Xponential Fitness, Inc.
-0.08 (-2.14%)評價 Xponential Fitness, Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 36.8x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS 0.31;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 11.9x | 29.1x107x | 0 / 100 | 37.1x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 0.65;區間同上 | 5.6x | 29.1x107x | 0 / 100 | 37.1x | |
| 股價營收比 | 0.5x | 0.7x4.9x | 4 / 100 | 1.5x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.6x | 0.9x3.8x | 0 / 100 | 1.7x | |
| EV / 營收 | 2.2x | 1.8x5.4x | 35 / 100 | 2.5x | |
| EV / EBITDA | 22.6x | 12.2x54.7x | 47 / 100 | 23.1x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 22.1x | |
| 自由現金流殖利率 | -5.3% | -1.2%9.8% | 2 / 100 | 3.7% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 6.86 的 0.5 倍(五年裡第 4 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 6.31 算是 0.6 倍(第 4 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBYD Falcon's Beyond Gl | 343M | – | – | 15.9 7/8 | +120% 1/7 | – | -4.7% |
| SEG Seaport Entertainm | 309M | – | – | 2.5 5/8 | -16% 6/7 | +183% | -32.4% |
| BUKS BUTLER NATIONAL CO | 269M | – | – | 2.5 4/8 | +53% 3/7 | – | 24.1% |
| GAMG Global Asset Manag | 216M | – | – | 1125 8/8 | – | – | -12,112.1% |
| ENHA Enhanced Group Inc | 186M | – | – | – | – | +59% | -349.9% |
| XPOF Xponential Fitness | 145M | 11.9 1/1 | 0.11 1/1 | 0.5 2/8 | -19% 7/7 | +112% | 14.4% |
| SEAT Vivid Seats Inc. | 44.4M | – | – | 0.1 1/8 | -11% 5/7 | +26% | – |
| PRKA PARKS AMERICA, INC | 29.3M | – | – | 2.6 6/8 | +1% 4/7 | – | 27.4% |
| TBTC TABLE TRAC INC | 25.8M | – | – | 1.9 3/8 | +81% 2/7 | – | 28.1% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-30 | 6.92 | – | 1.0 | 27.5 | – | -13% | – |
| 26Q1 | 2026-03-31 | 6.02 | – | 0.8 | 20.5 | – | -21% | – |
| 25Q4 | 2025-12-31 | 8.23 | – | 0.9 | 23.4 | 11.6 | -0% | – |
| 25Q3 | 2025-09-30 | 7.79 | – | 0.9 | – | 17.9 | -2% | – |
| 25Q2 | 2025-06-30 | 7.49 | – | 0.8 | – | 25.2 | -1% | – |
| 25Q1 | 2025-03-31 | 8.33 | – | 0.9 | – | 27.5 | -4% | – |
| 24Q4 | 2024-12-31 | 13.45 | – | 1.3 | – | 63.7 | -7% | -209% |
| 24Q3 | 2024-09-30 | 12.40 | 31.8 | 1.2 | 51.2 | – | +0% | – |
| 24Q2 | 2024-06-30 | 15.60 | 86.7 | 1.5 | 28.4 | 279 | -1% | -433% |
| 24Q1 | 2024-03-31 | 16.54 | 29.0 | 1.6 | 12.1 | 28.8 | +13% | – |
| 23Q4 | 2023-12-31 | 12.89 | – | 1.6 | 15.4 | 20.2 | +29% | -23% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 15.50 | – | 2.1 | 25.6 | 14.4 | +26% | – |
| 23Q2 | 2023-06-30 | 17.25 | – | 2.6 | 24.8 | 15.1 | +30% | -82% |
| 23Q1 | 2023-03-31 | 30.39 | – | 3.5 | 31.7 | 18.2 | +40% | – |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 22.93 | – | 2.4 | 23.7 | 13.5 | +41% | – |
| 22Q3 | 2022-09-30 | 18.26 | – | 2.1 | 29.9 | 11.6 | +56% | – |
| 22Q2 | 2022-06-30 | 12.56 | – | 4.0 | 227 | 23.3 | +66% | – |
| 22Q1 | 2022-03-31 | 23.44 | – | 3.0 | – | 40.3 | +73% | – |
| 21Q4 | 2021-12-31 | 20.44 | – | 3.0 | – | 42.3 | – | – |
| 21Q3 | 2021-09-30 | 12.69 | – | – | – | 66.7 | +60% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。