Clean Energy Fuels Corp.
-0.05 (-2.87%)評價 Clean Energy Fuels Corp. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS -0.09;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS -0.04;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股價營收比 | 0.8x | 0.8x6.7x | 6 / 100 | 1.7x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.9x | 1.0x4.3x | 4 / 100 | 2.1x | |
| EV / 營收 | 1.2x | 1.3x6.4x | 5 / 100 | 2.0x | |
| EV / EBITDA | 34.7x | 34.1x177x | 15 / 100 | 57.6x | |
| 股價 / 自由現金流 | 16.3x | 7.6x180x | 45 / 100 | 43.2x | |
| 自由現金流殖利率 | 6.1% | -7.1%12.0% | 74 / 100 | 1.1% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 0.0% | 0.0%1.7% | 37 / 100 | 0.6% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 2.01 的 0.8 倍(五年裡第 6 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 1.99 算是 0.9 倍(第 6 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRE SEMPRA | 53.2B | 15.9 4/4 | 1.88 4/4 | 4.4 5/5 | +1% 4/5 | +8% | – |
| UGI UGI CORP /PA/ | 8.1B | 13.5 3/4 | 0.89 3/4 | 1.1 3/5 | +1% 5/5 | +15% | -3.4% |
| CLNE Clean Energy Fuels | 373M | – | – | 0.8 2/5 | +1% 3/5 | +57% | -4.8% |
| MNTK Montauk Renewables | 320M | 12.8 2/4 | 0.17 2/4 | 1.7 4/5 | +21% 1/5 | +75% | -0.1% |
| OPAL OPAL Fuels Inc. | 47.1M | 1.8 1/4 | 0.13 1/4 | 0.1 1/5 | +4% 2/5 | +14% | -3.8% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0.91 | 0.64 | 0.45 | 0.30 | 0.19 |
| +5% | 1.72 | 1.29 | 0.99 | 0.76 | 0.58 |
| +10% | 2.94 | 2.26 | 1.78 | 1.43 | 1.15 |
| +15% | 4.71 | 3.67 | 2.94 | 2.39 | 1.97 |
| +20% | 7.29 | 5.71 | 4.59 | 3.77 | 3.13 |
| +25% | 10.97 | 8.61 | 6.94 | 5.71 | 4.77 |
| +30% | 16.17 | 12.69 | 10.25 | 8.44 | 7.07 |
| +40% | 33.49 | 26.24 | 21.16 | 17.43 | 14.59 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 2.05 | – | 1.0 | 39.7 | 19.8 | +4% | – |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 2.48 | – | 1.2 | 65.9 | 19.0 | +13% | – |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 2.10 | – | 1.1 | – | 7.7 | +3% | – |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 2.58 | – | 1.3 | – | 8.9 | +1% | – |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 1.95 | – | 1.0 | – | 7.5 | +5% | – |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 1.55 | – | 0.8 | – | 11.1 | +0% | – |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 2.51 | – | 1.3 | 87.8 | – | +2% | – |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 3.11 | – | 1.7 | 58.0 | – | +10% | – |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 2.67 | – | 1.5 | 198 | – | +8% | – |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 2.68 | – | 1.5 | – | – | -22% | – |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 3.83 | – | 2.0 | – | – | -6% | – |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 3.83 | – | 2.0 | – | – | -24% | – |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 4.96 | – | 2.4 | – | – | -7% | – |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 4.36 | – | 2.1 | – | – | +58% | – |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 5.20 | – | 2.8 | 397 | 52.1 | +24% | – |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 5.34 | – | 3.0 | 175 | 144 | +46% | – |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 4.48 | – | 2.8 | 336 | 35.6 | +20155% | – |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 7.94 | – | 6.7 | – | 112 | +8% | – |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 6.13 | – | 5.1 | – | 71.7 | +23% | – |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 8.15 | – | 7.6 | – | 105 | +21% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。