CVLT
COMMVAULT SYSTEMS INC
+2.17 (+1.49%)147.38USD218K成交股數6.1B市值94.5本益比(近四季)5.0股價營收比+11.4%營收年增(近四季)2026-10-27下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場買 0 / 賣 13
買進金額 · 人數0 · 0 人
賣出金額 · 人數4.5M · 7 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出11 筆
近 180 天 買 / 賣0 / 11.3M
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
持有機構 2026-06-30430+46
新進 / 出清115 / 69 家
加碼 / 減碼143 / 113 家
合計持股 · 季變化45.0M +6.7%
持股市值(季末)6.0B
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-317.51%
空單股數3.1M
與上期比-3.0%
回補天數6.7 天
近 3 個月空單變化+16.3%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
共識評等 17 位買進
買進 / 持有 / 賣出11 / 8 / 0
平均目標價 · 距現價160.55 +9%
最低 130.00現價 147.38最高 200.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正5.46 +4.0%
下年度 EPS 共識 · 90 天修正6.20 +1.8%
近 30 天上修 / 下修18 / 0 位
下次財報2026-10-27 37 天後
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間71.75198.1860%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +3.2% | -0.7% | +3.9% |
| 3 個月 | +16.0% | +3.2% | +12.8% |
| 6 個月 | +83.0% | +15.9% | +67.1% |
| 1 年 | -22.3% | +16.8% | -39.1% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 147.38 |
|---|---|
| 市值 | 6.1B |
| 在外流通股數 | 41.4M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 94.5 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 1.56 年度接 1 季 |
| 股價營收比 | 5.0 |
| 近四季營收 | 1.2B |
| 營收年增(近四季) | +11.4% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 81.7% · 8.2% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +5.0% · +18.7% |
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| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUOL Duolingo | 7.2B | 21.9 | 6.3 | +18% | 11% | -1.1% | -7% | – | +1% | -17% |
| PATH UiPath | 7.2B | 17.5 | 4.2 | +13% | 8% | +0.2% | +22% | – | -25% | -18% |
| NTSK Netskope | 7.0B | – | 8.7 | +29% | -41% | -16.8% | +9% | – | +14% | +3% |
| QLYS Qualys | 6.2B | 23.2 | 8.9 | +11% | 34% | +3.0% | -3% | 10.6% | -4% | +35% |
| CVLT Commvault Systems | 6.1B | 27.0 | 5.0 | +11% | 8% | +4.0% | +9% | 7.5% | +5% | +19% |
| NAVN Navan | 5.7B | 85.1 | 6.9 | +35% | -11% | +3.8% | +38% | – | -27% | +25% |
| VRNS Varonis Systems | 5.5B | 314.7 | 7.9 | +18% | -23% | +27.4% | +8% | 7.0% | +6% | +33% |
| TTAN ServiceTitan | 5.4B | 41.4 | 5.1 | +21% | -9% | +3.7% | +74% | – | -44% | -46% |
| ACIW Aci Worldwide | 5.2B | 14.3 | 2.9 | +7% | 10% | +2.0% | +31% | 6.3% | -5% | +10% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
現在 84.2 倍 · 在近三年的第 20 百分位低於 −1σ
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
最新季 營收年增+11.4% 減速(上季 +19.5%)
自由現金流 ÷ 淨利(近四季)181%
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
稀釋股數 12 季變化-6.3% 在買回
近四季 買回 · 股利25.2M · 0
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-27財報日曆
平均波動 · 上漲次數±16.1% · 4 / 8
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY27Q1 · 申報 2026-07-29財報
| 單季營收 · 年增 | 314M +14.2% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.50 -26.5% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 81.7% · 8.2% |
| 淨利率(單季) | 6.7% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | 51.7M · 51.1M |
| 研發費用佔營收 | 12.6% |
| 現金 · 有息負債 | 930M · – |
| 年度營收(最近財年) | 1.2B FY2026 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2026 年度 10-K全部維度
產品／服務2026 年度 · 748M
| Software As A Service | 333M | 44.5% | +51.9% |
|---|---|---|---|
| Term Based Software Support | 202M | 27.0% | +19.5% |
| Perpetual Support | 118M | 15.8% | -14.5% |
| Service Other | 51.7M | 6.9% | +21.1% |
| Perpetual License | 43.2M | 5.8% | -22.3% |
| 訂閱 小計 | 768M | 102.7% | +30.3% |
| Term Based Software Licenses 小計 | 435M | 58.2% | +17.5% |
| Customer Support Service 小計 | 320M | 42.8% | +4.2% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-11 | Adamo NicolaDirector | 賣出 | 1.5K | 131.66 | 201K |
| 26-08-19 | Mirchandani SanjayPresident & CEO | 賣出* | 6.9K | 142.80 | 979K |
| 26-08-19 | Abrahamsen Danielle NicoleChief Accounting O | 賣出* | 486 | 142.80 | 69K |
| 26-08-19 | Merrill GaryChief Financial Of | 賣出* | 1.3K | 142.80 | 185K |
| 26-08-18 | Merrill GaryChief Financial Of | 賣出* | 1.9K | 143.64 | 266K |
| 26-08-18 | Abrahamsen Danielle NicoleChief Accounting O | 賣出* | 391 | 143.64 | 56K |