MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.
+8.19 (+0.71%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -13.3% | -0.7% | -12.6% |
| 3 個月 | -20.1% | +3.2% | -23.2% |
| 6 個月 | +7.9% | +15.9% | -8.0% |
| 1 年 | +35.8% | +16.8% | +19.0% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 1,155.8 |
|---|---|
| 市值 | 56.8B |
| 在外流通股數 | 49.1M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 70.6 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 16.38 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 17.4 |
| 近四季營收 | 3.3B |
| 營收年增(近四季) | +47.6% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 55.2% · 31.0% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -11.8% · +20.5% |
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同業比較半導體 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPWR MONOLITHIC POWER S | 56.8B | 42.1 | 17.4 | +48% | 31% | +14.2% | +59% | 4.1% | -12% | +21% |
| ALAB Astera Labs | 48.9B | 69.9 | 40.7 | +104% | 23% | +34.5% | +38% | 5.2% | -7% | +80% |
| MCHP 微芯 | 38.3B | 19.3 | 7.5 | +38% | 23% | +15.4% | +54% | 6.0% | -7% | -4% |
| CRDO Credo | 31.2B | 26.3 | 19.6 | +115% | 25% | +3.9% | +70% | 3.6% | -31% | +17% |
| CBRS Cerebras Systems I | 29.5B | – | – | +74% | -265% | – | +49% | – | +5% | – |
| ON 安森美 | 26.5B | 21.3 | 4.3 | +9% | 16% | +3.3% | +53% | 7.8% | -9% | +12% |
| Q Qnity Electronics, | 24.5B | 25.6 | 4.7 | +22% | – | +12.3% | +51% | 2.2% | -7% | +31% |
| FSLR First Solar | 21.6B | 11.5 | 4.0 | -4% | 43% | +0.8% | +36% | 8.8% | -4% | -18% |
| MTSI MACOM Technology S | 20.2B | 48.0 | 17.4 | +36% | 23% | +9.7% | +49% | 3.9% | -5% | +58% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-29財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-05財報
| 單季營收 · 年增 | 981M +53.8% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 5.22 +85.8% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 55.2% · 31.0% |
| 淨利率(單季) | 26.2% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 12.1% |
| 現金 · 有息負債 | 1.0B · – |
| 年度營收(最近財年) | 2.8B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
台灣佔營收 19.7%(550M,年增 -4.8%)
中國佔營收 55.3%(1.5B,年增 +31.1%)
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-24 | DEAN ROBERT W IIInterim CFO | 賣出 | 32 | 1,297.7 | 42K |
| 26-08-24 | CHANG KUO WEI HERBERTDirector | 賣出 | 50 | 1,281.6 | 64K |
| 26-08-17 | DEAN ROBERT W IIInterim CFO | 賣出 | 6 | 1,413.6 | 8K |
| 26-08-11 | CHANG KUO WEI HERBERTDirector | 賣出 | 50 | 1,420.0 | 71K |
| 26-08-05 | DEAN ROBERT W IIInterim CFO | 賣出 | 105 | 1,344.3 | 141K |
| 26-08-03 | Sciammas MauriceEVP, WW Sales & Ma | 賣出* | 30 | 1,343.9 | 40K |