VLO
VALERO ENERGY CORP/TX
+6.12 (+1.52%)409.40USD1.5M成交股數118B市值17.0本益比(近四季)0.8股價營收比+48.8%營收年增(近四季)2026-10-22下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場買 0 / 賣 1
買進金額 · 人數0 · 0 人
賣出金額 · 人數2.0M · 1 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出0 筆
近 180 天 買 / 賣0 / 5.7M
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
持有機構 2026-06-301,976+102
新進 / 出清233 / 131 家
加碼 / 減碼588 / 622 家
合計持股 · 季變化246M -1.5%
持股市值(季末)61.3B
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-313.44%
空單股數9.9M
與上期比+2.6%
回補天數4.6 天
近 3 個月空單變化+6.9%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
共識評等 19 位買進
買進 / 持有 / 賣出10 / 8 / 2
平均目標價 · 距現價355.47 -13%
最低 238.00現價 409.39最高 450.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正46.23 +55.9%
下年度 EPS 共識 · 90 天修正37.33 +74.6%
近 30 天上修 / 下修7 / 0 位
下次財報2026-10-22 32 天後
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間152.07409.62100%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +17.0% | -0.7% | +17.6% |
| 3 個月 | +71.4% | +3.2% | +68.2% |
| 6 個月 | +73.2% | +15.9% | +57.3% |
| 1 年 | +157.1% | +16.8% | +140.3% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 409.40 |
|---|---|
| 市值 | 118B |
| 在外流通股數 | 288M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 17.0 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 24.03 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 0.9 |
| 近四季營收 | 139B |
| 營收年增(近四季) | +48.8% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 12.3% · 11.7% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +18.1% · +114.0% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
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| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM 埃克森美孚 | 666B | 13.8 | – | +42% | – | +3.8% | +5% | 1.0% | +4% | +32% |
| CVX 雪佛龍 | 415B | 13.0 | 2.0 | +51% | – | +11.5% | +6% | 1.0% | +5% | +32% |
| COP 康菲石油 | 158B | 12.5 | 2.8 | +43% | – | +5.4% | +11% | 1.4% | +2% | +34% |
| MPC Marathon Petroleum | 118B | 7.6 | 0.8 | +54% | 14% | +84.9% | -12% | 2.7% | +16% | +137% |
| VLO Valero Energy | 118B | 8.9 | 0.9 | +49% | 12% | +55.9% | -13% | 3.4% | +18% | +114% |
| PSX Phillips 66 | 108B | 9.7 | 0.7 | +53% | – | +58.0% | -7% | 1.4% | +13% | +88% |
| IMO Imperial Oil | 62.8B | 9.0 | – | – | – | +5.8% | -16% | 4.1% | -2% | +46% |
| PBF PBF Energy | 9.3B | 3.8 | 0.3 | +56% | 11% | +155.8% | -5% | – | +12% | +139% |
| CVI Cvr Energy | 5.4B | 44.1 | 0.6 | +55% | 3% | -5.4% | -38% | 5.3% | +36% | +128% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
現在 18.1 倍 · 在近三年的第 85 百分位高於 +1σ
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
最新季 營收年增+48.8% 加速(上季 +7.0%)
自由現金流 ÷ 淨利(近四季)–
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
稀釋股數 12 季變化-20.3% 在買回
近四季 買回 · 股利573M · 359M
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-22財報日曆
平均波動 · 上漲次數±3.0% · 3 / 8
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-07-30財報
| 單季營收 · 年增 | 44.5B +47.0% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 12.62 -764.2% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 12.3% · 11.7% |
| 淨利率(單季) | 8.4% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 7.9B · 10.4B |
| 年度營收(最近財年) | 123B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
業務分部2025 年度 · 123B
| Refining | 116B | 94.7% | -6.2% |
|---|---|---|---|
| Ethanol | 4.0B | 3.3% | -10.4% |
| Renewable Diesel | 2.5B | 2.0% | +4.1% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-29 | Fisher Eric ASVP | 賣出 | 7.5K | 268.17 | 2.0M |
| 26-06-18 | Fisher Eric ASVP | 賣出 | 7.5K | 236.90 | 1.8M |
| 26-05-18 | Fisher Eric ASVP | 賣出 | 7.5K | 251.61 | 1.9M |
| 26-03-12 | Fisher Eric ASVP | 賣出 | 200 | 238.47 | 48K |
| 26-03-12 | Fisher Eric ASVP | 賣出 | 200 | 238.73 | 48K |
| 26-03-11 | Fisher Eric ASVP | 賣出 | 8.3K | 227.69 | 1.9M |