WEIS MARKETS INC
-0.49 (-0.67%)評價 WEIS MARKETS INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 18.0x | 14.1x20.9x | 55 / 100 | 17.9x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2014)現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 17.9x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 17.9x | |
| 股價營收比 | 0.4x | 0.3x0.5x | 16 / 100 | 0.4x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2014)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 0.4x | |
| EV / 營收 | 0.3x | 0.3x0.5x | 27 / 100 | 0.4x | |
| EV / EBITDA | 6.6x | 5.9x8.5x | 37 / 100 | 7.1x | |
| 股價 / 自由現金流 | 45.7x | 16.0x373x | 79 / 100 | 23.0x | |
| 自由現金流殖利率 | 2.2% | -0.0%6.3% | 35 / 100 | 4.1% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 1.9% | 1.5%10.5% | 37 / 100 | 2.0% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 4.01 的 18.0 倍(五年裡第 55 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 204.87 的 0.4 倍(五年裡第 16 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Kroger | 36.8B | 11.6 2/6 | 1.88 4/5 | 0.3 3/8 | +2% 5/9 | +6% | 3.1% |
| SFM Sprouts Farmers Ma | 6.6B | 12.8 4/6 | 1.77 3/5 | 0.7 7/8 | +8% 2/9 | +7% | 7.5% |
| ACI Albertsons Compani | 6.0B | 6.9 1/6 | 2.17 5/5 | 0.1 1/8 | -2% 8/9 | +3% | 1.1% |
| WMK WEIS MARKETS INC | 1.8B | – | – | 0.3 5/8 | +5% 3/9 | – | 2.3% |
| YSWY Yesway, Inc. | 1.4B | 11.9 3/6 | – | – | +22% 1/9 | -35% | 5.2% |
| GO Grocery Outlet Hol | 1.1B | 20.7 6/6 | 0.88 1/5 | 0.2 2/8 | +0% 7/9 | +23% | 1.3% |
| NGVC Natural Grocers by | 714M | 14.7 5/6 | 1.43 2/5 | 0.5 6/8 | +2% 4/9 | +10% | 4.5% |
| VLGEA VILLAGE SUPER MARK | 663M | – | – | 0.3 4/8 | +2% 6/9 | – | 1.5% |
| HCWC HEALTHY CHOICE WEL | 368M | – | – | 5.1 8/8 | -18% 9/9 | – | -15.9% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 29.86 | 25.78 | 22.86 | 20.66 | 18.93 |
| +5% | 42.32 | 35.79 | 31.13 | 27.64 | 24.94 |
| +10% | 60.80 | 50.53 | 43.24 | 37.81 | 33.62 |
| +15% | 87.87 | 72.01 | 60.79 | 52.47 | 46.07 |
| +20% | 127.06 | 102.98 | 85.99 | 73.42 | 63.79 |
| +25% | 183.11 | 147.12 | 121.79 | 103.08 | 88.78 |
| +30% | 262.33 | 209.33 | 172.09 | 144.64 | 123.70 |
| +40% | 526.03 | 415.69 | 338.35 | 281.52 | 238.29 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q2 | 2026-06-27 | 72.97 | 18.2 | 0.4 | 6.7 | 46.2 | +5% | -4% |
| 26Q1 | 2026-03-28 | 67.76 | 16.7 | 0.3 | 6.2 | 69.6 | +5% | +55% |
| 25Q4 | 2025-12-27 | 64.97 | 17.8 | 0.3 | 6.5 | 346 | +5% | +2% |
| 25Q3 | 2025-09-27 | 71.65 | 19.7 | 0.4 | 7.3 | 836 | +4% | -24% |
| 25Q2 | 2025-06-28 | 75.80 | 19.7 | 0.4 | 8.1 | – | +3% | +1% |
| 25Q1 | 2025-03-29 | 73.98 | 19.3 | 0.4 | 7.7 | – | +2% | -12% |
| 24Q4 | 2024-12-28 | 72.83 | 18.5 | 0.4 | 7.4 | 75.0 | +0% | +89% |
| 24Q3 | 2024-09-28 | 67.58 | 20.2 | 0.4 | 7.5 | 14.8 | +3% | +6% |
| 24Q2 | 2024-06-29 | 62.77 | 19.0 | 0.4 | 6.9 | 22.2 | +1% | -25% |
| 24Q1 | 2024-03-30 | 64.40 | 17.8 | 0.4 | 6.8 | 16.3 | +3% | -14% |
| 23Q4 | 2023-12-30 | 63.96 | 17.1 | 0.4 | 6.4 | 17.6 | -7% | -38% |
| 23Q3 | 2023-09-30 | 63.00 | 15.2 | 0.4 | 6.5 | 389 | +1% | -20% |
| 23Q2 | 2023-07-01 | 64.21 | 14.7 | 0.4 | 6.3 | 18.1 | +4% | -6% |
| 23Q1 | 2023-04-01 | 84.67 | 19.1 | 0.5 | 8.5 | 32.4 | +4% | -18% |
| 22Q4 | 2022-12-31 | 82.29 | 17.7 | 0.5 | 7.9 | 23.1 | +20% | +25% |
| 22Q3 | 2022-09-24 | 77.71 | 17.5 | 0.5 | 7.6 | 29.5 | +8% | +1% |
| 22Q2 | 2022-06-25 | 73.52 | 16.6 | 0.4 | 7.3 | 23.3 | +8% | +9% |
| 22Q1 | 2022-03-26 | 61.67 | 14.3 | 0.4 | 6.0 | 14.6 | +10% | +30% |
| 21Q4 | 2021-12-25 | 62.95 | 15.5 | 0.4 | 6.4 | 22.3 | +8% | +16% |
| 21Q3 | 2021-09-25 | 56.95 | 14.5 | 0.4 | 5.5 | 15.3 | +6% | -9% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。