Azenta, Inc.
+0.55 (+1.64%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +2.3% | -0.7% | +3.0% |
| 3 個月 | +48.8% | +3.2% | +45.7% |
| 6 個月 | +56.5% | +15.9% | +40.6% |
| 1 年 | +10.3% | +16.8% | -6.5% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 33.76 |
|---|---|
| 市值 | 1.5B |
| 在外流通股數 | 43.8M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | – |
| 近四季 EPS(稀釋) | -3.57 年度接 3 季 |
| 股價營收比 | 2.4 |
| 近四季營收 | 607M |
| 營收年增(近四季) | +12.0% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 44.9% · -2.6% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +0.4% · -10.0% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較特殊工業機械 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACLS Axcelis Technologi | 3.3B | 25.9 | 3.8 | +11% | 9% | +7.1% | +51% | 5.3% | -13% | +18% |
| VECO Veeco Instruments | 2.6B | 28.0 | 3.8 | +16% | 6% | -7.0% | +45% | 9.4% | -10% | +33% |
| AZTA Azenta | 1.5B | 96.4 | 2.4 | +12% | -3% | -7.4% | +4% | 12.3% | +0% | -10% |
| CRCT Cricut | 1.2B | 16.2 | 1.7 | -9% | 30% | +81.8% | -28% | – | -0% | +17% |
| ERII Energy Recovery | 361M | – | 3.0 | -57% | -49% | -133.3% | +13% | 6.6% | -11% | -51% |
| VELO Velo3D | 361M | – | 6.3 | +52% | -54% | – | +110% | 16.5% | -13% | -44% |
| ASYS Amtech Systems | 246M | 34.3 | 3.0 | +14% | 10% | +64.0% | +57% | 9.3% | -11% | +8% |
| TRT Trio-Tech Internat | 116M | – | 2.0 | +124% | -0% | – | – | 8.4% | +9% | +60% |
| SOTK Sono Tek | 72.8M | 46.3 | 3.4 | +10% | 16% | -16.7% | +62% | 0.1% | -8% | +10% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-20財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q3 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 161M +12.0% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.05 -104.8% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 44.9% · -2.6% |
| 淨利率(單季) | 1.5% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 5.5% |
| 現金 · 有息負債 | 190M · – |
| 年度營收(最近財年) | 594M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Multiomics | 269M | 45.3% | +5.8% |
|---|---|---|---|
| Core Products | 198M | 33.3% | +0.6% |
| Sample Repository Solutions | 127M | 21.4% | +3.7% |
| Sample Management Solutions 小計 | 325M | 54.7% | +1.8% |
中國佔營收 10.9%(58.3M,年增 +0.2%)
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-31 | Starr EphraimSVP, Gen Counsel & | 買進 | 335 | 24.17 | 8K |
| 26-05-18 | Cornog William LDirector | 買進 | 10.0K | 16.38 | 164K |
| 25-09-10 | Marotta JohnPresident and CEO | 賣出 | 316 | 29.41 | 9K |
| 25-08-12 | Zhou GingerSVP and GM, Multio | 賣出 | 1.1K | 28.54 | 31K |
| 25-08-12 | Pirogova OlgaSVP and CHRO | 賣出 | 1.1K | 28.54 | 31K |
| 25-08-11 | Lin Lawrence Y.EVP, CFO and Treas | 買進 | 2.5K | 27.96 | 70K |