IDT CORP
+0.06 (+0.09%)評價 IDT CORP · 資料日 2026-09-17 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 21.3x | 11.2x27.3x | 81 / 100 | 16.7x | |
| 股價營收比 | 1.4x | 0.5x1.3x | 98 / 100 | 0.8x | |
| EV / 營收 | 1.2x | 0.4x1.2x | 98 / 100 | 0.7x | |
| EV / EBITDA | 11.6x | 6.5x14.0x | 81 / 100 | 9.6x | |
| 股價 / 自由現金流 | 31.3x | 12.1x44.0x | 84 / 100 | 25.5x | |
| 自由現金流殖利率 | 3.2% | 2.3%8.3% | 18 / 100 | 3.9% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 1.2% | 0.3%3.8% | 29 / 100 | 1.6% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 3.27 的 21.3 倍(五年裡第 81 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 3.95 算是 17.6 倍(第 56 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 51.20 的 1.4 倍(五年裡第 98 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 50.29 算是 1.4 倍(第 98 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMN Lumen Technologies | 6.9B | – | – | 0.7 1/9 | -10% 8/8 | +64% | -3.5% |
| UNIT Uniti Group Inc. | 2.3B | – | – | 0.7 2/9 | +64% 2/8 | -1% | 3.5% |
| IDT IDT CORP | 1.7B | 18.1 2/3 | 6.95 3/3 | 1.4 4/9 | +4% 5/8 | +3% | 9.4% |
| ATEX Anterix Inc. | 1.5B | – | – | 217 9/9 | +220% 1/8 | +47% | -12.6% |
| GLTKD GlobalTech Corp | 753M | – | – | 57.2 8/9 | – | – | -61.8% |
| SHEN SHENANDOAH TELECOM | 647M | – | – | 1.8 6/9 | +5% 4/8 | +26% | -11.4% |
| ATNI ATN International, | 459M | 38.2 3/3 | 0.99 1/3 | 0.7 3/9 | +1% 7/8 | +38% | 140.6% |
| CXDO Crexendo, Inc. | 190M | 13.9 1/3 | 2.29 2/3 | 2.3 7/9 | +43% 3/8 | +6% | 4.3% |
| NUVR Nuvera Communicati | 89.1M | – | – | 1.6 5/9 | +3% 6/8 | – | 19.1% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 44.72 | 38.98 | 34.87 | 31.78 | 29.36 |
| +5% | 62.23 | 53.04 | 46.50 | 41.60 | 37.80 |
| +10% | 88.19 | 73.76 | 63.51 | 55.88 | 49.99 |
| +15% | 126.24 | 103.95 | 88.19 | 76.49 | 67.49 |
| +20% | 181.32 | 147.48 | 123.60 | 105.94 | 92.40 |
| +25% | 260.09 | 209.51 | 173.91 | 147.62 | 127.52 |
| +30% | 371.43 | 296.95 | 244.60 | 206.03 | 176.60 |
| +40% | 742.04 | 586.96 | 478.27 | 398.41 | 337.65 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 2026-04-30 | 50.15 | 15.3 | 1.0 | 7.9 | 22.6 | +5% | +1% |
| 26Q2 | 2026-01-31 | 48.63 | 14.9 | 1.0 | 7.9 | 10.9 | +6% | +5% |
| 26Q1 | 2025-10-31 | 50.66 | 15.7 | 1.0 | 8.4 | 13.4 | +4% | +31% |
| 25Q4 | 2025-07-31 | 58.91 | 19.6 | 1.2 | 10.4 | 14.0 | +3% | -54% |
| 25Q3 | 2025-04-30 | 50.25 | 13.3 | 1.0 | 8.9 | 12.6 | +1% | +291% |
| 25Q2 | 2025-01-31 | 47.18 | 15.0 | 1.0 | 10.1 | 34.1 | +2% | +40% |
| 25Q1 | 2024-10-31 | 46.93 | 16.1 | 1.0 | 11.4 | 27.3 | +3% | +127% |
| 24Q4 | 2024-07-31 | 38.23 | 15.1 | 0.8 | 9.5 | 16.4 | +2% | +368% |
| 24Q3 | 2024-04-30 | 35.54 | 25.4 | 0.8 | 10.0 | 15.9 | +0% | -19% |
| 24Q2 | 2024-01-31 | 34.58 | 23.8 | 0.7 | 9.7 | 22.0 | -6% | 0% |
| 24Q1 | 2023-10-31 | 28.05 | 19.3 | 0.6 | 7.5 | 25.3 | -6% | -30% |
| 23Q4 | 2023-07-31 | 23.72 | 15.0 | 0.5 | 6.2 | 19.9 | -8% | -54% |
| 23Q3 | 2023-04-30 | 33.21 | 17.1 | 0.7 | 8.7 | 41.0 | -9% | +50% |
| 23Q2 | 2023-01-31 | 29.39 | 15.9 | 0.6 | 7.0 | 25.1 | -7% | +104% |
| 23Q1 | 2022-10-31 | 26.06 | 16.7 | 0.5 | 6.6 | 21.7 | -13% | – |
| 22Q4 | 2022-07-31 | 26.03 | 25.3 | 0.5 | 7.5 | 91.1 | -16% | -55% |
| 22Q3 | 2022-04-30 | 26.48 | 14.4 | 0.5 | 7.9 | 28.2 | -12% | -87% |
| 22Q2 | 2022-01-31 | 37.53 | 12.3 | 0.7 | 11.7 | 27.9 | -1% | -45% |
| 22Q1 | 2021-10-31 | 48.37 | 14.7 | 0.8 | 14.9 | 48.6 | +8% | -131% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-17 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。