NOBILITY HOMES INC
0.00 (0.00%)評價 NOBILITY HOMES INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 11.8x | 8.8x12.4x | 70 / 100 | 11.4x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2011)現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 11.9x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 11.9x | |
| 股價營收比 | 1.8x | 1.5x2.0x | 48 / 100 | 1.8x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2011)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 1.9x | |
| EV / 營收 | 1.5x | 1.2x1.8x | 48 / 100 | 1.6x | |
| EV / EBITDA | 8.2x | 5.9x9.4x | 54 / 100 | 8.1x | |
| 股價 / 自由現金流 | 13.9x | 10.6x27.9x | 27 / 100 | 15.2x | |
| 自由現金流殖利率 | 7.2% | -10.1%9.3% | 80 / 100 | 5.7% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 9.2% | 4.1%10.5% | 86 / 100 | 5.2% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 2.38 的 11.8 倍(五年裡第 70 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 15.41 的 1.8 倍(五年裡第 48 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY Champion Homes, In | 4.6B | 24.3 3/3 | 1.08 2/2 | 1.7 1/4 | +5% 3/4 | +23% | 8.5% |
| CVCO CAVCO INDUSTRIES, | 4.1B | 23.5 2/3 | 0.85 1/2 | 1.8 2/4 | +9% 2/4 | +28% | 8.7% |
| LEGH Legacy Housing Cor | 669M | 10.6 1/3 | – | 5.2 4/4 | +40% 1/4 | -16% | 49.2% |
| NOBH NOBILITY HOMES INC | 88.3M | – | – | 1.8 3/4 | +1% 4/4 | – | 17.4% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 37.02 | 31.81 | 28.08 | 25.27 | 23.07 |
| +5% | 52.92 | 44.58 | 38.64 | 34.19 | 30.74 |
| +10% | 76.49 | 63.39 | 54.09 | 47.16 | 41.81 |
| +15% | 111.04 | 90.81 | 76.49 | 65.87 | 57.70 |
| +20% | 161.06 | 130.33 | 108.65 | 92.61 | 80.31 |
| +25% | 232.59 | 186.66 | 154.33 | 130.46 | 112.21 |
| +30% | 333.69 | 266.05 | 218.52 | 183.50 | 156.77 |
| +40% | 670.21 | 529.40 | 430.70 | 358.18 | 303.01 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 2026-08-01 | 28.10 | 11.8 | 1.8 | 8.2 | 13.9 | +1% | +7% |
| 26Q2 | 2026-05-02 | 29.00 | 12.4 | 1.9 | 8.9 | 16.1 | -16% | -20% |
| 26Q1 | 2026-01-31 | 29.60 | 11.9 | 1.9 | 8.7 | 27.5 | -14% | -17% |
| 25Q4 | 2025-11-01 | 30.20 | 11.7 | 1.9 | 8.3 | 24.8 | +15% | +14% |
| 25Q3 | 2025-08-02 | 26.10 | 10.5 | 1.7 | 7.5 | 18.7 | -13% | -16% |
| 25Q2 | 2025-05-03 | 29.76 | 11.4 | 1.9 | 8.6 | 15.1 | +28% | +13% |
| 25Q1 | 2025-02-01 | 30.00 | 11.9 | 2.0 | 8.8 | 15.2 | -17% | -15% |
| 24Q4 | 2024-11-02 | 31.00 | 11.8 | 2.0 | 9.0 | 14.8 | -20% | -11% |
| 24Q3 | 2024-08-03 | 34.70 | 12.8 | 2.1 | 9.7 | 11.2 | -6% | -16% |
| 24Q2 | 2024-05-04 | 34.00 | 12.0 | 2.0 | 9.2 | 15.4 | -31% | -27% |
| 24Q1 | 2024-02-03 | 32.99 | 10.7 | 1.8 | 7.5 | 11.8 | -14% | -22% |
| 23Q4 | 2023-11-04 | 28.75 | 8.8 | 1.5 | 6.1 | 10.0 | -9% | -10% |
| 23Q3 | 2023-08-05 | 27.70 | 8.3 | 1.4 | 5.6 | 23.5 | +6% | +43% |
| 23Q2 | 2023-05-06 | 26.01 | 8.4 | 1.4 | 5.5 | – | +58% | +102% |
| 23Q1 | 2023-02-04 | 24.70 | 9.2 | 1.4 | 5.9 | – | +59% | +176% |
| 22Q4 | 2022-11-05 | 25.00 | 11.9 | 1.7 | 8.1 | – | +38% | +172% |
| 22Q2 | 2022-05-07 | 34.00 | 22.5 | 2.5 | 14.4 | 28.5 | – | – |
| 22Q1 | 2022-02-05 | 32.00 | – | – | – | – | – | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。