Montauk Renewables, Inc.
+0.05 (+2.27%)評價 Montauk Renewables, Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 45.0x | 30.7x189x | 28 / 100 | 74.2x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 0.18;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 12.8x | 35.8x150x | 0 / 100 | 51.0x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 0.31;區間同上 | 7.3x | 35.8x150x | 0 / 100 | 51.0x | |
| 股價營收比 | 1.7x | 1.2x13.3x | 18 / 100 | 7.5x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 1.5x | 3.2x13.0x | 0 / 100 | 7.2x | |
| EV / 營收 | 2.4x | 1.9x13.4x | 18 / 100 | 7.4x | |
| EV / EBITDA | 13.4x | 11.0x107x | 18 / 100 | 28.0x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 50.1x | |
| 自由現金流殖利率 | -25.7% | -41.7%4.8% | 18 / 100 | 1.3% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 0.0% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.05 的 45.0 倍(五年裡第 51 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 0.27 算是 8.2 倍(第 0 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 1.31 的 1.7 倍(五年裡第 18 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 1.66 算是 1.4 倍(第 11 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRE SEMPRA | 53.2B | 15.9 4/4 | 1.88 4/4 | 4.4 5/5 | +1% 4/5 | +8% | – |
| UGI UGI CORP /PA/ | 8.1B | 13.5 3/4 | 0.89 3/4 | 1.1 3/5 | +1% 5/5 | +15% | -3.4% |
| CLNE Clean Energy Fuels | 373M | – | – | 0.8 2/5 | +1% 3/5 | +57% | -4.8% |
| MNTK Montauk Renewables | 320M | 12.8 2/4 | 0.17 2/4 | 1.7 4/5 | +21% 1/5 | +75% | -0.1% |
| OPAL OPAL Fuels Inc. | 47.1M | 1.8 1/4 | 0.13 1/4 | 0.1 1/5 | +4% 2/5 | +14% | -3.8% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 1.56 | 31.2 | 1.2 | 10.5 | – | +20% | – |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 1.15 | 115 | 0.9 | 9.3 | – | +9% | – |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 1.67 | 167 | 1.4 | 11.2 | – | -34% | -92% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 2.01 | 16.7 | 1.4 | 6.6 | – | +4% | – |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 2.22 | 31.7 | 1.6 | 7.7 | – | +16% | -500% |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 2.09 | 17.4 | 1.6 | 6.2 | – | – | – |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 5.21 | – | – | – | – | +41% | +200% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 5.70 | – | – | – | – | -22% | -111% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 4.16 | – | – | – | – | -27% | 0% |
| 24Q1 | 2024-02-29 | 5.68 | – | – | – | – | – | – |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 8.91 | 81.0 | 7.2 | 28.0 | – | -5% | -20% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 9.11 | 75.9 | 7.3 | 28.1 | – | -5% | +13% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 7.44 | 67.6 | 5.9 | 24.6 | 77.4 | -23% | -92% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 7.87 | 34.2 | 5.7 | 21.0 | 42.1 | -48% | – |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 11.03 | 44.1 | 7.4 | 23.6 | 26.8 | +9% | +25% |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 17.44 | 72.7 | 11.9 | 37.1 | 37.5 | +48% | +33% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 10.05 | 45.7 | 7.5 | 23.9 | 30.0 | +118% | – |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 11.20 | 187 | 10.3 | 44.2 | 46.9 | +17% | – |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 10.25 | – | 9.8 | 56.2 | 43.9 | +75% | – |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 11.23 | – | 12.3 | 108 | 93.7 | +41% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。