CVD EQUIPMENT CORP
+0.01 (+0.22%)評價 CVD EQUIPMENT CORP · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 3.2x | 4.7x95.0x | 5 / 100 | 12.0x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2014)現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 23.3x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 23.3x | |
| 股價營收比 | 1.6x | 0.7x2.4x | 64 / 100 | 1.3x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2014)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 1.2x | |
| EV / 營收 | 0.4x | 0.4x2.0x | 11 / 100 | 0.8x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股價 / 自由現金流 | 68.7x | 14.9x83.7x | 92 / 100 | 38.9x | |
| 自由現金流殖利率 | 1.5% | -17.7%6.1% | 84 / 100 | -7.8% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 2.87 的 1.6 倍(五年裡第 64 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCT Cricut, Inc. | 1.2B | 16.1 1/3 | – | 1.7 4/9 | -2% 6/9 | -32% | 30.3% |
| ERII Energy Recovery, I | 357M | – | – | 3.0 6/9 | -46% 8/9 | +1775% | -49.1% |
| VELO Velo3D, Inc. | 340M | – | – | 5.9 9/9 | +59% 2/9 | +36% | -53.5% |
| ASYS AMTECH SYSTEMS INC | 249M | 34.6 2/3 | 0.17 1/1 | 3.0 7/9 | +8% 4/9 | +205% | 9.9% |
| TRT TRIO-TECH INTERNAT | 111M | – | – | 1.9 5/9 | +124% 1/9 | – | -0.5% |
| SOTK SONO TEK CORP | 72.6M | 46.2 3/3 | – | 3.4 8/9 | +4% 5/9 | -10% | 15.9% |
| CVV CVD EQUIPMENT CORP | 31.8M | – | – | 1.6 3/9 | -43% 7/9 | – | -79.8% |
| OCLN ORIGINCLEAR, INC. | 6.5M | – | – | 0.9 2/9 | +43% 3/9 | – | -25.0% |
| GLGI GREYSTONE LOGISTIC | 6.0M | – | – | 0.2 1/9 | -76% 9/9 | – | -76.7% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 4.45 | 4.28 | 4.15 | 4.06 | 3.99 |
| +5% | 4.97 | 4.70 | 4.50 | 4.35 | 4.24 |
| +10% | 5.75 | 5.32 | 5.01 | 4.78 | 4.61 |
| +15% | 6.90 | 6.23 | 5.75 | 5.40 | 5.13 |
| +20% | 8.55 | 7.53 | 6.82 | 6.29 | 5.88 |
| +25% | 10.92 | 9.40 | 8.33 | 7.54 | 6.93 |
| +30% | 14.26 | 12.02 | 10.45 | 9.29 | 8.41 |
| +40% | 25.39 | 20.73 | 17.47 | 15.07 | 13.24 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 7.43 | 5.2 | 2.6 | – | 111 | -43% | – |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 4.14 | – | 1.3 | – | – | -71% | -580% |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 3.09 | – | 0.8 | – | – | +17% | -1050% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 3.36 | – | 0.9 | – | – | -10% | +100% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 2.98 | – | 0.8 | – | – | -46% | – |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 3.07 | – | 0.7 | – | – | +29% | – |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 4.40 | – | 1.1 | – | – | +80% | – |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 3.31 | – | 1.0 | – | – | +31% | – |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 3.89 | – | 1.2 | – | – | +25% | – |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 4.71 | – | 1.6 | – | 47.1 | -43% | – |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 4.43 | – | 1.2 | – | – | -43% | -248% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 6.65 | – | 1.7 | – | 21.4 | -23% | -1200% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 7.37 | 105 | 1.7 | – | 43.0 | -13% | – |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 13.30 | 121 | 3.0 | – | – | +87% | – |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 5.51 | – | 0.0 | – | – | +53% | – |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 5.20 | – | 1.5 | – | – | +88% | -99% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 3.95 | 8.8 | 1362 | – | – | +44% | -155% |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 4.48 | 5.7 | 1699 | – | – | +38% | – |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 4.13 | 5.8 | 1.7 | – | – | +49% | – |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 4.58 | 57.2 | 2.1 | – | – | +8% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。