QUANTUM CORP /DE/
+0.15 (+0.60%)評價 QUANTUM CORP /DE/ · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 3.5x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 0.47;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 54.0x | 7.1x39.6x | 100 / 100 | 36.3x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2028)現價 ÷ 共識 EPS 0.84;區間同上 | 29.9x | 7.1x39.6x | 40 / 100 | 36.3x | |
| 股價營收比 | 1.9x | 0.1x6.3x | 79 / 100 | 0.4x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2027)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 1.7x | 0.1x6.2x | 74 / 100 | 0.3x | |
| EV / 營收 | 1.7x | 0.2x6.6x | 79 / 100 | 0.5x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 27.7x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 自由現金流殖利率 | -4.0% | -58.1%-1.4% | 69 / 100 | -22.0% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 13.47 的 1.9 倍(五年裡第 79 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 16.16 算是 1.6 倍(第 76 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK 閃迪 | 262B | 8.4 1/6 | 0.36 1/6 | 13.0 5/6 | +142% 1/6 | +23% | 69.1% |
| STX 希捷 | 195B | 24.0 4/6 | 0.44 3/6 | 16.0 6/6 | +54% 2/6 | +55% | 32.1% |
| WDC 威騰 | 159B | 22.0 3/6 | 0.38 2/6 | 12.3 4/6 | +49% 3/6 | +58% | – |
| NTAP NetApp, Inc. | 38.8B | 19.8 2/6 | 1.77 6/6 | 5.3 2/6 | +18% 6/6 | +11% | 23.9% |
| P Everpure, Inc. | 34.7B | 37.5 5/6 | 1.35 5/6 | 8.1 3/6 | +38% 4/6 | +28% | 5.3% |
| QMCO QUANTUM CORP /DE/ | 989M | 54.0 6/6 | 0.67 4/6 | 3.3 1/6 | +19% 5/6 | +81% | 6.2% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q1 | 2026-06-30 | 11.00 | – | 0.8 | – | – | +26% | – |
| 26Q4 | 2026-03-31 | 4.75 | – | 0.2 | – | – | +27% | – |
| 26Q3 | 2025-12-31 | 6.45 | – | 0.3 | – | – | +9% | – |
| 26Q2 | 2025-09-30 | 9.92 | – | 0.5 | – | – | -13% | – |
| 26Q1 | 2025-06-30 | 9.97 | – | 0.3 | – | – | -11% | – |
| 25Q4 | 2025-03-31 | 14.38 | – | 0.3 | – | – | -14% | – |
| 25Q3 | 2024-12-31 | 53.92 | – | 0.9 | – | – | -5% | – |
| 25Q2 | 2024-09-30 | 3.50 | – | 0.1 | – | – | -5% | – |
| 25Q1 | 2024-06-30 | 8.20 | – | 0.1 | – | – | -22% | – |
| 24Q4 | 2024-03-31 | 12.00 | – | 0.2 | – | – | -35% | – |
| 24Q3 | 2023-12-31 | 7.00 | – | 0.1 | – | – | -37% | – |
| 24Q2 | 2023-09-30 | 12.20 | – | 0.1 | – | – | -25% | – |
| 24Q1 | 2023-06-30 | 21.60 | – | 0.2 | – | – | -6% | – |
| 23Q4 | 2023-03-31 | 23.00 | – | 5.0 | – | – | +3% | -127% |
| 23Q3 | 2022-12-31 | 21.80 | 3.3 | 4.8 | 540 | – | +19% | – |
| 23Q2 | 2022-09-30 | 21.60 | 7.8 | 5.0 | – | – | +8% | – |
| 23Q1 | 2022-06-30 | 28.40 | – | 0.3 | 99.8 | – | +11% | – |
| 22Q4 | 2022-03-31 | 45.40 | – | 7.8 | 499 | – | +14% | – |
| 22Q3 | 2021-12-31 | 110.40 | – | 0.9 | 158 | – | -3% | – |
| 22Q2 | 2021-09-30 | 103.60 | – | 0.8 | 26.4 | – | +9% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。