Onterris, Inc.
+0.53 (+3.01%)評價 Onterris, Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 135x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 1.49;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 12.1x | 132x151x | 0 / 100 | 146x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 1.62;區間同上 | 11.2x | 132x151x | 0 / 100 | 146x | |
| 股價營收比 | 0.9x | 0.8x3.4x | 11 / 100 | 1.7x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.9x | 0.8x3.1x | 16 / 100 | 1.7x | |
| EV / 營收 | 1.3x | 1.2x3.9x | 21 / 100 | 1.9x | |
| EV / EBITDA | 17.9x | 16.2x89.4x | 11 / 100 | 46.9x | |
| 股價 / 自由現金流 | 13.5x | 9.0x122x | 21 / 100 | 37.2x | |
| 自由現金流殖利率 | 7.4% | -1.8%9.8% | 85 / 100 | 2.3% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 4.5% | 0.6%2.3% | 98 / 100 | 1.4% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 19.98 的 0.9 倍(五年裡第 11 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 20.62 算是 0.9 倍(第 6 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTH Astrana Health, In | 1.9B | 11.2 3/9 | 0.60 1/9 | 0.5 1/9 | +25% 1/9 | +19% | 3.5% |
| ICFI ICF International, | 1.5B | 12.0 4/9 | 1.42 7/9 | 0.8 3/9 | +2% 5/9 | +8% | 8.4% |
| BWMN Bowman Consulting | 736M | 21.8 7/9 | 0.80 3/9 | 1.4 7/9 | +21% 2/9 | +27% | 5.6% |
| ONT Onterris, Inc. | 636M | 12.1 5/9 | 1.40 6/9 | 0.8 2/9 | -9% 8/9 | +9% | 3.5% |
| PPHC Public Policy Hold | 396M | 10.4 2/9 | 1.04 5/9 | 2.0 9/9 | +15% 3/9 | +10% | -7.5% |
| RMR RMR GROUP INC. | 320M | 29.7 8/9 | 1.87 8/9 | 1.6 8/9 | -9% 7/9 | +16% | -20.4% |
| HCKT HACKETT GROUP, INC | 258M | 7.2 1/9 | 0.71 2/9 | 0.9 4/9 | -9% 6/9 | +10% | 11.1% |
| III Information Servic | 251M | 13.7 6/9 | 0.86 4/9 | 1.0 5/9 | +4% 4/9 | +16% | 8.9% |
| TSSI TSS, Inc. | 239M | 40.3 9/9 | 2.82 9/9 | 1.2 6/9 | -23% 9/9 | +14% | 4.6% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 13.17 | 9.70 | 7.21 | 5.33 | 3.87 |
| +5% | 23.78 | 18.21 | 14.25 | 11.28 | 8.98 |
| +10% | 39.50 | 30.76 | 24.56 | 19.93 | 16.37 |
| +15% | 62.55 | 49.05 | 39.50 | 32.41 | 26.96 |
| +20% | 95.91 | 75.41 | 60.95 | 50.25 | 42.05 |
| +25% | 143.62 | 112.98 | 91.42 | 75.50 | 63.32 |
| +30% | 211.05 | 165.94 | 134.23 | 110.87 | 93.04 |
| +40% | 435.51 | 341.59 | 275.75 | 227.39 | 190.59 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 20.21 | – | 1.0 | 19.3 | 15.0 | -20% | -90% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 21.89 | 146 | 1.0 | 16.6 | 11.0 | -5% | – |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 24.83 | – | 1.0 | 18.3 | 9.6 | +2% | – |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 27.46 | – | 1.3 | 30.6 | 14.8 | +26% | – |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 21.89 | – | 1.2 | 34.7 | 15.3 | +35% | – |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 14.26 | – | 0.7 | 41.0 | 15.1 | +14% | – |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 18.55 | – | 0.9 | 51.3 | 680 | +14% | – |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 26.30 | – | 1.3 | 42.8 | – | +6% | – |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 44.56 | – | 2.2 | 73.3 | – | +9% | – |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 39.17 | – | 1.8 | 80.5 | – | +18% | – |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 32.13 | – | 1.5 | 63.7 | 36.5 | +19% | – |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 29.26 | – | 1.5 | 58.4 | 35.5 | +29% | – |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 42.12 | – | 2.3 | 98.6 | 60.1 | +14% | – |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 35.67 | – | 2.0 | 74.1 | 37.3 | -2% | – |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 44.39 | – | 2.4 | 71.5 | 119 | -3% | – |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 33.65 | – | 1.8 | 40.8 | 39.7 | -2% | – |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 33.76 | – | 1.8 | 29.1 | 23.0 | +3% | – |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 52.93 | – | 2.9 | 46.5 | 58.3 | +1% | – |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 70.51 | – | 3.4 | 54.0 | 61.4 | +32% | – |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 61.74 | – | 3.2 | 43.4 | 139 | +57% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。