Azenta, Inc.
-0.39 (-1.16%)評價 Azenta, Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 2.4x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 0.35;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 95.0x | 2.8x4.0x | 100 / 100 | 3.2x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 0.59;區間同上 | 56.6x | 2.8x4.0x | 100 / 100 | 3.2x | |
| 股價營收比 | 2.5x | 2.0x14.8x | 23 / 100 | 5.4x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 2.4x | 2.2x13.8x | 12 / 100 | 6.2x | |
| EV / 營收 | 2.2x | 1.5x14.5x | 27 / 100 | 4.4x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 71.2x | |
| 股價 / 自由現金流 | 152x | 26.7x202x | 90 / 100 | 63.4x | |
| 自由現金流殖利率 | 0.7% | -16.8%3.2% | 44 / 100 | 1.0% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 15.5% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 13.55 的 2.5 倍(五年裡第 23 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 14.16 算是 2.3 倍(第 15 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACMR ACM Research, Inc. | 4.8B | 31.8 4/6 | 0.93 3/5 | 4.6 8/9 | +30% 3/9 | +34% | 17.0% |
| ACLS AXCELIS TECHNOLOGI | 3.4B | 26.6 2/6 | 0.94 4/5 | 3.9 7/9 | +5% 6/9 | +28% | 9.4% |
| VECO VEECO INSTRUMENTS | 2.6B | 28.2 3/6 | 0.31 2/5 | 3.8 6/9 | +17% 4/9 | +92% | 6.1% |
| AZTA Azenta, Inc. | 1.5B | 95.0 6/6 | 1.40 5/5 | 2.4 3/9 | +4% 7/9 | +68% | -2.6% |
| CRCT Cricut, Inc. | 1.2B | 16.1 1/6 | – | 1.7 1/9 | -2% 8/9 | -32% | 30.3% |
| ERII Energy Recovery, I | 357M | – | – | 3.0 4/9 | -46% 9/9 | +1775% | -49.1% |
| VELO Velo3D, Inc. | 340M | – | – | 5.9 9/9 | +59% 2/9 | +36% | -53.5% |
| ASYS AMTECH SYSTEMS INC | 249M | 34.6 5/6 | 0.17 1/5 | 3.0 5/9 | +8% 5/9 | +205% | 9.9% |
| TRT TRIO-TECH INTERNAT | 111M | – | – | 1.9 2/9 | +124% 1/9 | – | -0.5% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 6.64 | 6.07 | 5.67 | 5.36 | 5.13 |
| +5% | 8.36 | 7.45 | 6.81 | 6.33 | 5.96 |
| +10% | 10.91 | 9.49 | 8.48 | 7.73 | 7.15 |
| +15% | 14.65 | 12.46 | 10.91 | 9.76 | 8.87 |
| +20% | 20.06 | 16.73 | 14.39 | 12.65 | 11.32 |
| +25% | 27.80 | 22.83 | 19.33 | 16.75 | 14.77 |
| +30% | 38.74 | 31.42 | 26.27 | 22.48 | 19.59 |
| +40% | 75.15 | 59.91 | 49.23 | 41.39 | 35.42 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 2026-06-30 | 25.52 | – | 1.9 | – | 117 | +12% | – |
| 26Q2 | 2026-03-31 | 21.13 | – | 1.6 | – | 32.4 | +1% | – |
| 26Q1 | 2025-12-31 | 33.26 | – | 2.6 | 38.0 | 49.4 | +1% | – |
| 25Q4 | 2025-09-30 | 28.72 | – | 2.2 | 30.3 | 34.5 | +6% | – |
| 25Q3 | 2025-06-30 | 30.78 | – | 2.4 | 30.6 | 26.9 | -0% | – |
| 25Q2 | 2025-03-31 | 34.64 | – | 2.7 | 33.3 | 41.0 | +5% | – |
| 25Q1 | 2024-12-31 | 50.00 | – | 3.9 | 45.5 | 71.1 | +4% | – |
| 24Q4 | 2024-09-30 | 48.44 | – | 4.1 | 51.9 | 189 | +156% | -800% |
| 24Q3 | 2024-06-30 | 52.62 | – | 5.8 | 65.1 | 131 | -13% | – |
| 24Q2 | 2024-03-31 | 60.28 | – | 6.6 | 109 | 105 | -8% | – |
| 24Q1 | 2023-12-31 | 65.14 | – | 7.2 | 77.0 | 430 | -20% | – |
| 23Q4 | 2023-09-30 | 50.19 | – | 6.0 | 110 | – | -57% | – |
| 23Q3 | 2023-06-30 | 46.68 | – | 4.7 | 309 | – | +25% | – |
| 23Q2 | 2023-03-31 | 44.62 | – | 5.2 | 255 | – | +2% | -100% |
| 23Q1 | 2022-12-31 | 58.22 | 2.1 | 7.1 | 406 | – | +28% | -126% |
| 22Q4 | 2022-09-30 | 42.86 | 1.5 | 5.8 | 88.1 | – | +0% | -186% |
| 22Q3 | 2022-06-30 | 72.10 | 2.5 | 9.7 | 163 | – | +3% | -125% |
| 22Q2 | 2022-03-31 | 82.88 | 2.8 | 11.3 | 131 | – | +12% | +8738% |
| 22Q1 | 2021-12-31 | 103.11 | 59.9 | 14.4 | 246 | 117 | +18% | +66% |
| 21Q4 | 2021-09-30 | 102.35 | 68.7 | 14.8 | 217 | 78.5 | +27% | -26% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。