HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC
-2.55 (-1.08%)評價 HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 33.3x | 19.0x38.6x | 85 / 100 | 26.9x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 7.62;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 30.7x | 19.1x36.0x | 72 / 100 | 25.6x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 10.04;區間同上 | 23.3x | 19.1x36.0x | 42 / 100 | 25.6x | |
| 股價營收比 | 1.8x | 1.2x2.0x | 81 / 100 | 1.4x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 1.6x | 1.1x1.7x | 90 / 100 | 1.4x | |
| EV / 營收 | 1.8x | 1.3x2.1x | 82 / 100 | 1.5x | |
| EV / EBITDA | 14.0x | 9.6x15.7x | 81 / 100 | 11.7x | |
| 股價 / 自由現金流 | 20.2x | 21.1x138x | 2 / 100 | 43.3x | |
| 自由現金流殖利率 | 4.9% | -0.3%4.7% | 100 / 100 | 1.5% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 3.2% | 1.3%6.8% | 66 / 100 | 2.5% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 7.04 的 33.3 倍(五年裡第 85 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 9.44 算是 24.8 倍(第 32 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 133.78 的 1.8 倍(五年裡第 81 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 154.52 算是 1.5 倍(第 61 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODFL OLD DOMINION FREIG | 35.9B | 29.8 4/9 | 2.20 9/9 | 6.4 9/9 | +8% 8/9 | +14% | 29.9% |
| JBHT HUNT J B TRANSPORT | 22.0B | 30.7 7/9 | 0.97 6/9 | 1.7 7/9 | +14% 3/9 | +32% | 7.4% |
| KNX Knight-Swift Trans | 10.8B | 28.8 3/9 | 0.39 3/9 | 1.4 6/9 | +9% 6/9 | +74% | 1.5% |
| SAIA SAIA INC | 9.1B | 30.2 5/9 | 1.19 8/9 | 2.7 8/9 | +12% 5/9 | +25% | 13.1% |
| LSTR LANDSTAR SYSTEM IN | 5.8B | 28.8 2/9 | 0.99 7/9 | 1.2 4/9 | +17% 2/9 | +29% | 4.6% |
| SNDR Schneider National | 5.7B | 30.6 6/9 | 0.51 5/9 | 1.0 3/9 | +8% 7/9 | +61% | 4.6% |
| ARCB ARCBEST CORP /TX/ | 2.9B | 18.7 1/9 | 0.49 4/9 | 0.7 2/9 | +12% 4/9 | +38% | -1.7% |
| WERN WERNER ENTERPRISES | 2.1B | 32.8 8/9 | 0.32 1/9 | 0.7 1/9 | +22% 1/9 | +103% | 1.9% |
| MRTN MARTEN TRANSPORT L | 1.1B | 45.0 9/9 | 0.38 2/9 | 1.3 5/9 | +1% 9/9 | +119% | 3.1% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 176.22 | 146.31 | 124.86 | 108.72 | 96.11 |
| +5% | 267.54 | 219.64 | 185.50 | 159.95 | 140.12 |
| +10% | 402.95 | 327.67 | 274.24 | 234.45 | 203.72 |
| +15% | 601.39 | 485.15 | 402.93 | 341.91 | 294.99 |
| +20% | 888.66 | 712.16 | 587.65 | 495.51 | 424.87 |
| +25% | 1,299.5 | 1,035.7 | 850.01 | 712.91 | 608.07 |
| +30% | 1,880.2 | 1,491.7 | 1,218.7 | 1,017.6 | 864.03 |
| +40% | 3,813.1 | 3,004.3 | 2,437.4 | 2,020.9 | 1,704.0 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 289.43 | 41.1 | 2.2 | 17.1 | 25.0 | +19% | +46% |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 211.90 | 32.9 | 1.7 | 13.4 | 19.5 | +5% | +27% |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 194.34 | 31.8 | 1.6 | 12.9 | 20.0 | -2% | +23% |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 134.17 | 23.3 | 1.1 | 9.3 | 16.5 | -0% | +18% |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 143.60 | 26.1 | 1.2 | 10.1 | 23.4 | -0% | -1% |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 147.95 | 26.9 | 1.2 | 10.4 | 29.0 | -1% | -4% |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 170.66 | 30.7 | 1.5 | 11.9 | 28.4 | -5% | +4% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 172.33 | 31.3 | 1.4 | 12.1 | 40.4 | -3% | -17% |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 160.00 | 27.5 | 1.3 | 11.2 | 80.4 | -7% | -27% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 199.25 | 31.6 | 1.7 | 13.3 | 174 | -9% | -35% |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 199.74 | 28.7 | 1.6 | 12.9 | – | -9% | -24% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 188.52 | 25.4 | 1.5 | 11.8 | – | -18% | -30% |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 181.03 | 22.1 | 1.4 | 10.6 | 120 | -18% | -25% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 175.46 | 19.9 | 1.3 | 10.1 | 65.6 | -7% | -17% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 174.36 | 18.9 | 1.2 | 9.9 | 77.8 | +4% | -15% |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 156.42 | 16.4 | 1.1 | 8.8 | 112 | +22% | +37% |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 157.47 | 17.8 | 1.2 | 9.5 | 534 | +32% | +50% |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 200.79 | 24.9 | 1.6 | 12.9 | 7347 | +33% | +67% |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 204.40 | 28.6 | 1.8 | 14.2 | 78.8 | +28% | +58% |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 167.22 | 26.5 | 1.6 | 12.5 | 41.4 | +27% | +59% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。