SentinelOne, Inc.
-0.68 (-2.93%)評價 SentinelOne, Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS -0.79;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2028)現價 ÷ 共識 EPS -0.58;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股價營收比 | 7.0x | 4.8x26.1x | 33 / 100 | 9.9x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2027)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 6.4x | 5.4x14.0x | 24 / 100 | 7.6x | |
| EV / 營收 | 6.8x | 4.6x23.0x | 33 / 100 | 9.6x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股價 / 自由現金流 | 136x | 61.7x241x | 55 / 100 | 135x | |
| 自由現金流殖利率 | 0.7% | -4.3%1.5% | 80 / 100 | -0.0% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 1.9% | 1.9%3.6% | 20 / 100 | 3.1% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 3.22 的 7.0 倍(五年裡第 33 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 3.95 算是 5.7 倍(第 13 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTLB Gitlab Inc. | 8.3B | 56.8 7/7 | 2.86 7/7 | 7.9 8/9 | +19% 4/9 | +20% | -19.9% |
| PCOR PROCORE TECHNOLOGI | 7.8B | 30.2 4/7 | 0.76 1/7 | 5.5 4/9 | +15% 7/9 | +40% | 1.2% |
| ZETA Zeta Global Holdin | 7.8B | 31.5 6/7 | 1.22 3/7 | 4.9 3/9 | +39% 1/9 | +26% | 3.8% |
| S SentinelOne, Inc. | 7.7B | – | – | 7.0 6/9 | +20% 3/9 | +27% | -31.1% |
| APPF APPFOLIO INC | 7.6B | 31.1 5/7 | 1.40 5/7 | 7.3 7/9 | +18% 5/9 | +22% | 18.8% |
| PCTY Paylocity Holding | 7.6B | 16.5 1/7 | 1.49 6/7 | 4.6 2/9 | +7% 9/9 | +11% | 33.4% |
| DUOL Duolingo, Inc. | 7.1B | 21.5 3/7 | 1.38 4/7 | 6.2 5/9 | +16% 6/9 | +16% | 11.4% |
| NTSK Netskope Inc | 7.1B | – | – | 8.8 9/9 | +26% 2/9 | +23% | -40.7% |
| PATH UiPath, Inc. | 7.0B | 17.0 2/7 | 1.00 2/7 | 4.1 1/9 | +11% 8/9 | +17% | 7.7% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.28 | 2.85 | 2.54 | 2.31 | 2.13 |
| +5% | 4.58 | 3.90 | 3.41 | 3.05 | 2.76 |
| +10% | 6.52 | 5.44 | 4.68 | 4.11 | 3.67 |
| +15% | 9.36 | 7.69 | 6.52 | 5.65 | 4.98 |
| +20% | 13.46 | 10.94 | 9.16 | 7.84 | 6.83 |
| +25% | 19.33 | 15.56 | 12.91 | 10.95 | 9.45 |
| +30% | 27.63 | 22.08 | 18.18 | 15.30 | 13.11 |
| +40% | 55.26 | 43.70 | 35.59 | 29.64 | 25.11 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q2 | 2026-07-31 | 19.06 | – | 5.9 | – | 115 | +21% | – |
| 27Q1 | 2026-04-30 | 14.16 | – | 4.5 | – | 77.2 | +21% | – |
| 26Q4 | 2026-01-31 | 13.98 | – | 4.6 | – | 60.8 | +20% | – |
| 26Q3 | 2025-10-31 | 17.85 | – | 6.2 | – | 87.2 | +23% | – |
| 26Q2 | 2025-07-31 | 18.34 | – | 6.7 | – | 152 | +22% | – |
| 26Q1 | 2025-04-30 | 18.50 | – | 7.0 | – | 142 | +23% | – |
| 25Q4 | 2025-01-31 | 23.95 | – | 9.2 | – | 237 | +29% | – |
| 25Q3 | 2024-10-31 | 25.79 | – | 10.6 | – | 281 | +28% | – |
| 25Q2 | 2024-07-31 | 22.90 | – | 9.9 | – | 525 | +33% | – |
| 25Q1 | 2024-04-30 | 21.13 | – | 9.7 | – | – | +40% | – |
| 24Q4 | 2024-01-31 | 26.80 | – | 12.7 | – | – | +38% | – |
| 24Q3 | 2023-10-31 | 15.63 | – | 8.1 | – | – | +42% | – |
| 24Q2 | 2023-07-31 | 16.67 | – | 9.3 | – | – | +46% | – |
| 24Q1 | 2023-04-30 | 16.07 | – | 9.7 | – | – | +70% | – |
| 23Q4 | 2023-01-31 | 15.09 | – | 9.9 | – | – | +92% | -152% |
| 23Q3 | 2022-10-31 | 22.84 | – | 17.7 | – | – | +106% | – |
| 23Q2 | 2022-07-31 | 24.85 | – | 22.8 | – | – | +124% | – |
| 23Q1 | 2022-04-30 | 33.27 | – | 36.5 | – | – | +109% | – |
| 22Q4 | 2022-01-31 | 44.75 | – | 38.0 | – | – | +167% | – |
| 22Q3 | 2021-10-31 | 66.40 | – | 107 | – | – | +171% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。