應用材料 APPLIED MATERIALS INC /DE
-0.12 (-0.03%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -19.2% | -0.7% | -18.5% |
| 3 個月 | -29.9% | +3.2% | -33.0% |
| 6 個月 | +19.1% | +15.9% | +3.2% |
| 1 年 | +140.6% | +16.8% | +123.8% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 415.26 |
|---|---|
| 市值 | 330B |
| 在外流通股數 | 794M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 35.9 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 11.58 年度接 3 季 |
| 股價營收比 | 10.7 |
| 近四季營收 | 30.8B |
| 營收年增(近四季) | +24.8% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 50.3% · 33.7% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -13.9% · +47.4% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較半導體 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO 博通 | 1.66T | 29.9 | 18.7 | +86% | 54% | +0.3% | +53% | 1.1% | -6% | +5% |
| MU 美光 | 1.10T | 13.3 | 12.2 | +346% | 80% | +20.4% | +55% | 2.6% | +4% | +198% |
| AMD 超微 | 895B | 72.3 | 21.7 | +50% | 17% | +2.8% | +12% | 2.6% | +15% | +168% |
| INTC 英特爾 | 560B | 73.0 | 9.8 | +25% | 11% | +39.4% | +5% | 3.0% | +21% | +170% |
| AMAT 應用材料 | 330B | 32.5 | 10.7 | +25% | 34% | +4.6% | +54% | 2.0% | -14% | +47% |
| TXN 德州儀器 | 237B | 30.5 | 12.2 | +23% | 42% | +10.7% | +25% | 2.3% | -3% | +38% |
| MRVL 邁威爾 | 213B | 57.6 | 22.5 | +37% | 17% | +3.9% | +19% | 4.4% | +1% | +191% |
| ADI 亞德諾 | 176B | 28.1 | 12.7 | +40% | 40% | +4.5% | +30% | 1.8% | -3% | +21% |
| MPWR MONOLITHIC POWER S | 56.8B | 42.1 | 17.4 | +48% | 31% | +14.2% | +59% | 4.1% | -12% | +21% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-12財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q3 · 申報 2026-08-20財報
| 單季營收 · 年增 | 9.1B +24.8% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 3.17 +42.8% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 50.3% · 33.7% |
| 淨利率(單季) | 27.8% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 12.1% |
| 現金 · 有息負債 | 7.0B · 5.2B |
| 年度營收(最近財年) | 28.4B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Semiconductor Systems | 20.8B | 76.5% | +4.5% |
|---|---|---|---|
| Applied Global Services | 6.4B | 23.5% | +2.6% |
台灣佔營收 12.8%(6.9B,年增 +71.0%)
中國佔營收 15.9%(8.5B,年增 -15.7%)
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-08 | BRUNER JUDYDirector | 賣出 | 1.0K | 465.00 | 465K |
| 26-08-25 | Hill BriceSVP, CFO | 賣出 | 7.5K | 479.25 | 3.6M |
| 26-06-30 | DICKERSON GARY EPresident and CEO | 賣出 | 20.0K | 735.22 | 14.7M |
| 26-06-30 | DICKERSON GARY EPresident and CEO | 賣出 | 30 | 736.05 | 22K |
| 26-06-29 | DICKERSON GARY EPresident and CEO | 賣出 | 8.0K | 701.33 | 5.6M |
| 26-06-29 | DICKERSON GARY EPresident and CEO | 賣出 | 50.3K | 700.21 | 35.2M |