COMFORT SYSTEMS USA INC
+0.44 (+0.03%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -8.7% | -0.7% | -8.0% |
| 3 個月 | -17.8% | +3.2% | -20.9% |
| 6 個月 | +11.7% | +15.9% | -4.2% |
| 1 年 | +104.7% | +16.8% | +87.9% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 1,587.8 |
|---|---|
| 市值 | 55.9B |
| 在外流通股數 | 35.2M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 39.1 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 40.64 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 14.1 |
| 近四季營收 | 4.0B |
| 營收年增(近四季) | +50.3% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 25.9% · 17.1% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -1.7% · +63.4% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較Electrical Work · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR QUANTA SERVICES, I | 93.1B | 37.0 | 2.8 | +41% | 7% | +19.4% | +24% | 2.1% | -0% | +50% |
| FIX COMFORT SYSTEMS US | 55.9B | 32.4 | 14.1 | +50% | 17% | +13.6% | +38% | 2.6% | -2% | +63% |
| EME EMCOR Group, Inc. | 32.2B | 22.3 | 1.7 | +20% | 11% | +12.0% | +41% | 2.1% | -6% | +16% |
| IESC IES Holdings, Inc. | 6.4B | 27.9 | 1.6 | +40% | 14% | +17.5% | +36% | 6.2% | -3% | +73% |
| MAGH Magnitude Internat | 225M | – | – | – | – | – | – | 1.7% | 0% | 0% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-22財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-07-23財報
| 單季營收 · 年增 | 3.3B +78.3% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 12.53 +163.8% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 25.9% · 17.1% |
| 淨利率(單季) | 13.5% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 1.9B · 53.8M |
| 年度營收(最近財年) | 1.8B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| New Construction | 5.8B | 52.6% | +44.4% |
|---|---|---|---|
| Existing Building Construction | 2.1B | 19.4% | +8.9% |
| Mechanical | 1.4B | 12.8% | -74.6% |
| Service Calls Maintenance And Monitoring | 662M | 6.1% | +5.2% |
| Service Projects | 569M | 5.2% | +21.3% |
| Electrical | 429M | 3.9% | -71.4% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-26 | Lane Brian E.CHIEF EXECUTIVE OF | 賣出 | 16.0K | 1,608.2 | 25.8M |
| 26-08-17 | GEORGE WILLIAM IIICHIEF FINANCIAL OF | 賣出 | 2.6K | 1,859.7 | 4.7M |
| 26-08-11 | MYERS FRANKLINDirector | 賣出 | 4.0K | 1,693.9 | 6.8M |
| 26-08-10 | MYERS FRANKLINDirector | 賣出 | 3.5K | 1,690.5 | 5.9M |
| 26-06-24 | MYERS FRANKLINDirector | 賣出 | 6.7K | 1,954.5 | 13.1M |
| 26-05-27 | Hardy Rhoman JDirector | 賣出 | 342 | 1,900.1 | 650K |