.3% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 2.14 +67.2% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 61.4% · 42.3% |
| 淨利率(單季) | 36.2% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 9.8% |
| 現金 · 有息負債 | 3.7B · 12.9B |
| 年度營收(最近財年) | 17.7B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Analog | 14.0B | 79.2% | +15.2% |
|---|---|---|---|
| Embedded Processing | 2.7B | 15.3% | +6.5% |
| All Other Segments | 979M | 5.5% | +3.4% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-27 | Abraham TsedeniyaSr. Vice President | 賣出 | 592 | 264.96 | 157K |
| 26-08-27 | Abraham TsedeniyaSr. Vice President | 賣出 | 6.4K | 264.60 | 1.7M |
| 26-05-28 | Craighead Martin SDirector | 賣出 | 9.6K | 320.41 | 3.1M |
| 26-05-28 | Craighead Martin SDirector | 賣出 | 357 | 321.01 | 115K |
| 26-05-14 | BAHAI AHMADSr. Vice President | 賣出 | 5.0K | 309.13 | 1.5M |
| 26-05-14 | Lizardi Rafael RSr. Vice President | 賣出 | 1.5K | 309.45 | 451K |