Samsara Inc.
-0.45 (-1.13%)評價 Samsara Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 247x | 255x368x | 33 / 100 | 324x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 0.77;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 51.3x | 234x393x | 0 / 100 | 306x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2028)現價 ÷ 共識 EPS 0.95;區間同上 | 41.7x | 234x393x | 0 / 100 | 306x | |
| 股價營收比 | 12.6x | 9.9x24.2x | 29 / 100 | 15.6x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2027)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 11.4x | 6.4x18.7x | 36 / 100 | 12.6x | |
| EV / 營收 | 12.5x | 8.0x24.1x | 29 / 100 | 15.2x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股價 / 自由現金流 | 91.4x | 81.0x201x | 32 / 100 | 107x | |
| 自由現金流殖利率 | 1.1% | -4.2%1.2% | 91 / 100 | -0.0% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 0.0% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 3.13 的 12.6 倍(五年裡第 29 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 3.93 算是 10.1 倍(第 5 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOT Samsara Inc. | 23.4B | 51.3 8/8 | 2.22 6/8 | 12.6 8/9 | +26% 2/9 | +23% | 1.0% |
| LDOS Leidos Holdings, I | 16.0B | 10.3 3/8 | 3.64 8/8 | 0.9 2/9 | +7% 4/9 | +3% | 11.3% |
| IONQ IonQ | 14.9B | – | – | 60.5 9/9 | +250% 1/9 | +27% | -421.3% |
| CACI CACI INTERNATIONAL | 13.9B | 18.8 6/8 | 1.47 4/8 | 1.4 4/9 | +13% 3/9 | +13% | 9.7% |
| GDDY GoDaddy Inc. | 12.3B | 13.2 5/8 | 0.55 1/8 | 2.4 6/9 | +6% 6/9 | +24% | 26.4% |
| JKHY JACK HENRY & ASSOC | 10.9B | 21.4 7/8 | 2.47 7/8 | 4.3 7/9 | +6% 5/9 | +9% | 24.4% |
| LNWO Light & Wonder, In | 6.2B | 10.3 2/8 | 0.67 3/8 | 1.8 5/9 | +2% 7/9 | +15% | 26.9% |
| SAIC Science Applicatio | 5.6B | 12.3 4/8 | 1.99 5/8 | 0.8 1/9 | +0% 8/9 | +6% | 8.1% |
| OTEX OPEN TEXT CORP | 5.5B | 5.8 1/8 | 0.63 2/8 | 1.0 3/9 | -2% 9/9 | +9% | 15.7% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 7.53 | 6.41 | 5.61 | 5.00 | 4.53 |
| +5% | 10.94 | 9.15 | 7.87 | 6.92 | 6.18 |
| +10% | 15.99 | 13.18 | 11.19 | 9.70 | 8.55 |
| +15% | 23.41 | 19.07 | 15.99 | 13.71 | 11.96 |
| +20% | 34.14 | 27.54 | 22.89 | 19.45 | 16.81 |
| +25% | 49.49 | 39.63 | 32.69 | 27.57 | 23.66 |
| +30% | 71.18 | 56.67 | 46.47 | 38.95 | 33.22 |
| +40% | 143.38 | 113.17 | 91.99 | 76.43 | 64.59 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q2 | 2026-08-01 | 37.27 | 233 | 11.9 | 441 | 86.1 | +30% | – |
| 27Q1 | 2026-05-02 | 28.74 | 287 | 9.8 | 1133 | 71.9 | +31% | – |
| 26Q4 | 2026-01-31 | 28.05 | – | 9.9 | – | 77.5 | +28% | – |
| 26Q3 | 2025-11-01 | 40.17 | – | 15.5 | – | 121 | +29% | – |
| 26Q2 | 2025-08-02 | 38.03 | – | 15.2 | – | 128 | +30% | – |
| 26Q1 | 2025-05-03 | 39.66 | – | 16.9 | – | 162 | +31% | – |
| 25Q4 | 2025-02-01 | 51.50 | – | 22.9 | – | 257 | +25% | – |
| 25Q3 | 2024-11-02 | 47.79 | – | 22.7 | – | 1406 | +36% | – |
| 25Q2 | 2024-08-03 | 38.28 | – | 19.4 | – | – | +37% | – |
| 25Q1 | 2024-05-04 | 34.93 | – | 18.9 | – | – | +37% | – |
| 24Q4 | 2024-02-03 | 31.40 | – | 17.9 | – | – | +48% | – |
| 24Q3 | 2023-10-28 | 25.21 | – | 16.0 | – | 1251 | +40% | – |
| 24Q2 | 2023-07-29 | 27.71 | – | 18.9 | – | – | +43% | – |
| 24Q1 | 2023-04-29 | 18.05 | – | 13.3 | – | – | +43% | – |
| 23Q4 | 2023-01-28 | 12.43 | – | 9.8 | – | – | +48% | – |
| 23Q3 | 2022-10-29 | 12.07 | – | 10.5 | – | – | +49% | – |
| 23Q2 | 2022-07-30 | 14.46 | – | 13.8 | – | – | +52% | – |
| 23Q1 | 2022-04-30 | 12.34 | – | 13.0 | – | – | +63% | – |
| 22Q4 | 2022-01-29 | 28.11 | – | 18.2 | – | – | – | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。