定穎投控
-2.50 (-1.99%)評價 定穎投控 · 資料日 2026-09-24 · 電子零組件業 · 幣別 TWD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 IFRS 合併財報,EPS 已還原股數變動,共識來自分析師平均。
現在在哪 十個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 25.4x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 2026)現價 ÷ 共識 EPS 0.99(4 位分析師);區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 124x | 15.8x44.6x | 100 / 100 | 19.1x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 2027)現價 ÷ 共識 EPS 10.86(4 位);區間同上 | 11.3x | 15.8x44.6x | 0 / 100 | 19.1x | |
| 股價營收比 | 1.6x | 0.7x2.4x | 74 / 100 | 1.3x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 1.2x | 0.6x1.4x | 74 / 100 | 1.0x | |
| EV / 營收 | 2.2x | 1.2x3.0x | 76 / 100 | 1.8x | |
| EV / EBITDA | 19.3x | 7.0x20.6x | 86 / 100 | 10.7x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 自由現金流殖利率 | -30.5% | -30.1%-1.8% | 6 / 100 | -11.7% | |
| 股東回饋殖利率發放現金股利 + 買回庫藏股 ÷ 市值(現金流量表口徑) | 0.0% | 0.7%3.4% | 3 / 100 | 1.2% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 IFRS 合併財報(以季報公布期限 5/15、8/14、11/14、3/31 當作「已公布」;提早公布的公司會晚算幾週),EPS 已還原股數變動,EV = 市值 + 短期借款 + 長期借款 + 應付公司債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 1.00 的 99.7 倍(五年裡第 94 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 6.75 算是 14.8 倍(第 28 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。EPS 為合併報表歸屬母公司的每股盈餘(含一次性損益),已還原股數變動;右側共識為分析師平均。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 78.21 的 1.6 倍(五年裡第 74 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 166.26 算是 0.7 倍(第 11 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時股數(今天的股數基礎);未來段用共識營收 ÷ 現在的發行股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、配息)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同產業別市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7795 長廣 | 387 億 | 104 4/5 | 0.37 3/5 | – | +172% 1/9 | +283% | 19.7% |
| 6282 康舒 | 367 億 | – | – | 1.0 2/8 | +30% 5/9 | – | 1.5% |
| 2472 立隆電 | 360 億 | 19.5 1/5 | 0.53 4/5 | 2.9 5/8 | +17% 7/9 | +37% | 21.7% |
| 5469 瀚宇博 | 355 億 | – | – | 0.6 1/8 | +8% 8/9 | – | 6.9% |
| 3715 定穎投控 | 349 億 | 124 5/5 | 0.12 1/5 | 1.5 3/8 | +76% 2/9 | +997% | 1.0% |
| 6715 嘉基 | 348 億 | – | – | 20.8 8/8 | -16% 9/9 | – | -4.6% |
| 3376 新日興 | 341 億 | 25.4 2/5 | 0.27 2/5 | 3.4 6/8 | +50% 3/9 | +94% | -3.1% |
| 2428 興勤 | 327 億 | – | – | 3.7 7/8 | +31% 4/9 | – | 24.7% |
| 3605 宏致 | 321 億 | 35.7 3/5 | 0.78 5/5 | 2.7 4/8 | +24% 6/9 | +46% | 7.3% |
同業 = 證交所 / 櫃買同一產業別、同一市場、市值最接近的 8 家(產業別是官方分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這幾家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。沒有分析師覆蓋的公司,成長欄退用最近一季的營收年增、本益比用近四季。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 季度 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2026-06-30 | 176.0 | – | 2.3 | 25.2 | – | +48% | -187% |
| 2026Q1 | 2026-03-31 | 175.0 | 175 | 2.3 | 21.3 | – | +24% | -177% |
| 2025Q4 | 2025-12-31 | 127.5 | 47.2 | 1.8 | 15.7 | – | +17% | -50% |
| 2025Q3 | 2025-09-30 | 89.21 | 29.7 | 1.3 | 13.3 | – | +2% | -45% |
| 2025Q2 | 2025-06-30 | 45.20 | 13.2 | 0.7 | 8.1 | – | +9% | -24% |
| 2025Q1 | 2025-03-31 | 45.10 | 12.2 | 0.7 | 8.0 | – | +9% | -6% |
| 2024Q4 | 2024-12-31 | 61.07 | 16.2 | 1.0 | 9.2 | – | +11% | -32% |
| 2024Q3 | 2024-09-30 | 76.74 | 18.9 | 1.2 | 8.9 | – | +13% | -38% |
| 2024Q2 | 2024-06-30 | 63.16 | 13.6 | 1.1 | 6.8 | – | +16% | +42% |
| 2024Q1 | 2024-03-31 | 69.15 | 16.2 | 1.2 | 7.8 | – | +13% | +200% |
| 2023Q4 | 2023-12-31 | 86.32 | 24.0 | 1.5 | 9.5 | – | +11% | +190% |
| 2023Q3 | 2023-09-30 | 83.62 | 27.7 | 1.5 | 10.8 | – | +9% | +243% |
| 2023Q2 | 2023-06-30 | 26.99 | 13.9 | 0.5 | – | – | – | – |
每季用「該季期末的月底收盤(已還原股數變動)÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-24 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。