SONO TEK CORP
+0.14 (+3.13%)評價 SONO TEK CORP · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 35.5x | 35.6x137x | 6 / 100 | 47.1x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 0.10;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 46.2x | 33.5x228x | 36 / 100 | 58.1x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2028)現價 ÷ 共識 EPS 0.09;區間同上 | 51.3x | 33.5x228x | 46 / 100 | 58.1x | |
| 股價營收比 | 3.4x | 2.9x6.3x | 34 / 100 | 4.2x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2027)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 3.4x | 2.8x6.9x | 32 / 100 | 3.9x | |
| EV / 營收 | 3.0x | 2.5x5.9x | 27 / 100 | 4.0x | |
| EV / EBITDA | 22.5x | 25.5x70.5x | 2 / 100 | 37.2x | |
| 股價 / 自由現金流 | 12.4x | 14.3x167x | 3 / 100 | 61.5x | |
| 自由現金流殖利率 | 8.1% | -1.5%3.8% | 100 / 100 | 1.2% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.13 的 35.5 倍(五年裡第 6 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 0.09 算是 49.1 倍(第 53 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 1.36 的 3.4 倍(五年裡第 34 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 1.46 算是 3.2 倍(第 26 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCT Cricut, Inc. | 1.2B | 16.1 1/3 | – | 1.7 4/9 | -2% 6/9 | -32% | 30.3% |
| ERII Energy Recovery, I | 357M | – | – | 3.0 6/9 | -46% 8/9 | +1775% | -49.1% |
| VELO Velo3D, Inc. | 340M | – | – | 5.9 9/9 | +59% 2/9 | +36% | -53.5% |
| ASYS AMTECH SYSTEMS INC | 249M | 34.6 2/3 | 0.17 1/1 | 3.0 7/9 | +8% 4/9 | +205% | 9.9% |
| TRT TRIO-TECH INTERNAT | 111M | – | – | 1.9 5/9 | +124% 1/9 | – | -0.5% |
| SOTK SONO TEK CORP | 72.6M | 46.2 3/3 | – | 3.4 8/9 | +4% 5/9 | -10% | 15.9% |
| CVV CVD EQUIPMENT CORP | 31.8M | – | – | 1.6 3/9 | -43% 7/9 | – | -79.8% |
| OCLN ORIGINCLEAR, INC. | 6.5M | – | – | 0.9 2/9 | +43% 3/9 | – | -25.0% |
| GLGI GREYSTONE LOGISTIC | 6.0M | – | – | 0.2 1/9 | -76% 9/9 | – | -76.7% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 6.55 | 5.59 | 4.90 | 4.39 | 3.98 |
| +5% | 9.49 | 7.95 | 6.85 | 6.03 | 5.39 |
| +10% | 13.84 | 11.42 | 9.70 | 8.42 | 7.44 |
| +15% | 20.21 | 16.48 | 13.84 | 11.88 | 10.37 |
| +20% | 29.44 | 23.77 | 19.77 | 16.81 | 14.54 |
| +25% | 42.63 | 34.16 | 28.20 | 23.79 | 20.42 |
| +30% | 61.28 | 48.81 | 40.04 | 33.58 | 28.65 |
| +40% | 123.37 | 97.39 | 79.18 | 65.80 | 55.62 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q1 | 2026-05-31 | 4.94 | 38.0 | 3.6 | 23.9 | 13.3 | +10% | +67% |
| 26Q4 | 2026-02-28 | 4.29 | 39.0 | 3.2 | 24.1 | 22.3 | +10% | +50% |
| 26Q3 | 2025-11-30 | 3.63 | 36.3 | 2.8 | 23.6 | – | -4% | 0% |
| 26Q2 | 2025-08-31 | 3.40 | 34.0 | 2.6 | 24.0 | – | +0% | +50% |
| 26Q1 | 2025-05-31 | 3.85 | 42.8 | 2.9 | 28.6 | – | +2% | +50% |
| 25Q4 | 2025-02-28 | 3.70 | 46.3 | 2.8 | 31.1 | 1038 | +7% | 0% |
| 25Q3 | 2024-11-30 | 4.74 | 59.2 | 3.7 | 47.4 | 1504 | -9% | -50% |
| 25Q2 | 2024-08-31 | 4.15 | 41.5 | 3.2 | 31.6 | – | -8% | -33% |
| 25Q1 | 2024-05-31 | 4.48 | 40.7 | 3.3 | 32.0 | – | +40% | – |
| 24Q4 | 2024-02-29 | 5.40 | 60.0 | 4.3 | 46.7 | 231 | +30% | – |
| 24Q3 | 2023-11-30 | 4.99 | 71.3 | 4.2 | 42.3 | 60.4 | +59% | +300% |
| 24Q2 | 2023-08-31 | 4.86 | 122 | 4.7 | 63.4 | 46.4 | +50% | +200% |
| 24Q1 | 2023-05-31 | 5.49 | 274 | 5.9 | 110 | 80.8 | -11% | -100% |
| 23Q4 | 2023-02-28 | 5.40 | 135 | 5.7 | 68.5 | 111 | -27% | -100% |
| 23Q3 | 2022-11-30 | 5.56 | 69.5 | 5.3 | 48.7 | 83.9 | -19% | -50% |
| 23Q2 | 2022-08-31 | 5.63 | 62.6 | 5.2 | 40.2 | 96.3 | -8% | -50% |
| 23Q1 | 2022-05-31 | 6.01 | 60.1 | 5.4 | 36.8 | 54.6 | +11% | -75% |
| 22Q4 | 2022-02-28 | 5.15 | 32.2 | 4.7 | 32.5 | 40.4 | +22% | +33% |
| 22Q3 | 2021-11-30 | 6.20 | 41.3 | 6.0 | 40.3 | 63.7 | +15% | 0% |
| 22Q2 | 2021-08-31 | 3.30 | 22.0 | 3.3 | 20.4 | 20.6 | +17% | +100% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。