Atkore Inc.
-0.15 (-0.16%)評價 Atkore Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 7.4x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 5.71;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 16.5x | 4.5x27.2x | 79 / 100 | 7.6x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 6.39;區間同上 | 14.8x | 4.5x27.2x | 77 / 100 | 7.6x | |
| 股價營收比 | 1.1x | 0.7x1.8x | 48 / 100 | 1.2x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 1.1x | 0.7x2.0x | 31 / 100 | 1.2x | |
| EV / 營收 | 1.2x | 0.8x1.9x | 47 / 100 | 1.3x | |
| EV / EBITDA | 21.6x | 3.7x21.6x | 95 / 100 | 5.9x | |
| 股價 / 自由現金流 | 55.8x | 6.6x17.8x | 100 / 100 | 8.7x | |
| 自由現金流殖利率 | 1.8% | 5.6%15.1% | 2 / 100 | 11.6% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 1.4% | 1.7%16.5% | 2 / 100 | 8.2% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 3.18 的 21.8 倍(五年裡第 100 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 5.76 算是 12.0 倍(第 86 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 86.33 的 1.1 倍(五年裡第 48 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 90.81 算是 1.0 倍(第 39 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS EnerSys | 6.4B | 13.3 2/5 | 2.11 3/4 | 1.7 4/7 | +4% 5/8 | +6% | 16.2% |
| NOVT NOVANTA INC | 5.0B | 36.0 5/5 | 1.98 2/4 | 4.9 5/7 | +16% 3/8 | +18% | 6.8% |
| ATKR Atkore Inc. | 3.2B | 16.5 4/5 | 1.37 1/4 | 1.1 3/7 | +4% 4/8 | +12% | 8.1% |
| QS QuantumScape Corp | 3.1B | – | – | – | 0% 8/8 | -2% | – |
| EMAT Evolution Metals & | 2.5B | – | – | – | – | +113% | -744.9% |
| SPB Spectrum Brands Ho | 2.0B | 13.8 3/5 | – | 0.7 2/7 | +2% 6/8 | -10% | 2.1% |
| ENR ENERGIZER HOLDINGS | 1.5B | 6.5 1/5 | 2.59 4/4 | 0.5 1/7 | +0% 7/8 | +3% | – |
| EOSE Eos Energy Enterpr | 1.4B | – | – | 6.7 6/7 | +168% 1/8 | -97% | -121.9% |
| AMPX Amprius Technologi | 1.4B | – | – | 12.8 7/7 | +93% 2/8 | +250% | -12.6% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 15.31 | 10.94 | 7.81 | 5.45 | 3.61 |
| +5% | 28.64 | 21.65 | 16.66 | 12.93 | 10.03 |
| +10% | 48.42 | 37.42 | 29.62 | 23.81 | 19.32 |
| +15% | 77.39 | 60.42 | 48.41 | 39.50 | 32.65 |
| +20% | 119.35 | 93.57 | 75.39 | 61.93 | 51.62 |
| +25% | 179.34 | 140.82 | 113.70 | 93.68 | 78.37 |
| +30% | 264.14 | 207.41 | 167.54 | 138.17 | 115.75 |
| +40% | 546.41 | 428.30 | 345.51 | 284.69 | 238.41 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 2026-06-26 | 82.81 | – | 1.0 | 19.3 | 49.0 | +8% | -98% |
| 26Q2 | 2026-03-27 | 64.71 | – | 0.8 | 14.5 | 15.2 | +4% | – |
| 26Q1 | 2025-12-26 | 66.95 | – | 0.8 | 24.3 | 11.6 | -1% | -66% |
| 25Q4 | 2025-09-30 | 62.74 | – | 0.7 | 16.2 | 7.2 | -5% | -175% |
| 25Q3 | 2025-06-27 | 65.10 | 20.5 | 0.8 | 8.7 | 8.4 | -11% | -62% |
| 25Q2 | 2025-03-28 | 61.50 | 11.7 | 0.7 | 6.2 | 6.5 | -12% | -140% |
| 25Q1 | 2024-12-27 | 94.31 | 9.1 | 1.1 | 5.9 | 10.4 | -17% | -64% |
| 24Q4 | 2024-09-30 | 84.74 | 6.7 | 1.0 | 4.7 | 7.8 | -9% | -43% |
| 24Q3 | 2024-06-28 | 134.93 | 9.5 | 1.5 | 6.5 | 12.6 | -11% | -35% |
| 24Q2 | 2024-03-29 | 190.36 | 11.9 | 2.1 | 8.3 | 16.5 | -11% | -15% |
| 24Q1 | 2023-12-29 | 160.00 | 9.6 | 1.7 | 6.7 | 11.2 | -4% | -14% |
| 23Q4 | 2023-09-30 | 149.19 | 8.6 | 1.7 | 6.2 | 10.0 | -15% | -30% |
| 23Q3 | 2023-06-30 | 155.94 | 8.3 | 1.6 | 5.8 | 7.5 | -13% | -11% |
| 23Q2 | 2023-03-31 | 140.48 | 7.2 | 1.5 | 4.9 | 6.6 | -9% | -15% |
| 23Q1 | 2022-12-30 | 113.42 | 5.6 | 1.2 | 3.9 | 6.3 | -1% | -3% |
| 22Q4 | 2022-09-30 | 77.81 | 3.8 | 0.9 | 2.9 | 5.3 | +11% | +22% |
| 22Q3 | 2022-06-24 | 108.92 | 5.6 | 1.2 | 4.1 | 9.2 | +24% | +58% |
| 22Q2 | 2022-03-25 | 101.71 | 5.9 | 1.3 | 4.2 | 9.0 | +54% | +97% |
| 22Q1 | 2021-12-24 | 106.50 | 7.2 | 1.5 | 5.1 | 9.6 | +65% | +147% |
| 21Q4 | 2021-09-30 | 86.92 | 7.1 | 1.4 | 4.9 | 8.1 | +93% | +280% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。