Shoals Technologies Group, Inc.
-0.05 (-0.65%)評價 Shoals Technologies Group, Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 40.0x | 16.2x60.6x | 61 / 100 | 36.6x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 0.44;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 17.1x | 17.7x191x | 6 / 100 | 64.8x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 0.55;區間同上 | 13.8x | 17.7x191x | 0 / 100 | 64.8x | |
| 股價營收比 | 2.2x | 1.6x10.7x | 32 / 100 | 2.8x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 2.1x | 1.3x16.4x | 25 / 100 | 3.5x | |
| EV / 營收 | 2.4x | 1.9x11.4x | 27 / 100 | 3.2x | |
| EV / EBITDA | 18.3x | 11.5x47.8x | 43 / 100 | 21.9x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 25.1x | |
| 自由現金流殖利率 | -4.0% | -4.3%11.6% | 9 / 100 | 2.8% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.19 的 40.0 倍(五年裡第 61 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 0.52 算是 14.5 倍(第 0 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 3.46 的 2.2 倍(五年裡第 32 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 4.00 算是 1.9 倍(第 11 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICHR ICHOR HOLDINGS, LT | 2.1B | 34.9 4/4 | 0.32 1/3 | 2.0 4/9 | +31% 7/9 | +108% | 2.4% |
| NLST NETLIST INC | 1.7B | 6.2 1/4 | – | 5.2 6/9 | +275% 1/9 | -24% | 1.2% |
| PLAB PHOTRONICS INC | 1.7B | 14.5 2/4 | 4.36 3/3 | 2.0 3/9 | +2% 9/9 | +3% | 21.1% |
| AMBQ Ambiq Micro, Inc. | 1.6B | – | – | 16.2 8/9 | +86% 2/9 | +57% | -25.7% |
| WOLF WOLFSPEED, INC. | 1.4B | – | – | 1.5 2/9 | +15% 8/9 | -6% | -76.1% |
| SHLS Shoals Technologie | 1.3B | 17.1 3/4 | 0.71 2/3 | 2.2 5/9 | +32% 6/9 | +24% | 11.5% |
| TE T1 Energy Inc. | 1.2B | – | – | 1.2 1/9 | +34% 5/9 | +131% | -9.1% |
| AIP Arteris, Inc. | 1.1B | – | – | 12.9 7/9 | +37% 4/9 | +170% | -57.6% |
| KOPN KOPIN CORP | 881M | – | – | 20.2 9/9 | +54% 3/9 | – | -27.5% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 9.90 | 52.1 | 2.9 | 21.6 | – | +47% | -12% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 6.58 | 32.9 | 2.1 | 14.8 | – | +75% | – |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 8.50 | 42.5 | 3.0 | 22.2 | – | +39% | +25% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 7.41 | 39.0 | 2.9 | 20.0 | 162 | +33% | – |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 4.25 | 35.4 | 1.8 | 15.5 | 58.9 | +12% | +14% |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 3.32 | 30.2 | 1.4 | 11.6 | 7.5 | -12% | -100% |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 5.53 | 39.5 | 2.3 | 16.5 | 13.0 | -18% | -56% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 5.61 | 29.5 | 2.2 | 13.8 | 11.3 | -24% | – |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 6.24 | 48.0 | 2.3 | 19.3 | 11.3 | -17% | -36% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 11.18 | 65.8 | 4.0 | 27.3 | 22.7 | -14% | -70% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 15.54 | 64.7 | 5.2 | 30.3 | 31.4 | +38% | -88% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 18.25 | 21.0 | 6.8 | 40.7 | 33.9 | +48% | -186% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 25.56 | 25.6 | 10.6 | 41.0 | 55.3 | +62% | +175% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 22.79 | 24.5 | 9.2 | 38.6 | 47.3 | +55% | +400% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 24.67 | 29.0 | 12.6 | 56.8 | 114 | +58% | +3500% |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 21.55 | 144 | 8.4 | 43.8 | 263 | +52% | +40% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 16.48 | 127 | 7.1 | 38.0 | 3156 | +61% | – |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 17.04 | 568 | 8.2 | 41.4 | – | – | – |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 27.88 | – | – | – | – | +54% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。